процентная ставка снижена на 50 б. п. до 3,75%
комментарии:
— условия торговли достигли пика 6 месяцев назад, остаются высокими
— настроения на финансовом рынке в целом улучшились
— рост кредитования в целом остается умеренным
— курс национальной валюты остается высоким
— снижение ставки спровоцировала инфляция
— Европа некоторое время будет источником беспокойства
— были необходимы дальнейшие меры по оказанию поддержки спросу
— рост в Австралии в течение прошедшего года был несколько ниже тренда
— устойчиво высокий курс австралийского доллара влияет на экономический рост (негативно)
— ставки по кредитам сейчас приемлемы

вышла статистика: ВВП США за 1 квартал:

ВВП (пред. 3%, прог. 2,5%): 2,2%
 

Я обращаю ваше внимание на торговую ситуацию, которая складывается в паре NZDUSD.



Киви уже почти 2 месяца консолидируется в диапазоне 200 пунктов (!). Моя торговая идея заключается в продаже киви сразу при его выходе вниз. В такой ситуации выход вниз очень перспективен с точки зрения дальнейшего движения. Я считаю, что киви в этом случае за короткое время потеряет несколько фигур. Причиной тому будет являтся ситуация, сложившаяся в паре — мощные спекулятивные атаки (см. ранние посты).
0.7400 — начальная цель...

Долгосрочный тренд в паре — нисходящий. В феврале и марте пара отбилась от трендовой линии и пыталась начать снижение. Однако, пробить сильный психологический уровень 1.3 не удалось, пока не удалось.
Что мы имеем на данный момент?

 
По паре EURUSD сформировался треугольник с медвежьим настроем, т.к. линия поддержки горизонтальная, а линия сопротивления направлена вниз.
Сегодня международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Services (S&P) понизило долгосрочный рейтинг Испании на два пункта – с А до ВВВ+. Вместе с ним понижен краткосрочный кредитный рейтинг с А-1 до А-2. Прогноз по долгосрочному рейтингу – «негативный». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В сообщении рейтингового агентства отмечается, что решение продиктовано тем, что тяжелое положение, в котором оказалась экономика Испании, скорее всего, ухудшится, а правительство, вероятно, вынуждено будет предоставить банковскому сектору дополнительную помощь.


( Читать дальше )

Потеряет-ли AUDUSD 20-30 фигур (это расчет) в ближайшие месяцы?


Данный вопрос становится все более актуальным по мере приближения т. н.  критического времени Tc, при котором вероятность начала биржевого краха максимальна, и составляет примерно 70%. Конечно, остается вероятность около 30 % того, что австралийцу удастся избежать просадки. Смоделированная логопериодическая функция однозначно указывает на наличие логопериодического ускорения, а это значит (см. Д. Сорнетте Как предсказывать крахи финансовых рынков), что весь рост  последних лет привел к формированию т. н. локальной системной нестабильности и теперь, когда рынок загнан под потолок,  любой толчок, любая негативная новость может стать катализатором жесткой просадки.  В такой период нестабильности исследуемый актив, (на котором, как предполагается, начинается крах) раскоррелируется на некоторое время со всем рынком, поэтому в данном случае AUDUSD может начать снижение и без падения фондового рынка, или, например, золота.  
Тем более, что в том случае, если просадка состоится, за ней сразу-же последует сильнейший отскок вверх  (на 50-70% от амплитуды просадки). А продолжительность просадок обычно составляет всего несколько дней.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация в паре…

комментарии Бена Бернанке:

— ФРС действовала решительно и агрессивно
— ФРС все еще готова к дополнительному стимулированию 
— без колебаний осуществим дальнейшие шаги 
— третий цикл количественного смягчения QE3 все еще не исключен
— фундаментальные показатели экономики все еще указывают на низкую инфляцию
— инфляция должна стать более умеренной позже в этом году
— Бернанке доволен консенсусом ФРС по поводу процентных ставок
— мнение ФРС относительно процентных ставок зависит от эволюции экономики
— комитет по операциям на открытом рынке без труда достиг консенсуса по процентным ставкам
— «безрассудно» толкать вверх инфляцию, чтобы стимулировать экономику

( Читать дальше )

— процентная ставка сохранена на уровне 0-0,25%
— комитет проголосовал 9 против 1
— ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 0,75%
— доллар торгуется без изменений
— экономика умеренно растет
— ситуация на рынке труда улучшилась, но безработица по-прежнему высокая
— инфляция выросла, что отражает цены на нефть и бензин
— рынок жилья остается подавленным
— долгосрочные инфляционные ожидания стабильные
— ФРС ожидает умеренного роста, его постепенного ускорения
— безработица постепенно снизится
— мировая финансовая напряженность по-прежнему представляет существенный риск
— рост цен на нефть, газ, как ожидается, будет временным
— инфляция будет находиться на целевом уровне или ниже
— ФРС будет сохранять крайне мягкую денежно-кредитную политику
— процентные ставки останутся исключительно низкими до конца 2014 г
— продолжим продлевать срок действия ценных бумаг
— намерены регулярно пересматривать объемы и состав активов
— расходы домохозяйств, инвестиции компаний выросли
— Лэкер против сохранения ставок крайне низкими

Начнем с вопроса: присутствует на акциях APPLE пузырь или мы имеем дело с обычным трендом. Методы анализа ценовых рядов Д. Сорнетте http://www.smart-lab.ru/blog/7466.php однозначно отвечают на этот вопрос — ДА, спекулятивные атаки привели к формированию локальной системной нестабильности.


Дело в том, что последние несколько лет динамика акций полностью соответствует логопериодическому закону http://www.smart-lab.ru/blog/7466.php. А как показывает статистика, перед крупными просадками цена всегда изменяется в соответствии с логопериодическими колебаниями. Фактически любой пузырь из истории надувался в соответствии с этими эмпирическими правилами.

( Читать дальше )

На индексе Доу похоже формируется правое плечо фигуры «голова и плечи». 



Линия шеи направлена вниз, что является усиливающим фактором предстоящего снижения.  Несколько дней назад (http://smart-lab.ru/blog/49989.php) я рекомендовал на отскоках вверх закрывать длинные позиции. Сейчас как раз такая ситуация. Посмотрим, сможет-ли индекс добить до сопротивления 13280-13300. Если разворот состоится ниже этой зоны (как часто и происходит при формировании «головы с плечами»), можно с уверенностью не только закрывать лонги, но и открываться вниз в расчете на предстоящий пробой поддержки 12650-12600.