Кто-нибудь в курсе: если у меня убыток за 2011 год, а за 2010 я заплатил налог с прибыли, могу ли компенсировать убыток за 2011 год?
Вроде вышел закон об этом в конце 2010, но непонятно с какого момента он начал действовать.

Всем привет!
 
Прочитав много «всякого» по поводу будущего фондового рынка в 2012 году (особенно порадовал прогноз Альфа-Банка в 1200 пунктов), пришёл к выводу, что оптимистов меньшинство, да и цели у них довольно приземлённые (в среднем +20-25% в этом году – не более), и только ВТБ оставил свой таргет в 2200 пт неизменным (молодцы, ребята!!!)… Вот и решил я добавить свою лепту и встать на сторону быков. Усилить, так сказать, восприятие действительности.
 
В качестве довода за безудержный рост в этом году привожу сухую статистику по Индексу РТС, начиная с 1995 года:

                        Таблица. Индекс РТС с помесячной разбивкой
 
Изучая таблицу, я пришёл к следующим выводам:
1) Вслед за годом падения следует год безудержного роста (самый слабый рост дал +82%!)


( Читать дальше )

Предположительно заканчивается формирования модели клин, жду коррекции дипазон 135000-140000

Дополнение

очень полезная примочка в виде индикатора, строящего график эквити
то, чего явно не хватает в стандартном терминале

Индикатор строит графики эквити и баланса на данных истории счёта, а также использует текущие открытые позиции для обновления графиков в реальном времени. Существует возможность построения графиков маржи и свободных средств, но только на текущих значениях в режиме мониторинга.
Можно строить графики с учётом только тех ордеров, которые удовлетворяют заданным признакам. Например, указав магический номер и нужный инструмент (параметры Only_Magics иOnly_Symbols соответственно), индикатор «вытащит» из истории именно эти ордера. Таким образом можно оценивать работу нескольких МТС на одном счёте.
Для большей наглядности есть возможность не учитывать начальный баланс и пополнение/снятие средств (параметр Only_Trade). В таком случае история счёта может быть загружена за любой период, иначе требуется вся история. Этот режим удобен для оценки работы за отчётный период.

( Читать дальше )

Героем последних дней являются акции Транснефти, которые выросли с сентября (за 4 месяца) месяца более чем вдвое.
Основной идеей роста является выпуск в свободное обращение обыкновенных акций принадлежащих сейчас государству, а это 78% капитала. Возможна конвертация префов.

Оценивая сколько могли бы стоить обыкновенные акции Транснафти, по сопоставлению со стоимостью трубопроводных бизнесов в США мы получаем очень привлекательные цели.

А именно, основные мультипликаторы Транснефти кратно меньше средних аналогичных показателей по сектору в Америке. Причем разница находится в диапазоне от 2 до 6 раз. Что подразумевает цели роста:

от 58000 х 2 = 116 000 руб.
до 58000 х 6 = 350 000 руб.
в средней оценке 58000 х 4 = 230 000 руб.

Бумага явно фундаментально недооценена.

Второй фактор, это знаменитые стратегические акционеры префов Транснефти, а именно структуры Интерроса и Нафта-Москва. Опять всплывает фамилия Керимова. Того самого спекулянта, который разгонял кратно бумаги Сбербанка, Уралкалия, и теперь, вероятно, Транснефти.
В бумагах идет инсайдерская игра. Все признаки этого.

Первая техническая цель роста находятся на уровнях в районе 127 000 по расширению 1,618 Фибоначчи, что также вдвое выше текущих котировок.В общем идея игры на повышение в Транснефти еще далека от завершения.
P\S Сегодня снижение, может из за того что приватизацию перенесут?
ИСТОЧНИК: PLAN.RU

http://files.mail.ru/I3WIB3
files.mail.ru/SM0KFP моя табличка во второй ссылке. по первой неправильная формула цели2

загрузил два авторских архива и табличку мою — как я считаю сигналы системы холмс ( там в комментариях к ячейкам написано что есть что)


