В Форбсе вышел материал главным героем которого стал РДВ. Материал о том, как телеграм-каналы манипулируют рынком. Если помните, я этот вопрос задавал в апреле прошлого года на конференции смартлаба Валерию Ляху из ЦБ (интервью можно посмотреть тут).

Статья в Форбс ссылается на смартлаб и на мои комментарии по теме. Там всё очень сжато, поэтому хочу прояснить свою мысль.

1. Если какой-то телеграм канал работает по схеме [купил себе — рассказал «премиуму» — потом рассказал «мясу» — через два дня закрылся] то с точки зрения норм морали и с точки зрения умысла такая практика должна быть незаконной. Если авторы телеграм-канала что-то придумали и просто написали, раздали сначала платникам, потом всем остальным, то проблема уже не так велика, хотя опять таки, с точки зрения морали, любая информация, которая способна оказать влияние на цены должна быть распространена для всех на равных правах.

То есть если бы я писал закон о манипуляциях, я бы сказал, что если вы выпускаете влиятельную аналитическую новость, то она должна быть либо только платной и раздаваться одновременно всем платным подписчикам, либо только бесплатной и раздаваться всем одномоментно. Если у вас 80 тысяч читателей и вы сначала продаете информацию узкой группе, а потом всем остальным, то вы даете несправедливое преимущество первым за счет вторых, потому что вторые по определению купят позже. Первая группа относительно второй является инсайдерской.



( Читать дальше )

"""
В общем, друзья, у меня проблемы.
Пришло уведомление из ЦБ с немыслимыми угрозами возбудить уголовное дело по факту ЯКОБЫ!
манипуляции мною курсами ценных бумаг. Пока разбираюсь.""""

ЗЫ

По мне так чистой воды манипуляции, 18 тыс. подписчиков, загоняет в бумаги.
Еще сильнее манипулируют с 80 тыс. подписчиками РДВ РынкиДеньгиВласть     

Я читаю РДВ уже 2 года. К каналу, как и ко всем другим внешним рекомендациям, я отношусь очень скептически, но, признаю, полезная информация в нём время от времени бывает.

В этом посте мой отзыв об rdv premium, что вообще там происходит. Пишу его потому что когда я покупал подписку то не нашел чужих мнений, и принял решение на эмоциях, а я не сторонник принятия решений на эмоциях.

Я поддался соблазну и заплатил 20000 рублей за трехмесячную подписку RDV Premium в конце октября, перед повышением цен. Решил, что буду следовать абсолютно всем рекомендациям, чтобы оценить результат.

Тратить деньги на подписку было жалко, но любопытство перевесило. Еще сложнее было отказаться от своей точки зрения, потому что я на рынке 7 лет и все эти годы принимаю решения сам. Недавно здесь публиковали исследование, что идеи РДВ показывают доходность выше рынка (https://smart-lab.ru/blog/586461.php#comments) — это, и высокие рейтинги РДВ как-то меня успокаивали, хотя я все равно не верю в Грааль.

( Читать дальше )

Сижу я значит, никого не трогаю, смотрю — ЦМТ в 16:45 по 9,10р продалось. Я из тех странных чуваков что тейк-профиты на +20-30% ставят в расчете на нерыночные вылеты по типу как в FXRW были на второй день, когда маркетос из стакана ушел, а куча хомяков покупала по +40% вчерашней цены. Ну а в пять часов рдв-шники постят на 70к населения свою офигительную инвест-идею:



Планка норм, но у меня вопрос — закончат ли рдв-шники в колонии или они уже на островах?)))


( Читать дальше )

Кто бы мог подумать, что рынок в начале года будет поставлять нам новости одну за одной. Например, в пятницу стало понятно на чем росли акции Мечела весь январь (инсайд? не, не думаю). РБК пишет, что Игорь Зюзин сдался и согласился продать свое главное детище — Эльгу!!!

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

Даже известна примерная цена продажи компании — 2 млрд долларов (125 млрд рублей) Давайте посчитаем эффект от сделки на прогнозные показатели. Мы знаем, что долг компании около 450 млрд, но он включает опцион на выкуп Эльги у Газпромбанка (если верить статье он не будет реализован) Итого при покупке за 125 млрд рублей общий долг Мечела сократится на 125*0,51 + 48 = 110 млрд рублей (15 млрд уйдут в пользу Газпромбанка, как премия за кредит) Тогда общий долг группы сократится до 340 млрд или сразу на 25%! Позитив!


( Читать дальше )

Среди посетителей СмартЛаба есть небольшой элитарный клуб «Новый Колизей», он может показаться странным, потому что там не чертят сетки Фибоначчи, не анализируют волновые теории рынков и там нет «источников РДВ», а вместо всего этого там говорят о каком-то непонятном «князе», который «резал пехоту» или «казнил дятлов». Может ли такая публика зарабатывать деньги на рынке ценных бумаг? Чтобы получить ответ на свой вопрос, я примерно год наблюдал за этим клубом.

Какой такой Новый Колизей?


