фонды Т — не всё так однозначно.
во-первых, при счёте в Т от, вроде 1,5 млн комиссия не берётся вообще
а во вторых, за свою комиссию, по моим наблюдениям, Т держит наполненные стаканы.
вот только что написал — сравнил стаканы ETF на золото от разных УК.
smart-lab.ru/blog/1066815.php
Т выглядит лучше всех (не реклама)

Поликарп Брусникин, согласен.
но для моего текущего портфеля на золото он слишком дорогой (особенности балансировки и т.п.), хотя бы 1 млн портфель нужно, чтобы его добавить, поэтому пока фонды

С другой стороны — за последние 2 года в среднем
Доходность MCFTR примерно 34% годовых, а LQDT около 13 % годовых

Дюша Метелкин, я занимался общепитом. могу сказать, по выжимке — всё правильно, и второе — Новиков умеет выжимать максимум из всего. ФОТ/лейбокост до 20%, фудкост до 30 — это обычно идеал, у Новикова, похоже это норма

Савелий, а самый сок — плитка

SBMM
SBFR сейчас доходность меньше примерно на процент плюс волатильность плюс сильно ниже ликвидность.
Когда ставка упадёт возможно SBFR сравняется по интересности с фондами ликвидности, но пока нет.
У меня счёт типа копилки, устроен сейчас  так: LQDT около 70%, SBFR около 30. В целом не очень, SBFR не оправдывает

какие бы ни были результаты управления, только за открытие трека на портфели такого сайза — огромный респект

Хулиномика, lqdt всё таки проигрывает… есть «зоны роста» в управлении

Источник?

источник?

навскидку, по картинке, у Баффета ещё и волатилность больше, так что в итоге получается хуже чем спай+див

было бы неплохо добавить сюда шарп и сортино, чтобы добавить  объективности сравнения

Алексей Бачеров, значит, похоже, действительно, нефть — не фактор для moex. Спасибо!

сами цены, пусть минус базовый уровень не коррелируют — это нормально

я бы попробовал ещё корреляцию относительных цепных приращений посмотреть, на разных периодах, день неделя месяц, там, думается, поинтереснее может картинка получиться

с одной стороны всё это верно, а с другой — люди лучше воспринимают более конкретизированный продукт, не
система со средней доходностью Х% годовых
а, например
система со средней доходностью Х% годовых и просадкой не более Д% в год

когда читаешь предложения структурных продуктов, то они выглядят гораздо более надёжно, чем некая стратегия, хотя структурный продукт устроен просто как кирпич, а внутри системы может быть математика уровня рокет сайнс, причём обосновано и валидируемо, а разница всего лишь в правильном подборе слов при описании

Сиделец, чтобы делать ММ на стороне пользователя — нужно хоть что-то знать о ММ на стороне автора, а не «риск потери 100% и более», это несерьёзно

SergeyJu, да, нечто вроде ЗПИФ.
как я понимаю, законодательство у нас такое, что до этого как до луны.
Слышал Алексей Антонов говорил, что хотел ЗПИФ сделать, но после выяснения юридических деталей бросил эту затею.

Был опыт автоследования, в Т.
Стратегий 5 пробовал, мелкими суммами, в тестовом режиме.
Раздражает, что у авторов, похоже, нет никаких соображений кроме «я же умный, я угадаю».
А счёт летает вверх-вниз на проценты в день.
Где мани-менеджмент?
Как устроен контроль рисков?
Чего ожидать по итогу месяца/квартала/года?
На все эти вопросы ответов нет
Очень похоже на лотерею, пусть с повышенными шансами на выигрыш, но лотерея а не финансовый продукт

phan, надеюсь

Стецура Александр, вообще не представляю.
из того, что читаю — на райф давят закрыть всё, а он сопротивляется как может
если райф закроется — будет очень печально

m0xfff, кстати, да, вполне возможная причина