Последние торговые дни апреля очень схожи с торгами начала января, потому что и у институциональных, и у частных инвесторов сегодня официальные выходные дни, поэтому объем торговли резко сократился. Но при этом сам индекс Московской биржи продолжил рост на 📈+0,35% до 3 478,08 пункта.

В лидеры роста и объема торгов вкатились акции Глобалтрак, которые на полупустом рынке взлетели на 📈+16,7%. Акции растут на финансовой отчетности, опубликованной в конце прошлой неделе. Так, выручка компании выросла на 29,5% до 20 млрд. рублей, а чистая прибыль составила 0,9 млрд. рублей, увеличившись год к году в 8,8 раз.

Акции компании Россети растут на 📈+3,6% на субботней публикации итогов работы компании в 1 квартале 2024 года. Выручка компании выросла на 9% до 80,2 млрд. рублей, а чистая прибыль сделала Х2 год к году и составила 134,7 млрд. рублей. Основной фактор роста чистой прибыли — переоценка акций дочерних компаний.

Поддержку индексу оказывают металлурги, акции которых сегодня обновили локальные максимумы.

На этой неделе производственный календарь не совпадает с инвестиционным. Рынки Московской биржи работают в приближенном к рабочему режиму и 29, и даже 30 апреля. 1 мая Московская биржа не работает, им тоже хочется праздника, отдыха и шашлыков🍖

2 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от ЭЛ5 Энерго;

2 мая - Рекомендация СД по дивидендам за 2023 год от Ренессанс Страхования;

2 мая - Рекомендация СД по дивидендам за 2023 год от Селигдар;

2 мая - Отчет по РСБУ за 1 квартал от Аэрофлот;

3 мая - Информация об оборотах за апрель от Московской биржи;

3 мая - Отчет по РСБУ за 1 квартал от ЭЛ5 Энерго.

🤷‍♂Как-то так не густо, но и активности на рынке особой никто не ждет.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Длинная инвестиционная неделя подошла к концу. На неделе индекс Московской биржи стоически выдержал коррекцию и практически вернулся к уровню начала недели, но не хватило еще одного торгового дня 😀 За сегодня IMOEX вырос на 📈+0,47% до 3 465,85 пункта. Напомню, что несмотря на объявленные выходные дни 29 и 30 апреля, торги на рынках Московской биржи будут продолжаться, но с сильно сниженной активностью частых инвесторов.

В лидерах дня голосующие 📈+2,9% и привилегированные 📈+1,2% акции Сургутнефтегаза. Компания опубликовала отчетность за 1 квартал по РСБУ. Выручка выросла на 57,1% до 649,7 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль в сравнении год к году снизилась на 29,8% до 268,5 млрд. рублей. Компания продолжает не раскрывать размер ликвидных активов, но расчетным путем аналитики определили рост «кубышки» на 0,2 трлн. рублей за квартал до 5,9 трлн. рублей.

В аутсайдерах дня акции ММК 📉-3,0%. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на одну акцию. Это очень мало, даже несмотря на то, что компания направила на выплату почти весь свободный денежный поток. Инвесторы ожидали 5-6 рублей, за счет накопленных средств прошлых периодов.

Докупаю акции, по которым исторически выплачивали дивиденды. Эти акции подходят для моей дивидендной стратегии инвестирования и доступны для начинающих инвесторов с небольшим бюджетом.

Рынок сегодня напоминал цирк, в котором внимание зрителей было приковано к фокуснику, вынимающему кролика из шляпы. Инвесторы были очень сосредоточены на решении ЦБ по ключевой ставке. Сюрприза не произошло, ставка не была изменена, но ужесточение риторики и уточнение прогнозов рынка не прошло незамеченным. Утренняя положительная динамика полностью сошла на нет, а после обеда опять развернулась в сторону роста и индекс Московской биржи дотянул до 3449,77 пункта или 📈+0,29%.

По поводу ключевой ставки я писал ранее, что она могла бы снизиться ближе к лету, но средняя годовая ставка была повышена до 15-16% годовых, а это значит, что в перспективе даже Новый Год мы можем встретить с 16% в ключе. Будем инвестировать в сложившихся условиях.

Сбербанк отчитался по МСФО за 1 квартал ростом чистой прибыли на 11,3% год к году до 397,4 млрд. рублей, ростом процентных и комиссионных доходов, а также ростом клиентской базы. Акции банка в очередной раз превысили 310 рублей за бумагу, тем самым показав рост на 📈+0,2%.

