Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/23fb6d054d000ef5786294b76a3f5738/

В этом ролике рассчитываю дивидендную доходность

(определяю критерии покупки: сильный фундаментал, долгосрочный растущий тренд, минимальный долг).

что в портфеле и почему,

Ожидания по ставке, курсу рубля, бюджету.

Почему плечи губительны для большинства участников рынка.

Мой подход к трейдингу и к формированию портфеля.

Валютные неэффективности.

Как хеджировать валютный риск и получить долларовую доходность по вкладу 20%.

Друзья,

Этот же ролик на

RUTUBE

https://rutube.ru/video/5d4ed37aa85a3ba49cc2ef8c835df7bc/

В этом ролике – 

мнение о рубле и о рынке,

Трамп или Харрис ?

Мировые рынки — в ожидании.


И на валютных, и на фондовых рынках — затишье перед бурей.
Если Трамп победит, это плохая новость для бенефициаров демократической партии.
Но хорошая новость для тех, кто поддерживает Трампа (например, для Илона Маска).

По валютам.
Дональд Трамп может начать торговую войну с
Китаем и с ЕС, повысив пошлины на товары из Катая и из ЕС.
Дефицит бюджета может увеличиться из — за снижения налогов.
Такая политика будет инфляционной и ФРС может медленнее снижать ставку.
В этом случае, доллар укрепится к евро и к юаню.

Если победит Харрис, вероятно, евро / доллар вырастет.

Сбер в своей аналитике пишет.
Посмотрим, насколько они правы или не правы.
Прогнозы — это, в большинстве случаев, «пальцем в небо».
Проверим.

Откуда Сбер может знать, кто победит на выборах в США ?
Думаю, 50/50.
Не может Сбер знать.
И опросы часто не соответствуют факту.
Пытаются угадать.

Для интереса,
можно сравнить мнение аналитиков СБЕРа с фактом.

СБЕР КИБ.
«Главное событие следующей недели – выборы президента США.
В случае победы
Дональд Трамп может начать торговую войну с
Китаем и даже с ЕС.
Дефицит бюджета также может увеличиться,
поскольку Трамп планирует снизить налоги.
Такая политика будет
более проинфляционной и потребует от ФРС медленнее снижать
ставку.
Кроме того, она приведет к ослаблению юаня и евро
относительно доллара, что позволит частично сгладить эффект от
повышения пошлин на импорт из Китая и Европы.

Таким образом,
в случае победы Трампа мы ожидаем укрепления доллара до 7,35
юаня и до 100 руб. в этом году.
Однако шансы кандидатов
примерно равны, и наш базовый сценарий – победа Харрис.

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/10d0b520ca85ca10ac3516d9d2fa0838/

В этом ролике – 

Картина рынка (личное мнение):

-   2 экономики в России (2 в 1), где стагнация, а где рост,

-   инверсия кривой доходности по Российски,

-   динамика инфляции, % ставки и ожидания,

-   анализ отчётов СОТ и ОИ на Чикагской бирже (доллар, S&P500, золото),

-   основные позиции в моих портфелях,

-   валюты: рубль, юань, доллар, евро, отклонения и как заработать,

-   критерии принятия решений на срочном рынке (ФОРТС).

Это и многое другое – в этом выпуске.

С уважением,
Олег

Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE

https://rutube.ru/video/073b341a67e792306d1c889f5015901b/

В этом ролике – 

Выводы о дальнейшем движении ключевой ставки

(речь Набиуллиной и личное мнение).

По мнению банкиров (Сбера и др.), на октябрьском заседании ставка будет повышена до 20%и вопрос о понижении ставки будет стоять не ранее 2 кв. 2025г.

Что в портфелях:

-   фондовая секция (опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 11% с начала 2024г.),

—   компании роста и компании стоимости,

-   отчётности компаний в сентябре, ожидаемые дивиденды,

-   кто выигрывает от высокой ключевой ставки, какие активы в моих портфелях и почему,

-   конференция smart-lab в Казани: что было интересного, свежие мысли,

-   по каким индикаторам можно (с высокой вероятностью) оценить будущее движение рынка,

-   валюты: рубль, юань, доллар, евро, дефицит юаней и ставка CNY RUSFAR,