Приветствую своих подписчиков и спекулянтов!
На первый взгляд кажется, что основное событие — заседание акционеров ЦБ 20 декабря по вопросу ключевой ставки, совсем не скоро и время есть.
На самом деле это не так и это четко видно сегодня на просадке.

Прогнозы повышения ключевой ставки до 23%-25% и продолжение ослабления рубля становятся достаточным поводом, что инвесторам пора торопится с выбором подходящих компаний в таких условиях.

Какие компании присмотреть при просадке ?

1️⃣ В первую очередь, на просадке рынка обратите внимание Нефтегазовый сектор. Суть в том, что высокие цены на сырье со слабым рублем привлекают внимание закупить в просадке.

Например, Лукойл🛢️ и Сургутнефтегаз🛢️ являются компаниями с большим запасом чистой прибыли и таким образом выигрывают от жесткой ДКП. Также помогает их валютная выручка — растет при ослаблении рубля.
Целевая цена Лукойла — 7100 руб., Сургутнефтегаза (прив.) — 66 руб.

2️⃣ Также неплохо смотрятся компании IT-сектора. Выигрыш за счет низкой долговой нагрузки. Это позволяет компаниям Софтлайн🖥️, Астра💻, Диасофт💻 не прибегать к пополнению капитала через новые долги. Кроме этого, у вышеперечисленных большие планы на 2025 г., что увеличит их дивидендную доходность.

Приветствую своих подписчиков и новичков рынка!
Ну вот на дворе уже зима, времена года меняются, а наш российский рынок никуда не торопится. Восстановился только до позиции 22 ноября, медленными темпами.

Конечно радует, что мы уже преодолели пик падения на фоне последних горячих геополитических событий и санкций.
Однако, до сих пор не все активы портфеля восстановились, поэтому не все сделки Ноября стали прибыльными.

Успешные сделки покупки✅
  Докупил акции Южуралзолото ГК🪙 за 0,6 руб.
Доход: +11,4%🔥с момента сделки
Драйвер: главная новость компании — Ростехнадзор снял свой запрет в горных работах, поступила после сделки.

  Докупил акции VK📱 за 275 руб.
Доход: +1,87%🔥с момента сделки.
Драйвер: после отчета за III квартал 2024 г. выручка компании увеличилась +37%, в основном за счет услуги онлайн-рекламы (+47%). Поэтому сделки докупки на долгосрок.

  Докупил приличную партию акций компании Селигдар🏭 за 36,76 руб.
Доход: +2,84%🔥 с момента сделки.
Драйвер: отчет за III квартал 2024 г., стал основным драйвером, выручка увеличилась на +36,9%

Приветствую своих подписчиков и новых инвесторов! 
Подводя итоги недели, ее можно смело назвать самой экстремальной всего Ноября.
В начале недели рынок теряет -5,3%📉 и возвращает уже +3,9📈

Конечно, у всех инвесторов желание вернуть побольше и этот процесс идет. Важней будет во что вложить свои деньги, когда мы увидели слабость рынка и рубля.

По каким критериям выбирать компании?

🚩Долговую нагрузка
Этот параметр всегда важно знать любому инвестору, чтоб оценить устойчивость бумаги. Когда видим хорошую прибыль бизнеса компании и большие планы на будущее, еще не значит, что долговая нагрузка тоже в балансе.

Как раз за эту осень в отчетах компаний наблюдается снижение прибыли от повышения долгов. Рассматривайте лучше в диапазоне с начала 2024 г., например, Segezha или МТС📱, которые живут давно в кредитах.

А хорошие показатели у компаний Сырьевой промышленности и Финансового сектора. Лукойл🛢️ или Head Hunter👨‍🔧 вообще практически без долгов. Конечно за счет высокого спроса и обслуживания, но также устраивают крупные выкупы акций (buyback) у нерезидентов на 25%.

Приветствую своих подписчиков и трейдеров! ✨
Главным драйвером вчерашнего отскока стала новость ЦБ о прекращении закупки валюты до конца года.
Результат: рост Индекса Мосбиржи на +2,43%📈. А доходность моего портфеля составила +2,9%🔥

Также этот драйвер немного «охладил» бешенный темп ослабления рубля: от 113 руб. (Форекс) до 109 руб.
Такие резкие скачки изменений мало кого радуют и повышают страх за свой портфель.

