Дивидендный сезон на российском фондовом рынке в самом разгаре. Часть компаний решили не выплачивать дивиденды, например Газпром. Но все равно есть много компаний, которые летом выплатят дивиденды своим акционерам. Ниже перечислю топ-10 таких компаний. Стоимость акций указана на момент написания статьи 24 мая.

1. Лукойл
Величина дивиденда — 438 ₽ на акцию
Стоимость акции — 5200 ₽
Доходность — 8,42%
Последний день покупки — 1 июня

2. Полюс
Величина дивиденда — 436,79 ₽ на акцию
Стоимость акции — 10128 ₽
Доходность — 4,31%
Последний день покупки — 14 июня

3. Россети Ленэнерго
Величина дивиденда — 18,8302 ₽ на акцию привилегированную
Стоимость акции привилегированной — 174,55 ₽
Доходность акции привилегированной — 10,79%
Последний день покупки — 23 июня

4. МТС
Величина дивиденда — 34,29 ₽ на акцию
Стоимость акции — 306,55 ₽
Доходность — 11,18%
Последний день покупки — 27 июня

5. Татнефть
Величина дивиденда — 27,71 ₽ на акцию
Стоимость акции обыкновенной — 429,5 ₽
Стоимость акции привилегированной — 430 ₽

( Читать дальше )

Как обычно примерно раз в месяц обновляю подборку вкладов и накопительных счетов. Заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 9 июня. Рост бюджетных расходов и ослабление рубля могут повлиять на решение по ключевой ставке в сторону ее увеличения.

1. Газпромбанк 10% годовых (первые 2 месяца, потом 6%) накопительный счет. Ставка на минимальный остаток.
https://www.gazprombank.ru/accounts/save-easy/
вклад «Заоблачный процент» срок 181 день (процентные ставки с 1 по 60 день — 5%, с 61 по 120 день — 7%, с 121 по 181 день — 10%)
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/detail/7239691

2. Сбербанк вклад «Лучший%» (от 100 тыс.р.) на 6 мес. — 7,5%, на 1 год — 8%, на 2 года — 8,2%, на 3 года — 9,5%. Проценты выплачиваются в конце срока. https://www.sberbank.com/ru/person/contributions/deposits/luchshiy_procent?tab=more 

3. ВТБ накопительный счёт «Сейф» 10% при открытии счета впервые (первые 3 месяца, потом 5%), https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta/  

( Читать дальше )

Сегодня Альфа-банк размещает новый выпуск облигаций.

Выпуск: Альфа-Банк Б2Р23
Рейтинг: ruAA+ («Эксперт РА»)
Номинал: 1000 р.
Объем: не менее 5 млрд ₽
Старт размещения: 23.05.2023 г.
Периодичность выплат: 183 дня
Дата погашения: через 2,5 года
Размер купона: 9,6...9,7%.

Думаю что Альфа-банк не нуждается в дополнительном представлении. В рейтинге банков он занимает 5 место.
Доходность облигаций небольшая, но в сочетании с налоговым вычетом (13%) на ИИС получается неплохая доходность. Можно рассмотреть данную бумагу как альтернативу банковскому вкладу.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— показываю все сделки,
— делаю обзоры на литературу по инвестициям и не только;
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

25 мая стартует размещение облигаций компании «О'кей». Это одна из популярных розничных сетей продуктовых магазинов в России. Первый гипермаркет «О'кей» был открыт в 2002 г. в Санкт-Петербурге. Магазины сети работают в 20 крупнейших городах страны. Сеть развивает свои торговые марки молочных, мясных и других продуктов питания.
 
Выпуск: О'КЕЙ Б1Р5
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд.₽
Старт приема заявок: 25 мая
Дата погашения: через 10 лет
Купонная доходность: 11,5...12%
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: через 3 года

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций «О'Кей» общим объемом 14,4 млрд.₽ с доходностью к погашению от 9,78 до 10,7% и выпуск облигаций «О'Кей финанс» на 8,5 млрд.₽ с доходностью к погашению 12,14%.

