Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова приходится говорить про нефть. В ней лотерея — будет или не будет эскалации конфликта на Ближнем Востоке гадать последнее дело! И хоть говорить о ней с точки зрения теханализа бессмысленно, почти все в ней говорит за продолжение роста (55ЕМА, Тенкан выше Киджун и «запаздывающая» уже выше текущих цен), но все еще находится в ОИ. Но еще раз повторю, если эскалация не начнется, то она может также быстро пойти вниз…

В моменте ОИ работает, от верхней границы начинается как минимум коррекция после аномально сильного роста!





Кстати,  GOLD  не растет, а золото является традиционно защитным активом. Значит что-то не так! При закрытии ниже полки $2634- велика вероятность продолжение коррекции (RSI пробьет тренд), лонги можно прикрывать, т.к. мишень от пробоя канала 2634-2672=2596± .  А если эскалации не будет — то наш «бумажный» рынок потеряет драйвер для роста и как минимум может продолжать снижение (скорее всего в пиле) под собственным весом!

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!


Начать хочу вроде как издалека — с приближающихся выборов в США.

По поводу ценообразования нефти писал в посте. Цены на нефть всегда были крайне чувствительными к глобальным кризисам, особенно к тем, что происходят на Ближнем Востоке — регионе, который играет ключевую роль в мировом экспорте нефти. Рост цен на нефть влечет за собой рост цен на бензин в США, что немедленно сказывается на потребительских расходах и настроениях. В 2023-2024 годах глобальные энергетические рынки столкнулись с серией потрясений, связанных с войной на Украине, санкциями против России и экономическими последствиями пандемии.

На момент выборов цена на бензин уже превратился в политический вопрос. Исторически повышение цен на топливо всегда негативно сказывалось на рейтингах действующей власти, поскольку избиратели напрямую связывают экономические трудности с политическими решениями. Если цены на нефть резко поднимутся, это может усилить недовольство среди среднего класса, который традиционно является одним из ключевых электоральных слоев.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Нефть.

На Ближнем Востоке жарко, ирано-израильское противостояние разворачивается с новой силой. Это безусловно оказывает влияние на нефть.  Нефть растет на геополитике, а ее просчитать невозможно… Вот отчасти поэтому я и не торгую нефтью! 

Возникают некие сомнения в весомости конфликта на БВ. Если бы угроза была реальной, то росла бы не только нефть, но и металлы (уход от риска), но то же золото не растет, более того, оно проседает. 🤷

Писал накануне  по поводу нефти — Чисто по ТА в нефти снова только технический отскок, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан под Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен. Но Иран тоже отличается непоследовательностью в своих обещаниях, и если эскалация закончится «дежурными обстрелами» (ни о чем, как было прошлый раз), то нефть может снова пойти вниз!

Так похоже и произошло! Нефть по крайней мере не растет, выход вверх пока оказался ложным — а на это надеялись быки…Плюс снова раздор внутри ОПЕК. С.Аравия предупреждает о падении нефти до $50, если ОПЕК+ будет нарушать квоты. Вот и идет расплата! В очередной раз!

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

Главное за неделю!

Что творится в нашей экономике и на рынке не поддается описанию. Я специально в моменте решил изменить формат поста, т.к. реально противоречия между трактовками новостей вызывает реальное непонимание происходящего.


Нефть и рубль. 

ОПЕК может увеличить добычу нефти в декабре, что окажет давление на цены. Для России, как одного из ведущих экспортеров нефти, это приведет к снижению доходов от продажи углеводородов, что усилит бюджетный дефицит. В этих условиях девальвация рубля становится одним из немногих инструментов для стабилизации бюджета.

Однако девальвация рубля сопряжена с рядом рисков. Во-первых, она усилит инфляционное давление на внутреннем рынке, увеличив стоимость импортируемых товаров. Во-вторых, «грязный» юань, к которому Россия постепенно привязывает свою экономику, может оказаться нестабильным инструментом для долгосрочной финансовой политики.

Нефть падает, CNYRUB растет, логика рынка примерно восстанавливается. Чисто по ТА CNYRUB происходит выход выше полки 12,98, и не смотря на перекупленность по RSI и пока вижу только одну зону сопротивления 13,42-13,58 = зона незакрытого гэпа.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ БЮДЖЕТА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА, ВНЕСЕТ ДОКУМЕНТЫ В ГОСДУМУ. ДОЛЯ НЕНЕФТЕГАЗОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ДОХОДАХ БЮДЖЕТА РФ В 2025 ГОДУ ВЫРАСТЕТ ДО 73%. РОСТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РФ В 2025 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ ПОЧТИ НА 12%, ДО 40,296 ТРЛН РУБ. БЮДЖЕТ РФ В 2025-2027 ГГ. ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ДЕФИЦИТНЫМ. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2025 ГОДУ СОСТАВИТ 0,5% ВВП. — МИШУСТИН

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ ПРОШЛА ПИК В ИЮЛЕ, СНИЗИТСЯ ДО ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ (В 4%) В 2026Г — РЕШЕТНИКОВ.