Существуют способы защиты портфеля?

Замещающие облигации 💖
Когда инвестор приобретает замещающие облигации получает валютную экспозицию, также купоны в валюте. Сейчас это довольно популярный инструмент и в ноябре находится в динамике роста.

Часто замещающие облигации дают доходность выше юаневых. К примеру можно рассмотреть следующие:
➡️Металлоинвест 001Р-05
➡️РЖД ЗО-26-1-ФР
➡️ГТЛК ЗО-27Д

Привилегированные акции Сургутнефтегаза 💖
При слабом рубле довольно привлекательно смотрятся «префы» компании Сургутнефтегаза🛢️. Фишка в том, что дивиденды начисляются с учетом роста курса доллара.

Приветствую своих подписчиков и читателей! 🍀
За последние сутки этой недели в стремительном темпе рынок потерял 5,3%📉Главной причиной остается продолжение процесса рост нестабильного курса рубля, сегодня 110$ (на Форексе).

Суть мощности такого стремительного роста заключается в последних санкциях, которые нарушают работу системы экспорта и импорта. Напомню, все операции экспорта происходят в долларе. Даже вопрос о повышении ключевой ставки в декабре уходит на второй план.

Постепенно экспортеры начинают адаптироваться к новым условиям и уже наблюдаются первые попытки отскока и некоторые активы стали «зеленеть» в положительную динамику на торгах. Рано или поздно санкции теряют силу.

Какие сделки будут более разумными ?

Сохраняю осторожность, поэтому у меня была одна сделка покупки акций Селигдар🏭 за 36,7 руб. Последний раз такая цена была 1 сентября 2022 г.
Доход: +2,72%🔥 с момента сделки.
Подсказка: если не хотите сильно рисковать своими средствами, смотрите по графику на цены 2021-2022 г.г.

Приветствую своих подписчиков и трейдеров! 💎
Подводя итоги этой напряженной недели, все торги и сделки происходили на фоне политических событий, потому что Байден решил резко изменить «тактику» и занимая пост президента до января, оставить больше проблем Трампу.

Давайте посмотрим, какие последствия уже произошли и что ожидать инвестору.
1️⃣ На этой неделе «развязав руки» Украине, дальнобойные ракеты в нашу сторону вызвали настоящую панику во всем мире.

К итогу недели, курс доллара на валютной бирже Форекс стал выше 103 руб. Девальвация рубля продолжается, что даже Индекс Мосбиржи с положительной динамикой роста +0,9%📈 сам слаб, как рубль.

2️⃣Также от решений Байдена, всю неделю непрерывно продолжался рост золота.
За неделю, во всем мире золото выросло на +5,2%🔥.

Поскольку наши золотодобывающие компании занимаются бизнесом на территории России, не испытывают давление, но надо учесть факт периода «трамповского спокойствия» после 5 ноября.

Полюс 🌟 за неделю получил +2,1%📈
Южуралзолото 🪙 за неделю +3,77📈

Приветствую вас, дорогие подписчики и читатели!
Учитывая выбор нынешнего инвестора на облигации (ОФЗ) и диверсификации своего портфеля на фоне непредсказуемой недели громких геополитических событий, решил провести расследование на эту актуальную тему.

Одна из более устойчивых бумаг остается компания Ренессанс Страхование🏦. Старт IPO страховой компании был в октябре 2021 и рассмотрим теперь спустя 3 года.

1. Если взглянем на недельный график, то с самого понедельника и в течении всей недели поддерживает стоимость в диапазоне 102-99,7 руб.
А это существенный аргумент учитывая падение всего рынка на -5%📉 за неделю.

2.Вчера Ренессанс Страхование опубликовала отчет МСФО за 9 месяцев 2024 г.
1) Сумма общих премий страхований выросла на 38,7% (118,2 млрд). В основном это за счет роста продуктов разного вида страховки жизни в 2,3 раза, медицинского и автострахования.

