#порынку #новостирынка
Всем «доброго» утра и хорошей недели.
Сначала про ситуацию в мире:
Ну что ж, в среду будет ФРС, всё по прежнему похоже на то, что по факту заявлений и повышения ставки будет фиксация шортов и небольшой рост америки, европы и товарного рынка. Однако еще раз хочу напомнить Вам о том, что медвежий рынок по прежнему остается актуальным и напряженность будет снята только после кардинальной смены риторики ФРС, а сменится она скорее всего в двух случаях:
1. Крах рынков
2. Существенное замедление инфляции
Когда может замедлится инфляция? Да вот черт ее знает, ведь мир по прежнему «очень горячий», отдельные искры вспыхивают почти каждый день. Проблемы могут прийти снова из Азии например, ведь в выходные вы могли видеть следующее
👉Байден (в обращении к Си Цзиньпину):
Если вы думаете, что американцы будут продолжать инвестировать в Китай, после нарушения вами санкций против России, то вы совершаете гигантскую ошибку, но это ваше решение.
Ситуация развивается по аналогии с нами, в ближайшее время на Китай будут давить «по поводу и без повода», вспоминайте как нам каждый год что-то предъявляли и пытались вводить ограничения! То хакеры, то Скрипали, то вмешательство в выборы… Причем здесь темпы давления вероятно будут выше, поскольку всем этим нужно заниматься пока не решаются внутренние проблемы, пока инфляция бушует, компании замедляются.
По нашим акциям:
Коротко по изменениям в сравнении с обзором от пятницы. В почти все в целом закрылись неважно, но кто-то всё-таки в плюсе, а кто-то в минусе. Некоторые падали вообще без признаков какого-либо покупателя, например Роснефть, на которую я обратил особое внимание и закреплял картинку по ней. Ставку на такие акции ставить точно не стоит! Думаю до конца недели будет актуальнее интрадей, а вот уже после ФРС посмотрим, там должны произойти движения.

#кризис
Как вы может быть помните мы с вами много раз говорили о том, что инфляция появилась вследствие огромной раздачи денег после марта 2020. Снятия ограничений привели к росту скорости обращения этих денег и весь мир лицезрел удорожание всего и даже дефициты.
Однако в какой-то момент эта же самая инфляция привела к тому, что спрос начал снижаться, поскольку рост цен всегда его снижает. Началось это как мы с вами можем сейчас увидеть еще в январе 2022 года, поскольку по графику денежного агрегата М2 видно, что рост денежной массы остановился именно тогда. Откуда в современном мире берется денежная масса? Из постоянного кредита правительств, компаний, людей! Если кто-то взял кредит он «создал» денежную массу, если человек перестал активно кредитоваться, значит денежная масса не растёт.
Что интересно в данной ситуации, что без притока средств система не может жить, а тут еще и повышение ставок. Такое замедление денежной массы было последний раз в 2009 году, тогда почти весь год, денежная масса стояла на месте, но что ВАЖНО, СТАВКА БЫЛА МИНИМАЛЬНОЙ И НАЧАЛСЯ ЦИКЛ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕ ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ! Сейчас же мы видим ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА М2 И ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК!
Думаю все понимают к чему я веду? Всё это может создать условия для самого ужасающего финансового цунами в истории рынков. Особенность мировой системы в том, что пока всё не грянет нет никаких особых страшных признаков, но потом в какой-то момент всё резко летит в пропасть.
Н.Таллеб называет это хрупкостью, тем кто не читал «Антихрупкость» настоятельно рекомендую.

#геополитика #кризис #порынку #инвестиции #новостирынка #мировойрынок

Сегодня про рынок писать нечего. Давайте поговорим про глобальную ситуацию в мире. Огромное количество отставок министров и правительств, забастовки, протесты, смены власти целиком происходят по всему миру. Причиной всему тому — тупик, в который пришла мировая финансовая система, которая не может жить без постоянной подкачки дешевых денег. Постоянная подкачка средств начала приводить к тому, что инфляция вырвалась из под контроля и методов борьбы с ней никто найти не может, а старые методы — высокие ставки, могут привести к полному коллапсу всей системы. Именно поэтому все финансовые власти очень сурово сопротивляются их повышению наплевав на инфляцию, ограничиваясь постоянными словесными интервенциями.
Ситуация такова, что если ФРС взял курс на снижение инфляции, им придется держать ставки высокими довольно долго, о чем говорят сами же деятели этой системы
👉Глава ФРБ Миннеаполиса: «ФРС будет повышать и удерживать ставки до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. Снижение ставок в следующем году маловероятно.»
По итогу мы имеем накопление проблем, которые скрыты от глаз. Пока ставки были рекордно низкими в США тысячи компаний, не имеющие никаких доходов кредитовались на всю катушку. Сейчас же деньги подорожали + пришла рецессия, то есть экономика не растёт, крупные компании увольняют сотрудников + мир консолидируется, рушатся привычные экономические связи. Всё это может создать второй 2008 из-за обрушения каких-то крупных финансовых гигантов, на балансах которых накопится слишком много мусорного долга, а его очень много.
Итог простой: рынок уже сейчас может начать постепенный рост, думая что всё самое плохое позади, пик инфляции позади и т.д. а в какой-то момент придёт довольно внезапный кирдык по типу «Lehman Brothers»

