Как и почему.

1. Мне не нужны деньги.

А) поэтому я не стараюсь их быстро заработать.
Б) поэтому мне нет причин рисковать.
В) поэтому всегда есть время подумать и принять взвешенное решение.
2. У меня нет времени на биржу.
А) поэтому мне всегда виден самый сильный сигнал.
Б) мне легко дождаться разворота рынка.
В) поэтому мои тейки сработают сами по заранее вставленной и сильно завышенной и нереальной, высокой цели.
3. Исходя из пунктов 1 и 2 я делаю мало сделок.
А) поэтому брокер не получает комиссии, а я убытка.
Б) поэтому я не беру плечо.
В) поэтому мои риски низки.
4. Из пунктов 1,2,3 – видно, что везет только ленивым дуракам.
А) время само за меня зарабатывает деньги.
Б) я лишь статическая фигура, которая получает прибыль.
В) менять ничего не нужно.
Г) слушать никого не нужно, не смотреть каналы, не читать книг, ни тратить времени....

Удачи. 

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смартлабовцы.

Тема бударажит многих в этой индустрии — Вася вон тоже решил открыть фонд. Немного расскажу о своём опыте — возможно будет полезно начинающим управляющим хеджевых фондов и их владельцам.


1. Официальные результаты фонда для инвесторов тут: http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Как мы видим — результат отрицательный.

2. Результат работы исключительно управляющего — отчёт с брокерского счёта:



Как мы видим, результаты сильно отличаются друг от друга.

____________

Вот по этому поводу как раз хотел бы сделать пояснение:

Причина этого явления — недофинансирование фонда. Многие помнят зарождение этого фонда — процесс происходил открыто. Я имел вейт-лист инвесторов на 10М$. После этого я решил создать для них полноценную инфраструктуру, для того чтобы в будущем привлечь институциональных инвесторов. В итоге я так и остался одним из крупнейших инвесторов своего фонда — сторонние инвесторы не пришли — по разным причинам.

( Читать дальше )

-
Информация о книге «Markets in Profile» представлена в рамках рассылки проекта «Переводы книг по трейдингу и психологии трейдинга от crambe12»
-
Работа над переводом книги, James Dalton «Markets in Profile» — «Рынки в Профиле»  - полностью завершена.
по этой ссылке можно скачать ознакомительный вариант.
yadi.sk/d/yROk83uA7aEgg
-
Можно оценить качество проделанной работы и принять решение о заказе перевода этой книги в рамках моей подписки.
Книга содержит 206 стр, (включая рисунки), в формате pdf.
добавлю, что — ознакомительный вариант дает лишь общее представление — самое интересное и полезное в него не вошло.
-
Есть отличия от моей предыдущей работы — перевода 1-й книги
"Mind over Markets", которую также можно получить в рамках подписки, 
-
1. Книга оформлена и переведена, в привычном стиле. Легко читается и понятна, по смыслу изложения полностью соответствует исходному тексту.


( Читать дальше )

Торговая система «EXCELSIOR» это сочетание фильтров (торговых фильтров, построенных на базе фрактально-волновой теории и фильтров по управлению капиталом и рисками), которые позволяют получать прибыль от сделок купли/продажи ценных бумаг на фондовых рынках.
1. Фильтр ликвидности.
Для получения наилучшего результата необходимо, что бы система работала только с ликвидными инструментами (с теми инструментами, в которых наибольшее количество участников, так как прогнозировать действие толпы проще, чем действие небольшой группы людей). Поэтому делается выборка бумаг из 21 ценной бумаги (первая 20-ка по объему + 1 бумага). Данное количество выбрано эмпирическим путем. По определению, считается, что оптимальный состав портфеля должен быть из 10 – 15 ценных бумаг, так как не всегда есть сигналы по всем бумагам, то 6 (шесть) бумаг это резервный список. Для российского рынка выборка бумаг выглядит следующим образом:
1. ВТБ
2. ГМК
3. Газпром
4. ИнтерРАО
5. Лукойл


( Читать дальше )

Кто сможет перевести буду очень благодарен...

Книгу читала в отпуске. Мое мнение, что книга — настоящее сокровище, настольная энциклопедия, которая просто обязана быть в доме каждого трейдера.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4138781/
для тех кто жаден — книгу можно найти и в открытом доступе.

о практическом применении свечного анализа на рос рынке можно найти в ранних постах Ромы Некрасова на смартлабе.

Мой краткий конспект намеренно не будет содержать текста, только картинки. Причина — в тексте автора вся самая «соль». Стив Нисон детально описывает из чего должна формироваться модель; в какой ситуации на нее стоит обратить внимание, а в какой — проигнорировать; нужно ли ждать подтверждения сигнала или входить сразу и т.д. Очень много практических примеров.
Есть отдельный раздел, посвященный использованию свечного анализа совместно с западным тех. анализом.

Краткий конспект:
I. Основные модели разворота

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Прочитал книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». 

Книга весьма полезная, нашел подтверждение своим выводам. Однако, оценка — 4. Много лишнего, много описаний  неинтересных торговых систем.  

Выписал здесь всё самое лучшее и разбил на 4 части:

1. — Техника
2. — Выход из позиции
3. — О стопах
4. — Психология, философия
5. — О системном трейдинге





Техника
 

  «Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы, — и затем он добавлял: Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это — лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, видя, как люди теряют деньги».
 

 …Это то, что имел в виду Ньютон, когда сказал, что объект, однажды приведенный в движение, стремится оставаться в движении. Об акциях и товарных фьючерсах можно сказать то же самое: начав двигаться в одном направлении, цена с наибольшей вероятностью будет продолжать идти в том же направлении.
 

( Читать дальше )