Посмотрим, что выросло в 2019 году сильнее всего. Для этого заходим в котировки акций на смартлабе, ставим фильтр по объему от 10 млн рублей и сортируем котировки по изменению за 12 месяцев. Получаем следующее:
https://smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_12m_price/desc/?val_middle_gt=10000000
 
Получаем следующую картинку:

Так навскидку, постараюсь в двух словах о причинах роста.

1. 📈Аптеки36 +139% начали расти аккурат после доэмиссии на 22 млрд руб. Скорее всего этот рост — это манипуляция ценой акций с целью поднять на определенный уровень.

2. 📈НКНХ-ап +110% — после того как год назад привлекли кредит 1 млрд евро (если не ошибаюсь), объявили неожиданно о выплате нормальных дивидендов 20 рублей на акцию. Таких дивидендов конечно больше не будет, но 7+ руб вполне может быть. В принципе эту историю можно было просчитать если внимательно анализировать компанию.

3. 📈АФК Система +91%. Я бы сказал, что рост неоднозначный, не совсем правильный, не подкрепленный однозначным фундаменталом. Но мажоритарий хочет, чтобы акции росли, и они растут. Положение у компании непростое. 

4. 📈Сургутнефтегаз +88%. Логическим путем история эта не просчитываемая. Никаких новостей. Но все знают что Сургут может стоить кратно дороже и видимо кто-то с большим баблом решил на этом заработать. Поскольку я тоже знал, что Сургут может стоить кратно дороже, это был мой лучший трейд года. Держал позицию 2 месяца от 30 до 47.

5. 📈ДВМП +87%. Акции конторы за 3 года выросли в 4 раза. Ну была компания банкрот, выпутались как-то. Акции таких компаний могут стоить либо ноль либо кратный рост, что и произошло.

6. 📈Россети +79%. Я убежден, что это намеренное действие с целью поднять цену акций. Никакой фундаментальной подоплеки под ростом. Я более менее анализирую что происходит, заметил, что Россети изнутри начали наводить движуху вокруг себя, вероятнее всего и вправду задумали реструктуризацию с целью присоединить к себе МРСК и возможно ФСК. Для этого им надо максимально завысить цену своих акций перед обменом.

7. 📈ОГК-2 +78%. Это был нормальный рост. Эта бумага была самым перспективным генератором, это читалось из фундаментального анализа, в 2019 году ГЭХ увеличил коэффициент дивидендных выплат. Смущает только газпромовский кэш-пулинг.🤦‍♂️ С ТГК-1 (+61%) та же история.

8. 📈Газпром +67%. Надо было брать акции спекулятивно 14 мая на новостях что дивиденды будут выше, чем ожидалось. Спрогнозировать это заранее было невозможно. Кроме того, конъюнктура газового рынка для Газпрома в этом году постоянно ухудшалась. Но контора захотела чтобы ее акции росли и они начали расти. 

9. 📈ENPL +54%. Еще один актив, побывавший в сильном стрессе из-за санкций. Год уже не было никаких санкций, поэтому бумага вернулась назад, но до сих пор ниже уровня 6 апреля 2018 года.

10. 📈ГМК Норникель +47%. Всегда дорогая контора стала еще дороже. Но строго в ногу с улучшением фундаментальной картины — металлы, которые добывает ГМК сильно выросли в 2019 году. 1. Палладий +51.17% 2. Никель +30.45% 3. Платина +19.31%. Но кто мог угадать, что цены на металлы так вырастут?

Итак, что могу сказать по факту?

( Читать дальше )

а ты купил билет?)) В середине будет ооочень интересная информация!

В конце уходящего года принято подводить итоги и планировать дела на следующий год.
Для меня операции на бирже являются профессиональной деятельностью, поэтому с ними все в полном порядке.
К 1 апреля 2019 года я подготовил pdf книгу «Антология биржевого юмора 2», которая целиком доступна на моем сайте (ссылка внизу).
Но время летит и копилка биржевых приколов постоянно пополняется.
Свежачок, которого нет в книге, выкладываю в этот предновогодний пост.


