Татнефть опубликовала РСБУ за 3 квартал 2024 года — быстро посмотрим, что там внутри (полную картину даст только отчетность по МСФО 





Чистая прибыль по РСБУ упала на 32% год к году (но это ожидаемое событие т.к. 3-й квартал 2023 года для нефтяников пока невоспроизводим, писал об этом)



( Читать дальше )

Газпром отчитался по РСБУ, традиционный убыток, который не влез на одной странице отчетности!)




Получили прибыль по РСБУ в 3-м квартале (в основном благодаря дивидендам Газпромнефти)


( Читать дальше )

Пост в виде тезисов про Роснефть с обновленным видением (акции падают)



В свое время своевременно повысили рейтинг Мозговика до 4 (аналог «покупать» в начале сентября (тут пост smart-lab.ru/mobile/topic/1056018/) и снизили до 3 («держать») 23 сентября (тут пост smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1063090.php). Цена акций тогда выросла на 14% за 20 дней, можно ли провернуть еще раз такой финт?

Тезисно:

👉  Роснефть сегодня стала опять дешевле ЛУКОЙЛа по капитализации (потеряли топ-2 место по РФ)

( Читать дальше )

НМТП отчитался по РСБУ за 3-й квартал 2024 года, продолжаем внимательно следить за крупнейшим портовым оператором России



Важно понимать, что в отчетность по РСБУ входит только порт в Новороссийске (и то не вся часть, без НЛЭ и перевалки нефтепродуктов). Т.е. по сути это отчетность «ядра» без Приморска и еще части компаний, которые входят в МСФО (МСФО важнее)



( Читать дальше )

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть.

Прошлый пост: Мой Рюкзак #46: Холодный октябрь и рост ставки ЦБ РФ стимулируют перетряхнуть портфель smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1068905.php

Было 21,4 млн рублей на 08.10.24


Стало 20,9 млн рублей на 23.10.24


( Читать дальше )

Русснефть опубликовала отчет по РСБУ За 3-й квартал 2024 года, коротко посмотрим, что там внутри.

Компания первой отчитывается из нефтянки и является хорошим «индикативом» для отчетности ее более крупных собратьев — Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть и другие (с нюансами, но все же)

Русснефть у нас не на радарах, серию постов можно посмотреть тут smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=RNFT (сложный актив и вопросительный бенефициар + есть привилегированные акции с огромными дивидендными выплатами)

Акции сначала года сделали почти +100% и вернулись назад, вот это чудеса на виражах:)





В третьем квартале Русснефть заработала 13,9 млрд руб (-34% г/г, но год назад третий квартал был рекордным и аномальным для нефтянки)





( Читать дальше )

Транснефть сегодня отчиталась по РСБУ за 3-й квартал. Во многих пабликах сразу «караул, прибыль упала в 2 раза надо продавать»



Основную лепту в чистую прибыль по РСБУ вносят две вещи — прочие доходы и прочие расходы и их сальдо. А что там внутри? Переоценка валютных депозитов (во втором квартале рубль укрепился) + пероценка публичных пакетов акций, в данном случае НМТП. Пример из годового РСБУ по базе прибыли



( Читать дальше )

Основной слайд с презентации https://ozonpharm.ru/wp-content/uploads/2024/10/presentation.pdf следующий:

Ориентир по выручке на 24 год ~26 млрд руб, при рентабельности по чистой прибыли в 23% получим за 2024 год чистую прибыль в районе 6 млрд руб (скорее всего она такой и будет до 2027 года с ростом на размер инфляции)

38,5 делим на 6 млрд руб — получаем мультипликатор P/E ~6,4х. Ну хоть в этот раз IPO не по космической оценке, акционеры не пожадничали

Тут наверно важно, что Озон фармацевтика отчасти является компанией Роста (есть 2 крупных инвестиционных проекта, которые дадут рост прибыли в 2027 году т.е. через 3 года)

( Читать дальше )

А нахрена Т-Банк купил 6% ЕвроТранса? Под оферту в 2027 году по 350 рублей?

Перспективно!)) Потанин тоже купился на хотдоги на арендных заправках стоимостью в 300 млн штука?

Главный приколдез, что продавали акции (собственники), которые и обещали выкупить по 350 рублей через 4 года))

( Читать дальше )

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть.

Прошлый пост: Мой Рюкзак #45: Жаркий август дает интересные цены для покупок акций

Было 19,8 млн рублей на 20.08.24



Стало 21,4 млн рублей на 08.10.24

( Читать дальше )