Группа «О'Кей» на конец 2022 года состояла из 79 гипермаркетов и 194 супермаркета «ДА!».
В 2022 г. компания открыла 4 новых гипермаркета в Московской области и завершила реновацию гипермаркета в Сочи.

( Читать дальше )

У меня в телеге есть рубрика «субботний обзор», которая оказалась оказалась интересной. Теперь буду публиковать ее здесь.

• Следующие компании рекомендовали выплатить дивиденды (в скобках величина дивиденда на одну акцию):

— Ленэнерго (18,8302 р. для привилегированных акций),
— МТС (34,29 р.),
— Сургутнефтегаз (0,8 р.),
— ЛСР (78 р.);
— Башнефть (199,89 р.).
У Черкизово, Сегежи дивидендов не будет в этом году. Пока по крайней мере.

• 22 мая совет директоров Газпром нефти рассмотрит рекомендации по дивидендам, а 23 мая — Газпром. Ждем.
• Разместились облигации ЛСР 001Р-08 (купоны 12,75%, доходность у погашению без учёта налога 12,8%).
• Появились данные по оценке ВВП по I кварталу минус 1,9%, (оказалось существенно ниже прогнозных -3%). Кроме дивидендных выплат это ещё один плюс для фондового рынка.
• ЦБ ожидает на нашем фондовом рынке «иранский сценарий». Иранский рынок рос с 2012 по 2021 год, но весь рост «съела» средняя инфляция почти 25% за год. Хм, ничего не понятно, но очень интересно: ЦБ ожидает рост рынка или инфляцию? Вероятно и то и другое.

( Читать дальше )

На ИИС купил:

— 10 акций Газпрома, средняя 244,65 р.;
— 1 акцию Татнефти, средняя 410,8 р.;
— 2 облигации Уральская сталь 1Р02 (доходность к погашению без учета налога 10,95%, купоны 10,6%);
— 4 облигации ЛСР 001Р-08 разместились (доходность к погашению без учета налога 12,93%, купоны 12,75%).

Продал:

— 1 облигацию Альфа-банк Б2Р21;
— 1 облигацию Атомэнергопром 001Р-01.
Доходность к погашению в районе 9% не устраивает, поэтому и продал.

На БС купил:

— 1 облигацию ТГК-14 (доходность к погашению 13,9% без учёта налога, купоны 14%);
— 1 облигацию Ювелит 1Р1 (доходность к погашению 13,1%, купоны 13,4%);
— 30 акций Ростелеком-п (надеюсь на дивиденды не ниже ожидаемых 5 р.).
Продал ОФЗ 29007 (купон 8,69% маловат).

После покупок:

— на ИИС акций 55%, облигаций 40%, фонды 5%;
— на БС акций 30%, облигаций 70%.
Особо ничего не меняется в плане соотношения акций и облигаций. Покупаю примерно так чтобы пропорции сохранялись.

По традиции ниже представляю итоговый состав портфелей после покупок.

ИИС


Брокерский счет

( Читать дальше )

В настоящее время ожидаются два новых выпуска, которые хотел бы рассмотреть.
 
Первый выпуск — облигации «Совкомбанк Лизинг», размещение стартует сегодня. Это компания, специализирующаяся на лизинге грузового и легкового автотранспорта. Компания основана в 2020 г. По объему лизингового портфеля компания занимает 19-е место.

Выпуск: СовкмЛ П06
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд.₽
Старт приема заявок: 18 мая
Дата погашения: через 3 года
Купонная доходность: 10,8%
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 25% от номинала в дату окончания 12-го купона.
Оферта: нет

С такой величиной купона лично для меня данная лизинговая компания не интересна даже учитывая поддержку головной компании в лице Совкомбанка. Отчетность рассматривать не стал.

