Блог компании Иволга Капитал | Вместе с Ключевой ставкой выросли и ставки РЕПО с ЦК с КСУ

На сегодняшний день средняя эффективная доходность размещения денег в РЕПО за август составляет около 19%, при кредитном рейтинге ААА. Этот инструмент входит в состав портфеля каждой из нашей стратегии, и в нашем чате инвесторов  мы нередко получаем вопросы от подписчиков о том, как он работает.

Итак, РЕПО с ЦК с КСУ — это однодневное размещение денег под залог ценных бумаг для получения ежедневного дохода по ставкам на уровне, близком к ключевой ставке ЦБ РФ, с высоким уровнем надежности и возможностью быстрого вывода.

НКЦ выступает гарантом исполнения второй части сделок перед всеми участниками процесса:
1-я часть сделки: покупка КСУ (определенный объем денежных средств будет размещаться под текущую рыночную ставку на уровне, близком к ключевой ставке ЦБ РФ).
2-я часть: продажа КСУ (исполнение второй части сделки осуществляется автоматически, денежные средства зачисляются с начисленным доходом до 10.00 по Московскому времени следующего дня).

Иначе говоря, ваши денежные средства получает Центральный Контрагент (ЦК) и передает Вам ценную бумагу, которую Вы выбрали до совершения сделки. Одновременно с покупкой проходит продажа этого же актива, но в режиме Т+. Цена продажи будет отличаться от цены покупки на значение доходности, указанное в сделке РЕПО.
Отметим, что сделки РЕПО могут быть открыты дольше одного дня, но основной спрос формирует именно однодневное РЕПО.

Мы предоставляем доступ к этому инструменту в рамках стратегии ДУ «Денежный рынок» с комиссией 0,5% годовых. С 11 сентября минимальный порог входа составит 2 млн рублей.

Вся информация о стратегии по ссылке

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности