Недельный торговый план с 10.02. по 15.02.2020года

Анализ рынка.

Нонфармы в пятницу подтвердили силу экономики США в от отличии от азиатских и европейских экономик. Посему совсем неудивительно дальнейшее укрепление доллара по рынку.

Индекс ДОУ. Н4. Фондовый рынок в пятницу осуществил небольшую нисх.коррекцию к уровню сопротивления месячного канала и наиболее вероятно что с понедельника снова пойдет в рост. При этом констатирую, что индекс пробил сопротивление восх.квартального канала(синяя трендовая) так что ближайшая цель роста в области средней годового канала на 29625.0 как опловина пробитого ранее месячного канала.

Нефть Брент.Н4. Брент за неделю полностью прошил месячный нисходящий канал и в области поддержки месячного канала сформировал краткосрочный флетовый торговый диапазон 54.25-56.55. Считаю что брент пока будет торговаться в рамках данного канала не переходя выше ранее пробитой среднесрочной поддержки на 57.05.

Недельный торговый план с 03.02. по 07.02.2020года

Анализ рынка.

Ничто так не заботит рынки как распространение китайского вируса. Поскольку это достаточно сильно может сказаться в среднесрочной перспективе на экономическом развитии мировой экономики. Во всяком случае январь завершен на фоне развития антирисковых настроений у инвесторов и пока завершения этой тенденции в тумане.

Индекс ДОУ.Дневка. Фондовый рынок американский находится в стадии сброса рисковых активов(учитывая что это 1 квартал и время годовых отчетов банков и компаний это в принципе нормально) но драйвера снижению фондового рынка придают страхи по поводу распространения эпидемии по миру. Наиболее реальной целью снижения вижу уровень 61% коррекции к восходящему движению с начала года на 27300(она же ранее пробитое сопротивление. Скорее всего именно в области этого уровня будут определяться дальнейшие намерения инвесторов рынка.

Недельный торговый план с 27.01. по 31.01.2020года.

Анализ рынка.

После январского заседания ЕЦБ с перспективами рынка по моему все стало ясно. К.Лагард и К не готовы отказываться пока от режима отрицательных ставок, что негативно повлияло на настроения инвесторов рынка. В итоге имеем резкое снижение апеттита к рисковым активам(прежде всего европейским) и наметившийся восходящий тренд на укрепление европейских валют пока отменяется.

Индекс ДОУ Н4. Американский рынок ушел в нисходящую коррекцию с целью в область 61% коррекции на 28740(а возможно и 76% на 28565). Это пока удержит фондовый рынок в рамках и квартального и месячного восх.каналов, Но дальнейшие перспективы рынка пока туманны. Есть некоторая надежда что январское заседание ФРС в следующую среду их в некотором смысле прояснит. Ну и конечно дедлайн Брекзита 31 января. Хотя как это отразится на настроениях инвесторов еще непонятно. Весьма возможно, что по Брекзиту все уже в цене.

Недельный торговый план с 20.01 по24.01.2020года.

Анализ рынка.

Я вообще то ждал, что рынок за неделю подтвердит созданные восходящие и годовой и квартальный тренды на европейских валютах прежде всего что на евре, что на фунте. Но рынок в пятницу решил по другому.

Индекс ДОУ Н1. Прежде всего отметим, что фондовый рынок за неделю выскочив за сопротивления квартального и месячного восходящих каналов к пятнице все таки наметил для себя некоторую коррекцию вниз. Прежде всего в область 61% коррекции в области сопротивления квартального канала на 29120. В принципе ожидаемо, учитывая что следующая неделя полна решениями основных ЦБ по ставке и в принципе до середины четверга(заседание ЕЦБ по ставке) фондовый рынок будет ждать не активизируясь в рисковые активы. Все будет зависеть как они воспримут в четверг намерения К.Лагард по монетарной политике ЕЦБ на 2020год. А она в принципе должна их обозначить.

Недельный торговый план с 13.01. по 17.01.2020года

Анализ рынка.

У нас завершилась первая торговая неделя нового 2020года. Насколько я могу судить — игроки рынка постепенно возвращаются к работе после длинных праздничных выходных. В пятницу рынки получили ясность по занятости США за декабрь. И второе — мы по итогам недели можем оценить реакцию рынков на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок США прогнозируемо достиг сопротивления месячного канала на 29000 и в пятницу начал нисходящую коррекцию. Цель наиболее ожидаемая уровень 61% коррекции в области средней годового канала на 28585. Если фондовый рынок не остановится а продолжит снижение к более глубокой коррекции то целью наиболее вероятной вижу область поддержки квартального канала(синяя трендовая) которая соответствует 61% коррекции от восходящего движения индекса с начала декабря 19года.

Недельный торговый план с 06.01. по 10.01.2020года.

Анализ рынка.

Рынки год начали довольно бодренько. До пятницы. Но прежде всего в чем особенность предстоящего года. Аналитики, которые занимаются отслеживанием потоков капиталов отмечают к концу года активизацию перетока инвестиционного капитала из Нового света на Старый. Т.е. повышаются постепенно вложения в фондовые рынки Европы. По большому счету этот же процесс отразил и валютный спот созданием долгосрочных ростовых каналов за 2019год(на закрытие года) в евро и фунте прежде всего. Пока это процесс еще в самом зачатии поскольку и только начало 1 квартала и Брекзит на носу и не совсем ясны перспективы политики ЕЦБ с К.Лагард… Но факт отсается фактом. Если оценивать результаты первой торговой недели, во многом еще неполной и посему рынок пока тонкий, то прежде всего стоит оценить фондовый рынок США.

Индекс ДОУ Н1. Бодро рос фондовый рынок в рамках месячного восходящего канала до пятницы и в пятницу срыв в нисходящую коррекцию на фоне военного обострения в Ираке к уровню 76% нисх.коррекции на 28445… Но стоит обратить внимание на то, что ДОУ остался в рамках верхней части восходящего месячного канала и таким образом для себя могу констатировать, что фондовый рынок США пока ничего сверхординарного не увидел и от уровня 28450 снова начал идти в рост обозначив таким образом краткосрочный торговый ростовой диапазон 28520(61% нисх коррекции и средняя месячного канала) — 28800. Учитывая что мы торгуемся в рамках первого квартала я оцениваю низкую вероятность выхода ДОУ выше сопротивления месячного канала на 29000 и посему наиболее реальным считаю диапазон 28520-28800 с возможным тестированием сопротивления на 29000.

Недельный торговый план с 30.12.2019года по 03.01. 2020года.

Анализ рынка.

Пятницей мы фактически закрыли торги 2019 года. Что мы имеем в сухом остатке фондовый рынок американский закрылся на мажорной ноте, обозначив восходящий годовой канал за 2019год(зеленые трендовые), восходящий канал за 4 квартал(синие трендовые) и восходящий канал за декабрь месяц(красные трендовые).

Индекс ДОУ дневка. Если оценивать дневку то констатируем, что с пробитием уровня сопротивления среднесрочного треугольника на 27165 ДОУ усилило ростовую динамику с целью в область кластера из сопротивления квартального канала и средней годового канала на 29000.0 как ширины пробитого треугольника.





Если спуститься на ТФ Н1 то констатирую, что достигнув области сопротивления месячного канала на 28695 индекс наметил нисходящую коррекцию с основной целью в область уровня 61% коррекции на 28130(она же область поддержки месячного канала). Это вполне может быть, учитывая что 1 квартал это у нас период годовой отчетности компаний и банков и к этому времени инвесторы как правило начинают снижать инвестиционную активность.

Перспективы валютного рынка на 2020год.

Узловые моменты 2020года.

1. Брекзит или выход Британии к 31 января из ЕС. В каком виде и с какими последствиями для Британии прежде всего.
2. Монетарная политика ФРС на 2020год.
3. Изменения в монетарной политике ЕЦБ с приходом К.Лагард. Будет ли ЕЦБ постепенно отходить от политики отрицательных ставок.
4. Долгожданное снижение доллара в долгосрочной перспективе.
5. Выборы в США.

Евро. Если судить по годовому закрытию евродоллара, то пока невозможно ответить на вопрос — готов ли доллар к долгосрочному снижению в 2020году. Судя по годовому каналу за 2019 год пара пока остается в рамках нисходящего годового тренда. Подтверждением смены годовой тенденции станет уверенное пробитие евро выше уровня сопротивления годового канала на 1.12750.





Тоже самое подтверждает годовой канал за 2019год на евройене. Долгосрочный рост евро будет подтвержден лишь уверенным прорывом сопротивления годового канала на 124.000. Пока говорить о серьезных намерениях евро к росту говорить пока рано.

Недельный торговый план с 23.12. по 27.12. 2019 года.

Анализ рынка.

Вот в принципе планировал уйти с рынка по завершению недели. Но как то вижу, что несмотря на выходные и праздники среди недели следующей еще возможны движения до конца года. По большому счету на прошедшей недели с рынка ушли первостепенные драйверы, которыми рынок жил последнее время. Острота торговой войны США и Китая сошла на нет пока вроде бы соглашением о перемирии между сторонами. Брекзит продвинулся итогами выборов в британский парламент и намеченным курсом на выход к 31 января.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок за неделю находился в стадии роста приведя к поддержке ранее пробитого месячного восходящего канала на 28510. По факту завершения недели фондовый уходит в нисходящую коррекцию к праздникам с целью в 61% на 28335(сопротивление краткосрочного пробитого треугольника) и наиболее возможно с возобновлением работы биржи во второй половине недели работа в диапазоне 28335-28510.
Т.е. рынок остался в стадии некоторого роста к концу года.

Недельный торговый план с 16.12. по 20.12.2019 года.

Анализ рынка.

У нас осталось меньше 2 недель до католического Рождества. К этому времени большинство трейдеров рынка сворачивают активность и выходят с рынка уже до завершения праздников. Последняя торговая неделя оказалась довольно важной. И декабрьские заседания ФРС и ЕЦБ а также итоги выборов в Великобритании оказали существенное влияние на расстановку сил перед уходом на новогодние праздники. Особо касается победы консерваторов в Британии. Реакцию фунта и в целом европейских валют мы все наблюдали.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый американский рынок, т.е. интерес к рисковым активам по факту на закрытие недели остался выше сопротивления восх. квартального канала на 27660. Но главный итог за неделю — фондовый рынок в стадии роста выполнил цель к 28270(область поддержки месячного ноябрьского канала, ранее пробитого). Таким образом я констатирую что до ухода на праздничные выходные фондовый рынок достиг максимально для себя возможного. Считаю что теперь ликвидность рынка будет снижаться, что подразумевает на фондовом уход в нисходящую коррекцию с наиболее вероятной целью в область 61% коррекции и ранее пробитого сопротивления квартального канала на 27665.