2) Показатель годовой рентабельности капитализации компании достиг 14,6%
3) Но есть снижение чистой прибыли на 53,2%.

Насчет 3 сегмента, причиной считаю, что бумага является недооцененной. Смотрите сами, у каждой компании есть свои плановые таргеты, которые в открытом доступе, у Ренессанс в среднем это 130-140 руб. при сегодняшних 98 руб.

Приветствую своих подписчиков и новичков!⚡️
Только недавно началась эта неделька, а уже получилась шумной, причем торги можно оценивать под феномен «карусели».

Понедельник получается довольно прибыльным и ослабевший рубль (девальвация) идет в пользу наших портфелей.
А вот вторник с противоположной обстановкой из политических «ударов» государства по рынку до -3%📉 и персонально от Набиуллиной. Прогнозы ЦБ всегда не оправдывались.

«Карусели» имеют положительную пользу для инвестора?

Обратите внимание, только громкие события вызывают «карусели», поэтому будет польза для спекулятивных сделок, а классические можно отложить.

Подобные сделки даже позволяют купить голубые фишки (топ-компании).
Вот пример, на утренней сессии еще сохранялась легкая коррекция «красного вторника» и купил акции Яндекса📱 за 3550 руб.
Последний раз такая стоимость бумаги была 12 марта 2024 г. ☝️

А на дневной сессии коррекция исчезла окончательно и Индекс Мосбиржи пошел в рост +0,66%📈 и эту сделку было бы невозможно произвести. Есть еще метод моментальных сделок «скальпинг», но не советую на него переходить из-за высокого риска.

Приветствую вас, дорогие подписчики и трейдеры!
Несмотря на вчерашний шумный понедельник с повышением курса доллара выше 100 руб, торги завершились к вечеру у большинства инвесторов позитивно.
Доходность портфеля в итоге +1,7%🔥

В то же время засветились новые санкции ЕС против России и Ирана относительно трех судоходных компаний: «МГ-Флот», «ВТС-Брокер», Arapax, «против передачи БПЛА иранского производства».

А какие компании не страдают от санкций?

В основном это касается компаний бизнеса внутреннего рынка, которые не используют экспорт внешнего рынка, и позитивные квартальные отчеты.

Первым внимание сегодня привлекает Группа Астра💻 со свеженьким отчетом МСФО за 9 месяцев 2024 г.
1️⃣ За этот период выручка компании выросла на 84% аналогично прошлому году. Происходит как раз за счет роста продажи продуктов в 4 раза.
2️⃣Чистая прибыль увеличилась на 51%
3️⃣Скорректированная EBITDA увеличилась на 97%
Здесь очевидно, что санкции не оказывают давление на рост дохода IT-компании.

Приветствую вас, дорогие подписчики и трейдеры!💡
Поскольку сегодня классическая непредсказуемая пятница, решил провести новое свое расследование на тему, которая теперь каждый день набирает обороты интереса инвесторов.

Речь идет о довольно известной бумаге — СПБ биржа🏦, которая многим запомнилась в 2022-2023 г.г. Погасла как огонек после жестких санкций Запада и потеряла последнее в ноябре — доступ торгов гонконгскими долларами.

В чем тогда актуальность СПб биржи теперь?

1️⃣ По результатам отчета 1 полугодия 2024 акций СПБ биржи, компания потеряла 17,5% чистой прибыли. Однако, спустя короткое время, 22 июня 2024 г. ЦБ впервые включил площадку в реестр информационных систем с правом выпуска ЦФА (цифровых финансовых активов).
А уже в августе 2024 г. СПБ Биржа становится площадкой размещения первых ЦФА выпущенные от Совкомбанка🏦.

2️⃣ Тем же летом, 8 августа В. Путин подписал Указ легализации майнинга криптовалют — это было как «второе дыхание» для компании.
Не забываем как много санкций сейчас висит над РФ, интерес инвесторов будет переключаться именно на крипту, как запасной вариант. С начала 2024 г. до текущего дня, на котировках бумага выросла на 57,9%🔥