Что было на неделе.

1. Отчетов по МСФО не было.

2. Новых бумаг в портфеле не появилось, продолжал точечный набор имеющихся бумаг согласно ранее выбранной стратегии.

3. Для закупа распродавал ОФЗ 26222. Продал остаток Globaltrans (GLTR), удалось заработать на бумаге.

4. До заседания ЦБ РФ 2 недели, до торговцев бумагами начало доходить, что 20% это совсем не предел, когда будет разворот ставки, не понятно, но точно не в этом году. Бумажки пошли снова вниз. Хороший момент для среднесрочного набора крепких позиций, про долгосрок сейчас говорить не приходится, макро полностью непредсказуемо.

Скоро пойдут отчеты по МСФО за 9 мес.: лучше, конечно, дождаться их, появится больше данных для выбора компаний. А можно потихоньку набирать уже сейчас в расчете на устраивающие показатели. Тут каждый решает сам: как правильно, сейчас никто не скажет. Гуру скажут потом, пост-фактум объяснив, как надо было. Но это потом.

5. Пришел дивиденд по ТНС Энерго Кубань (KBSB), вбил в табличку приходов.

6. В портфеле 20 акций и 3 облигации. В ОФЗ 26222 сейчас находится 29,2% портфеля, в акциях 56,2% портфеля, остальное – юаневые облиги.

Что было на неделе.

1. Вышла МСФО за 6 мес. 2024 по Новатэк (NVTK), Газпром Нефть (SIBN), ММК (MAGN), Северсталь (CHMF) и Позитив (POSI). По результатам изучения отчетности Северсталь (CHMF) и Позитив (POSI) полностью были проданы. Другие отчитавшиеся бумаги остались вне портфеля.

2. Пришли дивиденды Совкомфлот (FLOT), Башнефть п (BANEP) и НМТП (NMTP). Внес в таблицу выплат.

3. В пятницу ЦБ РФ поднял КС до 18%. Данное событие мной ожидалось, в связи с чем я не предпринимал каких-либо действий с портфелем в его преддверии. Была, конечно, надежда на 16-17%, но в принципе был готов и к 18%.

Но вот другой информационный посыл, высказанный вчера ЦБ РФ в ходе пресс-конференции, полностью меняет карты и стратегию портфеля.

Речь про вот эти сообщения:

ЦБ РФ НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В 2024 ГОДУ

СРЕДНЯЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ДО КОНЦА 2024 ГОДА ОЖИДАЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ 18,0-19,4%%

ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ СТАВКЕ В 2025Г ДО 14-16% С 10-12%, В 2026Г — ДО 10-11% С 6-7%

Что было на неделе.

Отчитались за 1 кв. 2024 г. по МСФО: Мосбиржа (MOEX), Акрон (AKRN), Россети Юг (MRKY), Россети ЦП (MRKP), Россети Центр (MRKC), Европлан (LEAS), Совкомфлот (FLOT), ЦИАН (CIAN).

Эти бумаги вне портфеля, Совкомфлот остается, но доля уменьшается.

По памяти восстановил таблицу учета, прогнал через нее текущий портфель. И не понял, как в портфеле оказалась Ижсталь п (IGSTP). Несколько раз перепроверил: слишком малый балл для попадания в портфель. Пришлось продать в убыток. Пусть лучше так, чем держать вразрез с системой.

Все остальное, вроде бы, в портфеле находится обоснованно.

В соответствии с восстановленными баллами и вышедшей отчетностью подровнял до плановой доли БСП (BSPB), Сургут п (SNGSP).

Пришли дивиденды от Лукойла (LKOH), занес в табличку выплат.

Рынок падает, портфель падает. Бывает. Видимо, скоро возможны изменения в портфеле, т.к. цены на интересные по показателям компании могут достигнуть нужных величин.

Итого в портфеле 18 акций, 4 облигации.