ЗАМЕТКИ СТАРОГО БРОКЕРА 

• Для русского человека минус 40% — это когда разбивается бутылка водки.
• Два рубля назад я заварил чай и он все ещё горячий…
• Отвечая на вопрос «Какими ценными бумагами владеете?», бывшая жена олигарха показывала соглашение об алиментах.
• Эльвира Набиуллина – совершенно обычный человек и тоже закатывает банки.
• По наблюдениям финансовых аналитиков плохо спрятанная отцовская заначка превращается со временем в материнский капитал.
• Аналитики бывают двух сортов: второго и третьего.
• Каждый финансовый светила в первую очередь тот еще темнила… 
• Тренда нет, но вы там держитесь. Удачи вам и хорошего настроения!
• Трейдинг – виртуанальная реальность
• Инвестор с большой буквы «Ж»
• — Во имя Отца и Сына и Святого Духа, BUY!
• Парадокс: свои деньги в могилу не унесешь, а взятые взаймы – сколько угодно!
• Предсказамус настрадал нам будущее...
• Уж лучше любовный треугольник, чем финансовая пирамида
• Советов у меня лучше не просить. Потому что чувство юмора у меня развито сильнее чувства жалости.
• Очередная инъекция в экономику на поверку оказалась всё той же клизмой…
• Инфляция – это когда всю жизнь копил на чёрный день, а можешь купить лишь чёрный хлеб.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодняшнюю тему «Бэнкинг не-по-Русски» я бы хотел посвятить разбору потенциальных рисков и возможных проблем которые получает или может получить Россиянин, налоговый и валютный резидент РФ, открывая и активно торгуя через иностранного брокера.

У отдельной категории смартлабовчан почему-то сложилось, спорное на мой взгляд, мнение, что брокерский счет нужно открывать исключительно за рубежом, а в России все плохо/все брокеры отстой/все кухни и банки всех кинут. Ну и так далее в зависимости от глубины «Россиянофобства».

Давайте же объективно разберем плюсы и минусы использования зарубежного брокерского счета.

Начнем с того, что для того чтоб его открыть нужно пройти нехилый такой компленс у брокера, заполнить кучу форм и анкет, указав там в т.ч. и источники доходов и место работы (ниже поясню в чем тут подвох)

Допустим прошли Вы этот этап успешно, зачет — и прислали Вам кипу бумаг на подпись и реквизиты для пополнения своего нового брокерского счета.
тут маленькая ремарка — существуют два принципиально разных типа представления таких реквизитов — один в виде отдельного IBAN

( Читать дальше )

Афера Алросы на российском фондовом рынке.

 

08.12.2011 на Московскую биржу АЛРОСА вывела нового эмитента — свою дочернюю компанию АЛРОСА Нюрба. Торги начались с 32 тыс руб за акцию. Через месяц цену АЛРОСА разогнала до 44 тыс руб, а ещё через 5 месяцев до 55 тыс руб. К январю 2017 г. цена достигла 180 тыс руб. Все годы компания регулярно платила высокие дивиденты. Таким образом АЛРОСА активно привлекала инвесторов в эти акции.

Весной 2018 года АЛРОСА решает выкупить у Улусов Якутии 10% акций АЛРОСА Нюрба, доведя свою долю в акциях до 98%, согласно оценке Ernst and Young по 150 тыс руб.

Далее, если очень коротко (подробно см. на medium, ссылка в конце), следует невыставление оферты миноритариям (нас всего 2%), вывод прибыли займами головной Алросе, отмена дивидендов (впервые в истории компании!).

Наконец, осенью 2019 года АЛРОСА решает присоединить компанию путём ликвидации (делается, чтобы не делать оферту/до этого компания 2 года решала схему присоединения) и в ноябре CFO Алросы Алексей Филипповский сообщает ориентир ликвидационной цены (завершение ликвидации — конец 2020 года, т.е. сумма будет выплачена в начале 2021 года) — 66 тыс руб за акцию.

( Читать дальше )

вот пишут избушки что народ дуром прёт счета открывать, прям как селёдка на нерест.
а так ли корректна эта статистика ?

вот я, например, открыл счёт у какого-то брокера.
потом решил что очень хочу в сбер.
потом перехотел, потому что там очень древний квик  KвikЪ.