Самое непонятное для меня — это откуда такие прогнозы? Опять же, возможно в правительстве оторваны от реальной жизни. 

К примеру такая новость — В России рекордно выросла средняя зарплата. Средняя зарплата в России в первом полугодии 2024-го составила 82 тыс. руб., впервые перешагнув отметку в 80 тыс. К такому выводу пришли эксперты СберАналитики.

Вопрос — а что 82 000 рублей — большая зарплата? Только коммуналка съедает 15000 в среднем. Еще и кушать как-то надо!

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ДКП.

Темпы инфляции в сентябре могут стать аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки ЦБР.  Российский долговой рынок остается под давлением на фоне сохраняющейся жесткой дкп и ожидания повышения регулятором ключевой ставки до 20% в октябре. RGBI — новое лоу = ставка в октябре может быть повышена.

 Банки «дружно» повышают ставки на «длительный» срок. Я думаю, что высокая ставка надолго! Таким образом подтверждается мое предположение, высказанное в еженедельном посте  — цитата. «При этом вклады во многих банках уже выше 20%, но с особыми условиями — вклад свыше 5-ти лет, т.е. «длинные» деньги. А что будет с более короткими сроками вложений — огромный вопрос!»

Мои действия по вкладам — терпеливо пролонгирую депозиты на короткий срок (3 месяца), но добавлять не буду, что будет, то будет. Главное — диверсификация средств!  Я лично готов потерять эту часть средств, в такой ситуации нужно быть готовым к локальным убыткам! «Не класть все яйца в одну корзину» — вот мой основной принцип!

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

В крупных банках заканчиваются лимиты на выдачу льготной ипотеки. Семейная ипотека, самая объемная программа с господдержкой из оставшихся, может остановиться до конца года. У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи, Сбербанк приостановил запись на новые сделки, «Уралсиб» — выдачу кредитов. Власти продлевают программу до 2030 года, но новые лимиты пока не выделялись и о сроках принятия соответствующего решения пока ничего не известно. Оперативно облегчить ситуацию может перераспределение лимитов в пользу банков, которые их еще не выбрали, но для потенциальных заемщиков ситуация не слишком комфортная, признают эксперты.

Темпы инфляции в сентябре могут стать аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки ЦБР.  RGBI — новое лоу, ставка в октябре может быть повышена. 

Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе. Продиктованная «поворотом на восток» необходимость назрела давно, считают экономисты.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ДКП.

МИНФИН разместил ОФЗ, но при этом индекс RGBI упал до минимума с марта 2022 г. Рынки все активнее закладывают повышение ставки ЦБР до 20% на заседании в октябре.



Валютный рынок.

Импортеры снова жалуются на проблемы с платежами через Турцию, банки которой пользуются высоким спросом у отечественного бизнеса для транзита платежей в другие страны, в том числе Европу. 

CNYRUB на днях на хаю, под сопротивлением 12,98 и в зоне перекупленности,  сегодня  в нем экспирация, не удивлюсь, что после нее наконец-то и валюта начнет корректироваться по серьезному... 

В моменте  CNY-9.24 стоял выше CNY-12.24 примерно на 4,3%, это тоже возможно из-за сегодняшней экспирации...



( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ЦБ РФ предлагает обязать ПАО утверждать дивидендную политику и объяснять отклонения от нее. Ну что, типа борьба против инсайда? Только опять ни слова про ответственность за вербальные интервенции… И снова вероятны сослагательные слова типа «МОГУТ», «ВОЗМОЖНО» и т.д.😱

В 2025 году темпы роста промышленного производства в России замедлятся в два раза — до 2% после 4% в 2024 году. Об этом говорится в новом макропрогнозе на период до 2027 года (базовый вариант), подготовленном Минэкономразвития (есть у РБК; его содержание подтвердили два источника, знакомых с документом).

ЦБ установил официальные курсы валют на 17 сентября, отклонение от международного форекса в USDCNY всего -0,66%… Возможно из-за действий ЦБ — он существенно повышает ставки по свопам в юанях.



С точки зрения отроста в нефти и девальвации рубля рост в сырьевом сегменте рынка в принципе оправдан, но все равно выглядит как «довысаживание медведей».

( Читать дальше )