В пятницу цена на нефть чуть было не добралась на одном дыхании до ключевого уровня 61 20. Но, по всей видимости, уже во вторник на вечерке, как всегда, этот уровень пройдут очень быстро и не останавливаясь. Но это будет не более чем коррекция в долгосрочном восходящем тренде.




Вариантов развития движения цены в ближайшие дни только два
либо в понедельник дойдут сразу до 61 20 и после отскока в последующие дни начнется новая волна роста с целью на 75, где проходит верхняя граница канала.
либо в понедельник пройдет отскок до 63 80, и во вторник на вечерке пойдут медленно сливать и пробивать 61. С конечной целью падения аж на 52 50, там где проходит нижняя граница трендового канала.


( Читать дальше )

Короче, такая ситуация. Представитель брокера постучался ко мне в личку и максимально вежливо объяснил, что объёмы моих заявок мягко выражаясь великоваты для внутредневных спекуляций. Мне нравится бомбить одну-две бумаги максимальными плечами, однако это сильно не нравится «владельцам казино».

Теперь вот даже не знаю как быть. Осталось не так много до десятизначного баланса, но быстро реализовать эту цель становится практически нереально. Вроде и деньги небольшие по меркам других бирж, но интрадей такими суммами на ММВБ никто не гоняет. Мне сказали «попридержать лошадей» и более пристально посмотреть в сторону долгового рынка.

Самое смешное, что посоветоваться не с кем. Никто такой проблемы не имел здесь никогда по понятным причинам. :)

Несколько рекомендаций которые будут полезны и возможно уберегут от не правильных убытков.
Для опытных людей возможно будет не интересно, но для новичков в самый раз.
Текст мой, оригинальный.Умных книжек  я не читал, но проходил обучение и некоторые моменты из личного опыта. 

Торговый день начинается с выполнения домашнего задания, т.е вечером после торгов, разбирается график, анализируется что происходит и возможное направление. Исходя из этого анализа принимается решение, желательно утром после открытия. Многие не торгуют первый час, если нет переноса позиции. Повышенная волатильность мешает понять направление рынка, выбивает даже правильный стоп, можем генерировать убытки на ровном месте, при том что бумага еще не начала свое движение. Мы берем меньше профита, это верно, но никто не берет 100% движение, если у вас получилось взять 60-70%движения или тейк 1 к 3 вместо 1 к 5 это очень хорошо.

Не торгуйте с мобильных версий, на моем личном опыте 90% сделок будут не правильных. Мобилка не дает полное представление картины, я закрывал профитные сделки на пол пути и так же открывал убыточные и всему вина это наше моральное состояние на данный момент и мелкий график, нехватка нужных инструментов. Открыл, увидел, испугался. Можно увидеть что твой шорт приносит прибыль и после каких то убыточных сделок, ты будешь рад этому и захочешь его зафиксировать. Берешь профит, но мог бы взять в 2 или 3 раза больше и перекрыть убытки прошлые и вывести счет в плюс. Не путать с жадностью, это работа по целям.Тоже самое и лонг, делаем не правильный вход, получаем лося на стопе. Что в итоге получается, убытки берешь по полной программе, а профит мелкий.

( Читать дальше )

Текущая структура активов АФК Система выглядит примерно следующим образом (на mfd была от меня аналогичная таблица — там есть описание, если нужно):
/> /> />

Компании	доля	Стоимость доли, млрд.руб.
МТС	50,03%	276,60
Segezha Group	100%	36,59
Медси	100%	17,50
Система отель менеджмент	100%	7,30
Степь	88%	29,92
Детский мир	52,10%	34,65
Лидер	100%	24,50
РТИ	71,70%	0,00

( Читать дальше )

Коррекция S&P500 на 2,3% событие конечно неординарное для последнего времени. Но с теми, кто кричит о развороте тренда вниз, я пока не согласен.

Не исключено, что 26 января мы видели многолетний максимум. Но пока это вероятности. На этом долгосрочно много не заработаешь. А краткосрочно – шортящие Америку уже заработали! Хотя большинство – просто снизили размеры своего убытка.

Теперь рассмотрим варианты:

1)    Это закономерная коррекция на отчетности, фиксация очень большой прибыли. Впереди еще может быть как вынос шортистов с новым краткосрочным максимумом, так и новый виток растущего тренда еще на n-лет.

2)    Это начало формирования разворота тренда вниз по биржевым индексам США и Зап. Европы (кстати DAX и FTSE100 хорошо снижались и до ударного дня по Америке, европейцы уже в краткосрочной перепроданности даже на дэйли).

Итак, Вариант 1 всех нас (вас) интересует мало, кроме тех, кто не держит бумаги с низов или промежуточных низов (вроде осени 2011 года или флэта перед избранием Трампа). В этом варианте высокие риски. Радует рост волатильности – возможности для более эффективной спекуляции от недели до 5-минуток.

