Судя по небывалому количеству постов сегодня, посвященных поведению доллара в две последние торговые сессии, народ близок к тому, чтобы впасть в панику. Подбадривают друг друга тем что, «в олимпиаду всем будет нужен деревянный», «ух, зато как мы шортанем сейчас» и «батюшка-царь добрый, он нас не обидит».

С прискорбием приходится делать выводы о том, что:

1) Тьма тьмущая соседей стоит в шорте по Si...
2)… стоит без стопов???...
3)… а главное, не имеет нормальной стратегии на случай форс-мажора, не очень понимает, что же делать, когда рынок идет против их позиции. Не на 0,5%, не на 1%, а, например, на 3-4-5%.

Господа, а подумайте, что будет, если актив пойдет не туда на 10%??? Не подумав об этом, наверное, не стоит открывать позицию.

Все-таки многие продолжают воспринимать рынок исключительно, как казино. Напрасно, там ведь известно, кто всегда в выигрыше :)

PS: сам стою в короткую по Si в опционной позе и уже начинаю несколько напрягаться :))))

Кто-нибудь понимает, отчего теорцена в февральской серии опционов Si всю неделю скачет каждые полчаса, причем на 20-30-40% при отсутствии заливаемых в стакан лотов?
Причем ведь и сделки реально происходят: условно цена опциона скачет одномоментно со 142 до 220, я ставлю заявку на продажу по 195 и она отрабатывается. Потом обратно падение в 142 — покупка по 169. Также срабатывает.
Я, конечно, не против, но не понимаю механики?

За 5 лет на ФОРТСе никогда не торговал с 15.12 по 15.01. Вернее, однажды получив на открытии после праздников -30% от счета, понял, что нужно петь новогодние песни, пить шампанское и все такое. Каникулы :)
Но так вышло, что в этом году не послушал доброго совета, зашел крупно и хочу быть в позе до январской экспирации. Люди, торгующие через каникулы, поделитесь наблюдениями: реально ли у нас на ФОРТСе 30-го декабря полностью перестроить позу в опционах на РТС 150 — 250 контрактов? Или все уже дринкин шнапс из стакана и в нашем стакане пусто, только мм по краям?