Впечатление от вебинара Сергея Елисеева «Рыночно-нейтральные стратегии» из курса «Азбука торговли опционами».

Так как курс рассчитан на начинающих, то, в целом, материал подан неплохо. Но некоторая информация «резанула» слух, а некоторые вещи можно было бы «осветить» полнее.

И именно потому, что курс слушали, в основном, начинающие, выскажу свое мнение.

Первое, с чем не согласен. Что у кондора единственное преимущество перед проданным стрэнглом только в меньшем ГО, и от его лимитированного риска нет практического смысла. И что нет никакого смысла торговать кондор, так как при продаже стрэнгла мы не допустим, чтобы рынок увел нас в большой минус.

Начну с последнего. Утверждение, что мы будем агрессивно управлять позицией и не допустим «большого» минуса, с моей точки зрения, немного наивно. И вот почему. В самый неподходящий момент, с рынком, с оборудованием, с нами, может случиться все что угодно. И нет никакой гарантии, что когда нужно, мы будем у монитора. Поэтому наличие пусть большого, но ограниченного риска, с моей точки зрения, всегда лучше, чем наличие неограниченного риска.

1. Отработана цель по симметричному треугольнику (отмечен синими жирными линиями);
2. Цена закрепилась выше психологической отметки 50$/бар;
3. Достигла нижней границы, что дает основание на формирование симметричного треугольника ABCDE;
4. Вероятно формирование фигуры неудавшийся размах;
5. Осциллятор развернулся от зоны перепроданности.

Стратегически на нефти вижу потенциальный рост. На начальном этапе, необходимо как минимум пробой уровня сопротивления неудавшегося размаха, чтобы ставить цели выше.  Пока от шортов не работать.