Избранное трейдера Денис Жарков
С введением санкций многие криптовалютные биржи прекратили или ограничили свою работу с гражданами и резидентами РФ. В этой подборке мы собрали 10 бирж, которые продолжают работать с россиянами
Материал подготовлен командой финансовой платформы BitbankerByBit
Одна из самых популярных бирж у россиян. Поддерживает более 60 фиатных валют, включая рубль. У ByBit низкие торговые комиссии — 0,1% на спот и до 0,06% при бессрочной торговле. На ввод и вывод криптовалюты комиссии нулевые.
В наличии простой интерфейс, включая версию для Web3, и мобильное приложение.
Виды торговли:
Спот
Маржинальная
Фьючерсы
NFT
P2P
Также есть опция копи-трейдинга — копирования действий более опытных трейдеров. Кроме того, криптобиржа предлагает высокое кредитное плечо для торговли деривативами и несколько видов инвестиций (двойные, стейкинг).
Завести деньги можно только через P2P-обмены. Для новичков это может быть не самым понятным способом.
Важно: для использования полного функционала биржи (например, совершения транзакций) нужно пройти KYC верификацию.
Bitcoin Tx: e521f0dc84300244ff5142ea46afb2320c116db29d2356ca19af6d867fe811df
Deposit 0.01999 BTC to 1FDzhbyF2ZKXM6ajuZHiqUa3vyaY14DYR9
Транзакция в зоне среднего риска 👆
Оценка риска контрагента: 29%
Подробный анализ:
✅ Минимальный риск
• Exchange — 6.56%
⚠️ Средний риск
• Unnamed Service — 91.58%
⛔️ Высокий риск
• Mixer — 1.86%
------------
Если обратить внимание на ОИ опционов на акции (CLT) Сбера, можно увидеть спад ОИ коллов с 320-310 страйков до 290 страйка. Цифры ОИ:22.05 — 320р(190948), 19.06 — 310р (130190) 17.07 — 290р (1340), 18.09 — 290р (4188).
И тут хочется вспомнить, что по акциям Сбера 11.07.24г будет дата закрытия реестра списка лиц на дивиденды 33р (на ао и преф). Размах диапазона как раз 320-290, что равно 30р. Совпадение ли?
Честно прошерстив рунет на эту тему, найдя буквально пару тем без ответов, отчаялся и решил задать вопрос живым людям. Прошу помощи!
Итак, на Мосбирже, помимо прочего, торгуется американский маржируемый опцион колл на фьючерс на 10 баррелей нефти Brent.
Допустим, дата экспирации 04.2024, а лучшая цена в стакане в Quik указана как 1.9 (судя по моим подсчетам, это-таки цена в долларах за баррель).
Я хочу купить опцион, но при этом понять, а сколько я, собственно, заплачу? Сколько средств у меня удержат?
В заявке вижу, что, независимо от той цены, по которой я покупаю опцион, у меня также удержат ГО в определенномразмере.
И я не могу понять, откуда концептуально берется это ГО! Мне нужна не формула, а сама причина его существования.
Из теории я знаю, что мой убыток по опциону ограничен размером уплаченной премии.
Также знаю, что по маржируемому опциону премия не списывается в момент приобретения, а удерживается необходимая сумма, а затем происходят расчеты каждый клиринг в виде вариационной маржи в зависимости от того, куда движется цена базового актива.
В последние годы на Западе обрела особую популярность THE WHEEL STRATEGY, или «колесо».
Ее полюбили как начинающие инвесторы, так и активные трейдеры.
На нашем рынке она, по личному опыту (Si, NG, юань, фьючерсы на Сбербанк, Газпром, ВТБ) также работает очень хорошо и заслуживает пристального внимания.
Итак, в чем суть данной стратегии.
Регулярно продается некое количество опционов ПУТ определенного страйка в расчете на получение временной стоимости (тэты).
Но при этом инвестор готов получить БА в том случае, если экспирация опциона ПУТ пройдет ниже цены страйка.
После того, как на счете появился БА, инвестор начинает продавать опционы колл в количестве эквивалентном этому БА.
Причем важно, чтобы страйк продаваемого опциона колл был равен или выше цены поставки БА.
Если проданные опционы колл истекают вне зоны прибыли, то инвестор вновь продает их, и так до тех пор, пока цена БА не войдет в зону прибыли.