Всегда хочется, чтобы инвестиции приносили максимальный доход при умеренных рисках. Многие инвесторы сходятся во мнении, что инвестирование в акции, входящие в индекс Московкой биржи или прочие отраслевые индексы, снижает те самые риски остаться с отрицательной доходностью, как минимум на среднесрочном горизонте инвестирования.

Аналитики желтого брокера порекомендовали отойти от облигаций и пристальнее всмотреться в акции, или по крайней мере в их подборку самых перспективных акций до конца 2024 года. Их надежды на бурный рост сводятся к снижению ключевой ставки (где-то в середине лета, в период отпусков, когда деньги простых инвесторов уже будут инвестированы в отпуск, море, пахлаву медовую и вяленую тарань), дивидендному сезону (куда ж без него) и исторически низким уровням мультипликаторов.

Кто же в списке?

1. Лукойл. Целевая цена — 8 500 рублей, потенциал роста — 8,8%. Драйверы роста: щедрые дивиденды, возможный байбэк акций у нерезидентов, историческая недооценка акций.

В преддверии завтрашнего заседания ЦБ инвесторы проявляют сдержанность. Чего ждут инвесторы мне не понятно, ведь по ключевой ставке мы ничего нового не увидим, она останется 16% с высокой степенью вероятности, ведь инфляция только прошла свой пик и надо привести ее к целевому значению. К вечеру этот факт дошел до умов и индекс Московской биржи полез вверх на 📈+0,32%, достигнув 3 439,76 пункта.

В лидерах роста бумаги Ozon, который отчитался о росте оборота в 1 квартале до 570 млрд. рублей, вместе с ростом количества заказов, а также ростом количества продавцов до 500 тысяч. Несмотря на то, что чистая прибыль продолжает оставаться в отрицательной зоне (минус 13,2 млрд. рублей), рост бизнеса внушил оптимизм инвесторам и расписки компании выросли на 📈+3,5%.

Китай намерен увеличивать закупки мяса в РФ, об этом представители ряда китайских компаний заявили на круглом столе, который состоялся в Сиане в рамках деловой миссии российских экспортеров продукции АПК в КНР. Акции главного мясного бенефициара Русагро выросли на 📈+5,2%. А китайцев с каждым годом становится всё больше и больше, попробуй прокорми столько ртов…

Горячая пора всё ближе, деньги в виде дивидендов уже можно не только унюхать, но даже и предварительно потратить. Размер дивидендов в 2024 году может составить 4,35 триллиона рублей, а значит чтобы ничего не упустить и отрезать кусочек этого большого пирога, давайте обновим дивидендный календарь на следующий месяц в разрезе ожидаемых дивидендов и дат закрытия реестров.

Из наиболее крупных выделил 13 компаний с датами закрытия реестров уже в мае 2024 года.

1. ЛСР  — 100 рублей на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 8,9%

Дата закрытия реестра — 02.05.2024г.

2. БСП  — 23,37 рубля на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 7,0%

Дата закрытия реестра — 06.05.2024г.

3. АКБ Приморье  — 2 000 рублей на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 4,4%

Дата закрытия реестра — 06.05.2024г.

4. Лукойл  — 498 рублей на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 6,3%

Дата закрытия реестра — 07.05.2024г.

Кто бы мог представить, что в насыщенный дивидендными событиями день рынок может двигаться вниз. Но такое случается, если дивидендные акции перегреты и на новостях инвесторы начинают закрывать позиции. После месячного роста должен был наступить момент фиксации, такой как сегодня, когда индекс Московской бирже на положительных новостях корректируется на 📉-1,14% до 3 439,42 пункта.

Прежде всего внимание инвесторов было приковано к Сбербанку, ведь именно сегодня наблюдательный совет должен был рать рекомендации по дивидендам. Все произошло, мы увидели рекомендацию по выплате рекордных дивидендов в размере 33,3 рубля на одну акцию. Всё согласно дивидендной политике. Инвесторы решили зафиксировать позиции и акции скорректировались на 📉-2,1%. Бумаги потянули за собой весь рынок.

Другой кейс — это Татнефть, совет директоров которой также дал рекомендацию по дивидендам в размере 25,17 рублей на одну акцию. Эти финальные дивиденды за 2023 год оказались выше ожиданий рынка и акции пошли против рынка с ростом на 📈+0,9%. Акции компании вошли в лидеры индекса Мосбиржи.

👉Консолидированная выручка за год выросла на 58% до 4 млрд. рублей.

👉Чистая прибыль также показала рост на 50% до 1,5 млрд. рублей.

В СМИ уже начала просачиваться информация о возможном IPO компании в краткосрочной перспективе, тем более, что финансовая отчетность открывает окно возможностей для выхода на рынок.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.