( Читать дальше )

Весьма устойчив миф, согласно которому Россия якобы вкладывает все свободные деньги в экономику США, вместо того, чтобы инвестировать в собственную экономику. В качестве базы для такого мифа используются новости типа «Россия увеличила вложения в американский долг  на столько миллиардов долларов». 

Миф легко разбивается, если напомнить, что в 2013 году объём вложений составлял свыше 160 млрд долларов, а к 2016 году он опустился ниже 100 млрд.

Причина, по которой Центробанк РФ вообще держит часть международных резервов в казначейских облигациях США, проста: для обеспечения международной торговли и для выплат по внешним долгам нам нужна значительная подушка безопасности, причём именно в долларах. Хранить же доллары безопаснее всего именно в казначейских облигациях, все другие формы хранения или менее ликвидны, или менее надёжны.

Держать доллары на балансе приходится из-за необходимости постоянного использования доллара в международных расчётах, а именно:

• Для покупки импортных товаров.
• Для расходов, связанных с продажей углеводородов и прочих российских товаров (транспортировка и т.д.).
• Для выплаты долларовых долгов.
• Для продажи гражданам иностранной валюты, которую они смогут использовать в поездках и т.д.

( Читать дальше )

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Добрый день, уважаемые читатели.
Заканчивается январь, а я только открываю год стартовой статьей. Да, с одной стороны перерыв немного подзатянулся, но с другой не так уж много было интересных событий, чтобы на них подробнейшим образом останавливаться, их можно собрать воедино в текущей статье. В личные сообщения стали поступать вопросы, когда я продолжу писать, но моя личная слабость заключается в том, что для создания творческих вещей мне требуется вдохновение. Особое состояние внутри, когда есть четкое понимание что ты готов сесть и писать. И вот оно настало. Продолжим теплые ламповые статьи, а в конце я непременно буду благодарен всем прочитавшим.

( Читать дальше )

Этот текст разместил сегодня на форуме «вОкруг да ОкОлО», а потом подумал, что и здешним пользователям эта информация может пригодиться. Особенно шортистам, которые, как известно, мыслят категориями вечности. :)
А теперь непосредственно текст:

Спирин в своём ЖЖ разместил интересный материал:
https://fintraining.livejournal.com/969231.html
«Shiller CAPE в динамике по 26 странам.»
http://shiller.barclays.com/SM/12/en/in… ratios.app
Если щёлкните по ссылке, появится график американского фондового рынка с 1982 года. Желающие могут сравнить его динамику с динамикой одного из 25 рынков, или со всеми 25-тью рынками, поставив галочки в нужных квадратиках. 30 мая 2008 года значение CAPE российского рынка составляло 25,58, а американского 23,69. Российский рынок был жутко переоценён. CAPE неплохой прогнозный коэффициент, говорящий о том, что если его значение значительно превышает среднее значение за предыдущий долгосрочный период, то скорее всего в последующие 10 лет рынок сильно снизится. Так с российским рынком и произошло. После максимума 2008 года по CAPE, наш рынок демонстрировал крайне невразумительную динамику. На конец 2017 года значение CAPE нашего рынка всего 7,23, и есть основания надеяться, что в течение следующих 10 лет рынок наш подрастёт. Он, кстати, самый дешёвый из всех 26 рынков. Сейчас попробовал поставить все 26 галочек и не получилось. Видимо потому, что если на графике будут 26 кривых, то вообще ни чего не разберёшь.

( Читать дальше )

Подробности лично для Байкала.
 https://www.business-gazeta.ru/article/369449

Сотни клиентов ТФБ и ИнтехБанка, успевшие вынуть деньги из огня, попали в полымя — под Новый год их всех потащили в суд

Агентство по страхованию вкладов принялось за болезненную расчистку так называемых сделок с предпочтением — любых операций за месяц до введения временной администрации в ТФБ и ИнтехБанк. Иски получают самые обычные люди и малый бизнес, которые радовались, что успели спасти свои средства. Теперь радость обернулась бедой — деньги потрачены, а их требуют вернуть. Боль пострадавших, рванувших к юристам и союзу Александры Юмановой, выслушал «БИЗНЕС Online».

 Спустя год после остановки работы Татфондбанка АСВ, все это время разгребавшее крупные сделки банка, добралось до более мелких сделок, которые посчитало сомнительными Фото: «БИЗНЕС Online»

«ОТКУДА МЫ, ПРОСТОЙ НАРОД, МОГЛИ ЗНАТЬ?!»

( Читать дальше )

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 19 января. Число активных буровых на нефть в США снизилось на 5шт.

Изменения числа буровых в США вновь минимальны и невыразительны. Намечавшееся продолжение роста откатили назад. По большому счету уже полгода количество активных буровых стагнирует вокруг 750 штук. 

( Читать дальше )