Второй выпуск — облигации Софтлайн. Софтлайн — компания, которая занимается продажей ПО. Российское представительство компании отделилось. У компании в настоящее время 100 тыс. клиентов b2b в РФ.

( Читать дальше )

Делать прогнозы на российском рынке сложно. После новостей о рекомендациях дивидендов котировки могут как вырасти (если дивиденды равны или выше прогнозируемых), так и упасть (если дивиденды ниже прогнозируемых).Попробую собрать наиболее интересные компании, которые ещё не объявляли дивиденды.

1. Газпром
23 мая состоится совет директоров Газпрома по вопросу дивидендов за 2022 г. Величина прогнозируемых дивидендов 9,16 ₽ на акцию (5,3%). Закрытие реестра (прогноз) — июль.

2. Роснефть
При выплате 50% чистой прибыли прогнозируемые дивиденды за 2022 г. составят 18 р. (4,6%). Закрытие реестра (прогноз) — июнь.

3. ОГК-2
Ранее компания уже платила более половины от чистой прибыли по МСФО. В последние годы ориентир на выплату — 50% от чистой прибыли по РСБУ, которая обычно выше.
Максимальные прогнозные дивиденды — 0,0978 р. (13,9%). Закрытие реестра (прогноз) — июль.

4. Мосэнерго
Компания принадлежит Газпрому (54%). До этого Мосэнерго уже платил более 50% от чистой прибыли по МСФО. Компания в последнее время ориентируются на выплату 50% от чистой прибыли по РСБУ, которая обычно выше. Максимальные прогнозные дивиденды — 0,2604 р. (10,6%). Закрытие реестра (прогноз) — июль.

( Читать дальше )

18 мая ПАО «НОВАТЭК» планирует собрать заявки на выпуск дебютных рублевых облигаций. «НОВАТЭК» — компания, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Месторождения ПАО «НОВАТЭК» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком Автономном округе. Компания занимает третье место в мире по объемам запасов газа среди публичных компаний мира и на ее долю приходится порядка 12% объема добычи газа в России.

Выпуск: НОВАТЭК 001Р-01
Рейтинг: ruAAA (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 20 млрд.₽
Старт приема заявок: 18 мая
Дата погашения: через 3 года
Оферта: нет
Амортизация: нет
Периодичность выплат: ежеквартальные
Доходность: 1,05%+доходность 3-х летних ОФЗ (не более 9,6%)

Показатели и цифры компании
— 83 месторождения и лицензионных участка;
— 28 лет — обеспеченность запасами газа;
— реализация нефти 15,9 млн. т за 2022 г.;
— реализация газа 76,6 млрд. м3 за 2022 г.;
— EBITDA 748,3 мдрд.₽
— чистый долг/EBITDA = 0,1 (на 2021 г.);
— доказанные запасы природного газа 2431 млрд куб м на 2022 г. (+7,5% за год);

( Читать дальше )

Россельхозбанк — один из крупнейших банков РФ. Основан в 2000 г. Банк является ключевым участником Госпрограммы развития АПК. Занимает 6 место среди банков РФ по величине активов.

Выпуск: РСХБ БО-02-002Р
Рейтинг: АА (RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Тип размещения: бук-билдинг по купону
Объем: не менее 10 млрд.₽
Старт приема заявок: 16 мая
Дата погашения: через 3 года
Оферта: нет
Амортизация: нет
Периодичность выплат: ежемесячно
Ожидаемая доходность: ставки купонов будут переменными с привязкой к RUONIA. Ориентир ставки — RUONIA+ 1,65%. Ставка 1-го купона с расчетами на 11 мая составляет 8,6% годовых.

Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, поэтому ЦБ проводит свою политику так, чтобы RUONIA всегда находилась вблизи ключевой ставки. Значение ставки RUONIA можно посмотреть на сайте ЦБ.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 125,2 млрд ₽.

( Читать дальше )