Добрый вечер

Страсти накаляются ))) рановато я собрался вчера переписать цель по Ларри )))
на сегодняшний день новая цель по Ларри = 156 140 — а вот будет ли она??? понаблюдаем

Америка своим сегодняшним открытием, никакого отрытия для меня не сделала,
так как ни нормального падения ни нормального роста нет, погуляли и дожиком закрываемся.
ввиду того что для меня завтра последний торговый день в этом году, свой стоп я передвинул на 152 500 / завтра после 11 утра поднесу его на 153 000 а вечером, закрою позу и буду считать, на сколько хорошим получился декабрь.

Технически становится нервно:
Сам РТС закрылся первым сигналом о прекращении лонга если завтра сигнал повторится — значит всё, отдых.
не верю я в великолепный шорт в течении праздников, а вот в долбанутый боковик — верю!

Фьючерс про прекращение лонга для меня пока что ничего твердо не сказал,
но тем что Максимум сегодняшнего дня, ниже Максимума вчерашнего дня / с минимумами аналогичная ситуация.
для меня является маячком с намеком на том что скоро моя остановка )))
Если рассматривать 5и минутный график, то там пока что без криминала. необходимо наблюдать где будет следующий среднесрочный максимум.

Желаю всем завтра, финально, прибыльно поторговать!

Добрый вечер
В целом для меня очень хороший день!

1) Сходу на открытии закрыли цель по Ларри 154 360 — Спасибо Санта! будем и дальше наблюдать за этим твоим приемом.
Но для меня это была не цель в сделке, поэтому едем дальше )))
На данный момент сегодняшний день получается коррекционным, так как мы вначале сходили на уровень 154 670, что стало максимумом дня
и после откатились к цене 153 690 и это пока что минимальная цена дня. но похоже, что сейчас мы ее перепишем
Если день так и закроется коррекционным, для меня это хороший знак к походу наверх. предварительно не дождавшись окончательного минимума
определю примерную следующую цель по Ларри = 155 650 — посмотрим, поздравит ли Американский дед, Русских с Новым годом ))) али санкции введет!

2) Спасибо моему другу по СЛ «Horse», бро твоя наблюдательность на высоте! спасибо! в принципе все так и есть!

в остальном без изменений, максимумы растут / минимумы растут

Всем хорошей торговли и достижения поставленных целей!

Высокодоходные облигации — долговые бумаги, не имеющие рейтинга, или бумаги, чей рейтинг не дотягивает до инвестиционного уровня. А также так называемые высококупонные облигации. То есть облигации, купон по которым превышает ключевую ставку на 5%.

ВДО выпускаются небольшими компаниями, которые не хотят или не могут получить кредит в банке. Перевожу на русский. Вы даете в долг непонятной ООО-шке. Вы сами становитесь банком. И молитесь.

Зачем инвесторы в это лезут? Чтобы получить доходность в 2-3 раза выше депозита.

В США спектр эмитентов ВДО очень широк — от автомобильных производителей до телекомов и хайтека. У нас же в долг берут строители, МФО и лизинговые компании. Так себе диверсификация.

Искренне поздравляю победителя. Это было сильно, красиво, я бы даже сказал феерично.

Поздравляю всех участников. Каждый из нас что-то приобрел, даже если на первый взгляд кажется, что это не так.

Картинки с позициями отложу в сторону и подведу свои итоги конкурса

Финансовые. Очень плохо. Несмотря, на то, что счет изначально был тестовым и присутствовала готовность потерять его полностью, любые потери — это потери. А похудание счета на 32% за полгода — это серьезно. Для меня. Я не стану списывать это на отсутствие опыта, или, наоборот, записывать это в траты на обучение. С точки зрения финансов все гораздо проще, прибыль есть или её нет.

Тактические. Вступая в ряды конкурсантов, я имел небольшую теоретическую подготовку, во всяком случае точно знал, чем колл отличается от пута и как превратить одно в другое. Эта подготовка и здравый смысл подсказывал несколько способов извлечения дохода с использованием опционов.

Я разделил их на такие группы (тактики). Деление естественно условно и отражает исключительно мое понимание возможностей торговли опционами.

1. Торговля на основе движения базового актива. Мы не заморачиваемся волатильностью, греками, а просто реализуем свой прогноз движения цены БА покупкой/продажей опционов.
2. Собрать временную стоимость. Все что требуется – это прогноз диапазона цены на экспирацию. Сделать такой прогноз задача нетривиальная, поэтому возможно будет проще исполнять постоянную подстройку конструкции, чтобы кривая на экспирацию имела плюс в определенном диапазоне страйков. Тогда мы отказываемся от прогноза и просто реагируем на изменение цены.
3. Торговля текущей недооценкой/переоценкой. Мы имеем в наличии некую модель, которая в любой момент времени позволяет оценить цену опциона. Соответственно, дорогие продаем, дешевые покупаем. Для результата достаточно, чтобы дисбаланс цен возникал регулярно.
4. Торговля аномалиями волатильности. Влияние волатильности на цену опционов огромно, и такие аномалии будут иметь хорошую возможность арбитража. Начиная с календарной разницы и заканчивая отклонениями в отдельных страйках.