Предыдущий пост с идеями (08.10.2021) 

📊Идей с низким риском сейчас на рынке очень мало, практически всё интересное сейчас происходит в сырье (газ, металлы, уголь).

📈 Большинство ранее открытых идей уже близки к своим справедливым ценам (целям), поэтому последний месяц позиции немного сокращал. 💼

Мои позиции в портфеле:

Газпром (🎯: 420, 📈: 14%) — после небольшой фиксации прибыли по цене 390 продолжаю держать Газпром на значительную долю портфеля. Ситуация для компании благоприятная 👉 высокие цены на газ в начале 4кв2021 уже почти гарантировано обеспечат высокую среднюю цену реализации по итогам года. Ожидаю див. доходность выше 45 рублей.

En+ (🎯: 1130, 📈: 19%) — за неделю компания выросла почти на 15%✅. В связи с продолжением роста цен на алюминий ожидаю сильные финансовые результаты за 3-4кв2021. Также, есть высокая

❗ Газпром (🎯: 420, 📈: 13%) — позавчера Газпром достиг цели 390 ✅. Все, кто хотел могли зафиксировать прибыль +35% за 2 месяца. Сам я продал меньшую часть позиции. Цены на газ остаются очень высокими думаю, что новые максимумы еще впереди.

Micron (🎯: 85, 📈: 21%) -на фоне дефицита полупроводников и роста цен FWD P/E CY 2021 будет меньше 10.

Matson (🎯: 100, 📈: 20%) — Цены на фрахт за неделю выросли на 4% (4кв2021 уже начинается ударно). Если цены за пару месяцев не упадут в 3 раза, то мы увидим здесь FWD P/E может быть меньше 4 по итогам 2021. Дефицит предложения на рынке морских перевозок остается актуальной проблемой. Эта компания — главный бенефициар.

БСП (🎯: 95, 📈: 20%) — акции продолжают расти, видимо на ожиданиях повышения дивидендов. Очень БСП остается самым дешевым банком на Мосбирже, fwd дивиденды и прибыль за 2021 будут отличными. Если, вдруг банк повысит

 Предыдущий пост с идеями (24.09.2021)

Газпром (🎯: 390, 📈: 8%) — Объективно, можно ориентироваться на дивиденды около 45 рублей. Уже ✅ +25% c момента открытия идеи. Природный газ HenryHub уже почти удвоился за последние 3 месяца. Цена в Европе превысила $1100 за м3. Возможно, повышу цель, но пока уверенно идем на 390. 3кв2021 завершился, а новый начался с прекрасными ценами.

БСП (🎯: 95, 📈: 22%) — на неделе было заявление менеджмента о том, что компания может увеличить дивиденды в перспективе. Увеличение payout с 20% до 30% уже предполагает дивиденды около 15% к текущей цене за 2021. Стоит отметить, что о повышении выплат будет объявлено еще нескоро, но банк остается интересным с fwd P/E чуть больше 2.

Matson(🎯: 100, 📈: 23%) — Цены на морские перевозки упали по состоянию на 01.10.2021 до $18,4k. Но 3кв2021 уже закончился, а 4кв2021 начинается с высокими ценами на фрахт.

Газпром (РСБУ)  — выручка за 1П2021 2,75 трлн р (+46% г/г), в основном за счет выручки от продаж газа 1,9 трлн р (+60% г/г). Себестоимость продаж увеличилась на 9,1% г/г. Прибыль составила 823,4 млрд рублей, что соответствует 34,78 р на акцию. Жду сильнейших результатов за 3-4кв2021, так как 1,5 месяца цены уже на максимумах + высокие цены во2кв2021 частично отразятся в будущих отчетах. 🎯 Цель 390 актуальна.

Башнефть (преф) МСФО- выручка 1П2021 354 млрд (+23% г/г). Рост цен на нефть и восстановление добычи уже дают о себе знать. Хотя, основной позитив мы увидим в отчете за 3кв2021. Прибыль за полугодие 156,76 руб/акцию против существенного убытка в 2020 году. Лучшие кварталы еще впереди, рост добычи начался только в июне! Всё это за ПРЕФ обычку считаю дорогой. ✅ Вчера рост на отчете +6%. 🎯 Цель 1400 актуальна.

Matson  — цены на контейнерные перевозки обновились 13 августа. Цены по основному направлению перевозок компании упали на 15%, но цены всё еще более, чем в 2 раза выше, чем в предыдущем (сверхприбыльном) квартале. Даже если цены на перевозки упадут в 2 раза от текущих значений, все прогнозы остаются в силе. 🎯 Цель 85 актуальна.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Газпром — ключевая голубая фишка на фондовом рынке РФ, основной источник дохода — добыча и реализация газа.

▫️ Капитализация: 6,6 трлн р

▫️ Выручка TTM: 6,9 трлн р

▫️ Прибыль 1кв2021: 466 млрд р

▫️ Forvard P/E 2021 (скор.): < 4

▫️ Прогнозные дивиденды за 2021: 12,7% (35,7 р)

▫️ P/B: 0,4

 
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

✅ За 1П2021 года добыча газа составила 260,8 млрд м3 (+18% г/г). В планах самой компании добыть немного больше 500 млрд м3.

✅ По данным финансового отчета за 1кв2021 года чистая прибыль Газпрома составила 466 млрд р, а дивидендная база около 391 млрд р, что предполагает дивиденды в расчете за 1кв2021 год в размере около 2,9% к текущей цене акции.

Добыча газа за 3мес2021 составила 136,4 млрд м3.

❗ Дивидендная политика предполагает выплаты в размере 50% от скорректированной чистой прибыли.