В последние годы, все больше инвесторов обращают внимание на золото. Всему причина стремительный рост и благоприятная конъюнктура для желтого металла.

Вероятно, в 2025 году мы увидим меньший апсайд роста, однако, золото до сих пор может принести интересный доход и защиту. Центральные банки все еще пополняют свои запасы, а в мире не остывают потенциальные конфликты.

Идея этого поста заключается в том, чтобы посмотреть на золото с разных сторон, учитывая различный риск-профиль. Стоит ли вообще покупать золото? Эту тему мы затрагивали ранее на канале.

Пройдемся по инструментам:

⭐️Фьючерс на золото. Для начала, стоит обратить внимание на золото в долларах. $GOLD продолжает находится в восходящем тренде и снова формирует не плохую точку входа по ЕМА 10/20.

Ближайшая зона сопротивления 3000$ или 12% с текущих цен. Однако, не у всех есть возможность покупать различного рода иностранные фонды. Но есть возможность купить фьючерс по типу $GDH5, и за счет него не плохо поиграться с плечом.

Составлять прогнозы дело не благодарное, ведь 95% аналитиков совсем не попадают в яблочко. Однако, хочется предположить, в каком направлении рынки закроют следующий год.

А 2025 год будет достаточно волатильным. Новый президент США, будет косвенно влиять на большое количество рынков, цен и трендов. Данные мысли, лишь наше предположение и они могут отличаться от ваших. Каждый рынок подробно разбирали на канале и на декабрьском стриме!

🇷🇺Российский рынок.Мнение: покупать. Год закрывается очень позитивно и совсем скоро мы придем к сильному сопротивлению: 2900-3000 пунктов. Безоткатного роста не бывает, поэтому именно сейчас не стоит торопиться набивать свой портфель. Но на наш взгляд, остается еще достаточно приличный апсайд роста на годовом отрезке. Следим за ставкой ЦБ и потенциальными переговорами.

💵Доллар. Мнение: держать. В случае продолжения СВО, рубль безусловно продолжит ослабление. Однако, основной апсайд роста валюты уже отыгран. А вот в случае деэскалации конфликта, отечественная валюта может даже окрепнуть. Тем не менее, держать что то подвязанное под рост доллара — стоит. Но по мимо валюты, есть и другие инструменты.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

В последнее время, почти каждый пост каким то образом касается выборов в США. Так уж повелось, что страна с большим мировым влиянием, может производить разные впечатления на инвесторов.

Трамп часто говорит о криптовалюте. И эта любовь формируется не просто так. От части, будущий президент может начать решать проблему с гос. долгом путем взвинчивания цен на крипту.

На этой ноте, золото как будто бы уходит на второй план. Крупным деньгам нужен не только защитный актив, но и актив, который будут активно продвигать и стимулировать. Это значит что золото может обвалится?

Маловероятно. Да, мы видим как Центробанки все меньше покупают золотой металл, но и причины здесь немного другие:

🥇Активный рост. Рост — коррекция — рост — коррекция. Абсолютно любой актив проходит через данные этапы. На текущий момент золото уже показывает отличный результат. Многие берут паузу и ждут коррекцию или фиксируют прибыль.

🥇Новые тренды. Важно понимать, что мировая экономика, вещь цикличная. Смена президента в США, может формировать новые тренды на другие активы. Та же криптовалюта, например. Поэтому сейчас, выжидательная позиция вполне логична.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

В мире финансов нет места скуке! Каждый день приносит новые возможности для смелых инвесторов. Давайте окунемся в увлекательный мир активов и посмотрим, где можно поймать золотую рыбку прибыли.

Золотая лихорадка: не все то золото, что блестит?

Золото бьет рекорды! Цена на драгоценный металл взлетела до небес, показав +35% роста. Казалось бы, хватай лопату и беги копать. Но не торопитесь! Умные инвесторы уже фиксируют прибыль и присматриваются к золотодобытчикам. Полюс и ЮГК — вот где может быть зарыт настоящий клад.

Московская биржа: место, где деньги делают деньги

Больше разборов бумаг в нашем ТГ канале

Помимо постепенной девальвации рубля, мы ставили на разворот ставок от ФРС в Америке. Вчера регулятор снизил учетную ставку на 0,5% до 5%. Классическая ситуация в год выборов.

Это было логичное решение, ведь макроэкономические данные начали трубить тревогу, говоря о спаде экономики. Опять же в год выборов. Такое правящая партия точно не может допустить.

Снижение ставок ослабляет доллар. Чтобы спастись от девальвации, инвесторы и банки скупают золото. При дальнейшем снижении ставок — мы увидим дальнейший рост золотого металла.

Золото держим с начала года. Именно там мы заметили отличную точку по ЕМА 10/20 на недельном графике. И в течении года было две подобных возможности. Обратите внимание на график: цены по 5800 и 6700 ждали вас, как и доходность более 30%!

Продолжаем держать золото в портфеле через фонд $GLDRUB_TOM и через акцию Полюс $PLZL. Если вы еще не набрали позицию в данном металле, но очень хочется, на текущий момент стоит присмотреться к компании золотодобытчику.

Российский рынок продолжает рисовать новые локальные минимумы, пробив уровень 2900 пунктов. Неужели все так плохо? Давайте разбираться.

Дивидендные гэпы, повышение ставки и волатильность на валютном рынке безусловно вносят свои коррективы. Однако есть и еще одно: давление от продаж нерезидентов.

Ситуация очень похожа на 2023 год, когда в июле ЦБ заметил большое количество продаж от иностранных держателей. В 2024 году ситуация аналогична. Нерезиденты имеют возможность продавать активы до 13 августа. Именно этот фактор и создает большой навес даже в сильных бумагах.

Но и это для нас хорошо. Мы неоднократно показывали вам топ-лист сильных бумаг, которые с удовольствием докупаем на сильных уровнях. Причем покупаем осторожно: на каждые 2-3% падения рынка, загружаем на 2-3% свой портфель. Все идет по плану, главное не поддаваться панике и волнению. Июль — тяжелый месяц для рынка ценных бумаг, не забываем и про заседание ЦБ 26 числа.

Что по золоту?👨‍💻

Мы писали о золоте здесь. В рамках нашей стратегии, вновь нашли отличную точку входа по ЕМА 10/20 и золото продолжает плавно расти. Факторы все те же: ослабление рубля, рост инфляции и спрос со стороны центральных банков мировых стран. Продолжаем целиться в 7500 рублей среднесрочно.

Золото — один из активов, который мы плотно разбирали на нашем тг канале. Давали точку входа по $GLDRUB_TOM с ростом 25%. Разбирали $UGLD с отличной точкой входа на более 40%!

Что дальше?🧐

Далее, мы увидели как котировки далеко ушли от средних скользящих — коррекция была лишь вопросом времени. И вот, как мы и ожидали, новая точка входа снова у ЕМА 10!

Наши цели🤓

Краткосрочно целимся в локальные максимумы по двум бумагам — 1,1 по ЮГК и 7500 по золоту. Дальнейшие цели распишем на канале!