У меня есть психологическая проблема под названием «Яндекс»😂, возможно это какой-то «синдром растущей акции». Почему-то именно глядя на то, сколько стоит сейчас Яндекс, я до сих пор не могу поверить в то что произошло с нашим рынком. Почему-то тот же Сбер в котором я сам лично держу небольшую долю долгосрочных инвестиций, меня так не удивляет, хотя цена близкая к 100 рублям просто космически низкая. Именно Яндекс ниже 2000 рублей меня вводит в особое состояние выпадения в осадок😂я даже никогда в него не инвестировал и не сидел в позиции больше 1-2 месяцев, но даже не смотря на это я слегка шокируюсь каждый раз смотря на цену, после недавних «7000» за акцию.😅
У вас есть подобные странные ощущения от происходящего на рынке? 😆

#экономика #инвестиции 
Я вчера своим постом немного нагнал жути на людей(спасибо за столь высокое одобрение поста) - https://smart-lab.ru/blog/793769.php, все пропало «сливки снимают, рынки уезжают», но не стоит забывать, что если мы останемся рыночной экономикой с фондовым рынком, то в любом случае акции будут расти и «как-никак» спасать от инфляции, излишки средств, все равно придется прятать в них как не крути. Другого способа спрятаться от инфляции кроме владения бизнесом или доли в компании, пока не изобрели. Однако если учесть сильное политическое влияние на все процессы в стране, владение бизнесом через акции может не принести никакой прибыли, при определенных обстоятельствах, о чем я говорил утром. Я бы на месте государства сейчас обязал все, особенно крупные компании, увеличивать инвестиции в основной капитал(оборудование, недвижимость и пр.) за счет прибыли, дабы поддержать экономику, ранее эти деньги все уходили на Кипр, сейчас есть возможность развивать страну на эти деньги, пока так конкретно взялись за наших олигархов и их активы, думаю они и сами будут не против сохранить деньги у нас в стране, поскольку как не крути теперь тут безопаснее, хотя ранее они считали иначе. 

#порынку
В США, РФ и других странах в начале 2022 года мы будем видеть сумасшедшие показатели компаний за 2021 год, рост выручки, прибыли и прочих показателей. НО! Стоит помнить, из-за инфляции и снижения ликвидности в банковской системе и повышения ставок по всему миру, мы увидим резкое замедление показателей в 2022 году. Поскольку цены сильно взлетели за 20-21 годы, а деньги подорожают и на выходе мы получаем денег нет, а цены высокие. Получится ли в такой ситуации прежними темпами наращивать показатели в различных секторах экономики? Нет. Продажи недвижимости 100% не смогут побить рекорды 21 года, те же смартфоны стагнируют последние годы и перестали быть для компаний точкой роста(это я про эпл), 10 камер и 100 процессоров уже не привлекают людей так, как это было 5 лет назад. Все сектора притормозятся.
Интернет как мы его знаем стал для всех обыденным, именно поэтому сейчас так много шумихи вокруг метавселенных, компании начали бешеные инвестиции в эту нишу, с целью подстегнуть рост, но всё это напоминает конец 90х и пузырь доткомов, тогда все также ринулись в новую нишу, компании раздулись до немыслимых значений, а по итогу мы смогли получить реальное развитие интернета только через несколько лет, а его влияние на экономику еще позже. Те же сервисы такси, доставок, маркетплейсы и прочее пришли в нашу жизнь вообще несколько лет как, хотя именно на это тогда ставили все инвесторы и трейдеры — придет эпоха интернета и все изменится, компании начнут новую жизнь, новую экономику. В итоге набранные кредиты спустили в унитаз, а волна банкротств этих компаний выльется в так называемое потерянное десятилетие для США. Не повторится ли эта история снова....

Наверняка вы слышали, что Китай занялся своим бизнесом во всех возможных смыслах, берутся за всё что можно.

Под давлением регуляторных органов Китая теперь оказались производители спиртных напитков, косметические компании и интернет-аптеки.
(https://t.me/headlines_for_traders/8581)

Мне кажется всё то, что происходит в поднебесной может нести в себе неочевидную опасность. В чем она может заключаться подумаете вы? В том, что Китай может положить лицом в пол десяток компаний, которые могут потянуть за собой кучу маржинколов у мировых фондов, а это на тонком перегретом рынке очень опасно. Причем произойти подобное может настолько внезапно, что никто в это не поверит. Сейчас мы все очень околдованы бесконечным ростом и позитивом со всех сторон, но всегда есть черные дыры, которые могут засосать в себя всё. В 2008 году происходило похожее, никто и не помышлял о том, что может лечь крупнейший в мире банк Lehman Brothers, почти уверен, если бы кто-то писал подобное за год до этого события, был бы поднят на смех как сумасшедший.

Когда в 2018-2019 кто-то говорил о том, что рынок должен рухнуть и у нас проблемы, мне это казалось сомнительным, не было на рынке явных пузырей, ну кроме Теслы😂хоть и приводились явные доводы о том, что в мировой экономике всё плохо.
Ну, а что творится сейчас только посмотрите. Нефть дорогущая, медь на исторических хаях, даже кукурузу взвинтили. Что спрос как-то рекордно вырос? Нет, всего лишь отскочил с низкой базы, а у кого-то разбух кошелек и он решил, что после ковида всё пойдет вверх, а то что подгнивало запахнет розами, экономика заблагоухает. С чего вдруг? Во время ковида никому не дали разориться, освободить место «молодым».
Опасно всё это тем, что в подобной ситуации чем выше уходим тем больнее падать и не получится всё это г… о консервировать еще год или два как некоторые думают, где за это время окажутся товарные рынки? Я беспокоюсь об этом уже не как трейдер, а как человек. Меня беспокоит что с нами будет, будет ли работа у моих друзей, близких и родных или всё грохнется так, что 2008 покажется цветочками? Меня беспокоит гиперинфляция, я не бедствую и зарабатываю, но напрягается видеть продукты, которые ты покупал еще вначале года за условные 100 рублей сейчас стоят уже 200…