а вот закрыть — не получается .

судите сами -


( Читать дальше )

Поскольку тема кризиса сейчас в моде, то напишу и свое видение, потому что мой сценарий отличается от мейнстрима и тем не менее является самым вероятным на мой взгляд.
В чем особенность нынешнего периода рынка? Сейчас каждый мало-мальски занимающийся трейдингом человек ждет и готовится к кризису вроде 2008 года. Не ждать кризиса в инвестсреде сейчас вообще считается чуть ли не дурным тоном. При этом большинство наивно полагают, что они умнее всех и уж их-то кризис врасплох не застанет — они по книжке и доллары закупили, и подушку кеша держат. Но дело в том, что такой массовый мировой психоз на тему краха рынков не может не сказаться на протекании следующей кризисной фазы мирового экономического цикла.
И вот к чему, по моему видению ситуации, он приведет.
— Сильно обесценятся нынешние валюты-убежища — доллар, евро. Обесценятся к остальному миру.
— Сильно ускорится инфляция по этим валютам, перенося обесценение валюты на рост стоимости товаров, выраженных в этих валютах.

( Читать дальше )

    Самая простая структурка, кстати, собирается на коленке любым правильным трендовиком. Порядка 80-90% счета идет под облиги. 10-20% под ГО на срочную секцию под торговлю фьючами без всяких плеч, пул систем. Просадка в разумном случае здесь будет в пределах 10%. Покрывается (или почти покрывается) купонами.

    Своего рода вы купили опцион на наличие трендовости. В худшем случае у вас на счете безубыток. В лучшем 20-30-50%.

    И это будет лучше, чем практически любой структурный продукт от брокера. Но это не для всех. Я начал с оговорки, что собирается пусть и на коленке, но «правильным трендовиком». Для неправильного это будет лишь ограничение убытков, но все равно лучше его привычного результата.

Угол видения на процесс психологии трейдинга, что называется с научной точки зрения, а именно с позиции учения Карла Г. Юнга.
Смысл его в следующем:
Сознание человека это целостность психологического индивида, сумма знаний и опыта. Бессознательные феномены не так явны однако же они все равно обнаруживают себя в пределах человеческого поведения. Наблюдающий за самим собой не осознает того, что он разоблачает либо самые свои сокровенные помыслы, либо вещи, о которых никогда сознательно не думал. Сознание еще слишком далеко отстоит от того, чтобы охватить цельность психики. Многое происходит наполовину сознательно, но столь же многое протекает даже полностью бессознательно.
Слабость сознания а именно в данном случае является причиной исчезновения содержаний или когда содержания опыта или приобретенных знаний вытесняются подсознанием.
Тенденция к бессознательному (автономии) выдает себя прежде всего в состоянии какого либо душевного волнения (аффекта). Т.е любое решение на рынке принимается на эмоциональном фоне. В состоянии сильного аффекта делается или говорится нечто, превосходящее обыденную меру. Любое решение трейдера по сути это продукт чужеродной природы и этот материал никак нельзя вывести из сознания.

( Читать дальше )

Почему трейдеры теряют деньги

Это основной вопрос который волнует каждого начинающего трейдера, почему трейдеры теряют деньги, если все вроде просто и понятно, тренд или контртренд, арбитраж или парный трейдинг, сделай систему и зарабатывай. Но не все так просто как кажется. Разберем основные моменты. Откуда растут ноги)) :

— отсутствие торговой системы, также отсутствие четкой торговой системы

— отсутствие дисциплины для соблюдения торговой системы, проблемы психологии. Желание всегда быть правым, не принятие убытков

— нет веры в систему, как следствие нет упорства в исполнении одинаковых сделок

— постоянная смена систем, перепрыгивает каждый месяц на новую систему, т.к. старая система по его мнению оказывается плохая и ничего не зарабатывает

— нехватка времени (работа, поход в магазин, обед и т.д.) в следствии этого пропуск сделок, как убыточных так и прибыльных. Если прибыльные пропускаются, которые должны были перекрыть убытки от предыдущих сделок, то кажется что система не работает.

( Читать дальше )