я начинал строить свою торговую систему именно с правильных гэпов и холмс
примерно с марта
к холмс надо иметь подход — её надо постоянно оптимизировать
у меня пока вот такие настройки — смотри во вложенных по ссылке файлах
СИСТЕМА ХОЛМС ПРОСТО
смотрю только фишки(подходит ля любого ликвидного иснтрумента и фсбер и фртс поойдут), но не валюты
кидаешь стандартный мувинг ема по закрытию с периодом 16 на часы
сигнальная свеча это красная (на шорт) свеча ПЕРЕСЕКАЮЩАЯ мувинг или зеленая (на лонг)

реализация сигнала это +1,5% от хая сигнальной свечи для лонга как сигнал реализовался так входи – лимиторованной заявкой
например хай свечи сигнальной по сберу 81,00 тогда сигнал на 82,22получается 81*1,015(всегда округляй копейки не в свою сторону) входить заявкой покупка от 82,22 до 83,22 (рубь на проскальзование)

( Читать дальше )

Превод с сайта: http://todaytrading.com/20GoldenRules.php
 
1. Не обращайте внимание на новости, смотрите на график. Вы не достаточно умны, чтобы знать, как новость повлияет на цену. График уже знает новости, какие новости  прийдут.

2. Покупайте при первом  откате от нового максимума. Продаем первый откат от нового минимума. Всегда найдется толпа, которая пропустила первое движение.

3. Покупайте от поддержки, и продавайте от сопротивления. Каждый видит то же самое, и все они только и ждут, чтобы прыгнуть в бассейн.

4. Короткие ралли не продаем. Когда рынки падают, шорты, наконец, могут получить прибыль и приготовиться к покрытию.

5. Не покупайте и не продавайте  к основной скользящей средней. См. # 3.

6. Не входите — если не знаете, как выйти. Рынок может развернуться через минуту после входа. Если не выдишь выхода — ты в большой беде.

7. Гэпы истощения заполняются (закрываются). Пробойные и продолжающие гэпы — нет (не заполняются) Мудрость старых трейдеров, является ложью. Торгуйте в направлении поддерживаемого гэпом — всегда.
(от ред.RIH2 — .Если гэп закрылся, значит это истощение (т. е. окончание тренда). Если гэп не закрылся, то это пробой и зарождение тренда, либо продолжение тренда

( Читать дальше )

С Новым Годом!

Начну с хорошего. Конца света не будет! Человечество спокойно или неспокойно, но переживет ту дату, на которой обрывается календарь майя (то ли 21, то ли 23 декабря – ученые по этому поводу до сих пор спорят).

А вот в остальном нас ждут непростые времена. Еврозона в лице своих лидеров Германии и Франции показала полную неготовность к борьбе с кризисом ликвидности, который накрывает Европу, захватывая даже страны с собственной валютой. Куча переговоров с нулевым эффектом из-за нежелания руководства Германии принять на себя ответственность за сохранение евро, не привела к каким-либо значимым изменениям настроений инвесторов. 

Я далек от прогноза краха евро, но любой прецедент выхода из еврозоны не нашел еще своего отражения в ценах, а потому такой выход вызовет обвал на рынках еврозоны и потянет за собой весь мир. Это будет (если конечно будет) «бомба» в разы сильнее банкротства Леман Бразерс и с гораздо более катастрофичными последствиями для всех долговых рынков, как государственных, так и корпоративных. При самом худшем сценарии это станет концом глобализации финансовых рынков. Но не будем о совсем уж грустном... 

( Читать дальше )

В целях поднятия само-дисциплины разработал примерный план (потому что пока не обкатан) работы на 2012 год. Особое внимание уделил риск-менеджменту.  
Разумная критика приветствуется. Спасибо.



Рабочий день – с 11:00 до 18:45. (Открытие рынка не торгую. Первый час торгов произвожу анализ открытия, выявления тенденции на сутки. Составления плана примерных сделок.)

Инструмент торговли – фьючерс на индекс РТС
Метод торговли — от уровней поддержки (сопротивления) как долгосрочных, так и выведенных Комарильей. Поиск паттернов. Исключить реверсы и контр-тренд.


( Читать дальше )

Психология трейдинга на американском фондовом рынке