Который с такой эмблемой на форуме, сформировался в процессе отделения от «старого» Колизея из-за профессиональных разногласий.

Кто все эти люди?

Они называют себя «Легион» и сохраняют анонимность, замаскировавшись под древнеримских лидеров:



( Читать дальше )

  Задача была доказать, что РДВ как и все краткосрочные спекулянты — это мошенники не обыгрывающие рынок, а искусственно завышающие свою доходность, дожидаясь когда их идеи выйдут в плюс на растущем рынке.  Они наживаются на платных подписках, а также поднимают цену акций своими постами для перепродажи своим читателям. Такое мнение существует в кругу серьезных долгосрочных инвесторов. Мне хотелось бы тоже придерживаться фундаментального подхода и не переплачивать комиссии брокерам, а для этого мне нужны реальные цифры. И даже к ним нужно относиться с сомнением. Конечно, некоторые вещи видны и без обследований, но тут у меня закрались сомнения т.к. субъективно мне нравятся их идеи. Кажется, что они обходят рынок (но это может только так казаться за счет манипуляций), удивляют еще и успешные короткие позиции на быстро растущем рынке. В общем, чтобы развеять эти вредные сомнения и доказать, что реальная доходность ниже рыночной, я и провел это тестирование.
  1. Первое тестирование прошлой доходности проходило по следующему сценарию. Мы имели на депозите со ставкой 6% условные 17 тысяч рублей начиная с 20.10.17г. Каждый раз, когда на сайте invest-idei.ru выходит идея от РДВ, мы вкладываем в нее  1000 рублей, через Тинькоф инвестиции с комиссией 0,3%. По окончании идеи, выведенные деньги снова лежат на депозите до появления новой.
Цель: сравнить результаты РДВ с доходностью индексного фонда FXRL, отражающего доходность индекса ММВБ.
Результаты:
В результате вложений по такому сценарию на выходе мы будем иметь  23075,22 руб т.е. +35.4%. Тогда как однократное вложение в FXRL за это время принесло бы нам +61.37%.

( Читать дальше )

 Количество материалов по инвестициям увеличивается вместе с ростом популярности Instagram и Telegram. При этом качество информации в них часто находится на низком уровне. Некачественные инвестиционные рекомендации можно разделить на непрофессиональные и мошеннические.

Непрофессиональная рекомендация основана на недостаточном знании блогера об инвестициях. Человек искренне увлечен анализом рынков, однако отсутствие опыта и фундаментального понимания финансов делает контент опасным как для него самого, так и для благосостояния читателей.

Мошенническая рекомендация основана на намеренном манипулировании мнением читателя с целью получения от него дохода. В лучшем сценарии это подписка на «рекомендации» или членство в «премиум-клубе инвесторов». В худшем — попытка завлечь в мошеннический инвестиционный проект.

( Читать дальше )

Буквально на днях я опубликовал новую версию financemarker, в которой реализовал полноценный рейтинг-аналитиков — со статистикой, фильтрами поиска и сводным рейтингом. Здесь хочу поделиться некоторыми деталями реализации. 

Идея супер проста и не нова (я подсмотрел у tipranks) — брать все рекомендации основных брокеров, инвест-домов, телеграм-каналов и просто популярных частных инвесторов — добавлять их на сайт с привязкой идей к конкретному человеку, кто их давал, отслеживать результаты и на основе этих данных публиковать статистику и рассчитывать собственный рейтинг лучших аналитиков. Продукт достаточно простой (намного проще того же скринера акций), особенно учитывая масштабы российского рынка, однако его польза очень конкретна и понятна. 

Вот как это у нас выглядит:

1. Сводная таблица всех аналитиков

2. Чуть выше над этой таблицей фильтры по которым ее можно фильтровать (кэп)

( Читать дальше )

В нашей телеге в начале месяца обещал сделать данный мини-обзор, если пост об этом наберет 300 лайков. Только сейчас там набралось нужное количество, поэтому мини-обзор топ акций месяца.

ПавлАвт +226% Типичный Pump&Dump, манипуляция. Капитализация на хаях была в 3 раза больше чем у Группы Газ.
Тантал +58%. За несколько дней разогнали цену, сейчас уже опустили туда откуда стартанули.
Сургутнефтегаз +30%. 100 раз уже обсуждали: объективных причин для роста нет. Волна на разгон пошла после новости о создании Сургутом дочки для инвестиций в ценные бумаги. Народ вспомнил что Сургут дешев и решил прикупить. Новости так и не вышли, бумага успокоилась.
Ленэнерго-ао. +20%. 13 сентября вышла новость о том, что минфин хочет обязать дочки госкомпаний направлять 50% на дивиденды. Но сначала 11-12 сентября бумагу подтарили инсайдеры:)
ENPL +10%. Основной рост начался 9 сентября, когда вышла новость, что 22% долю ВТБ в Ен+ могут купить 2 китайские группы.
ВТБ +10%. Рост был одним днем всего на одном лишь заявлении Костина, что ВТБ по итогам 2019 года выплатит дивиденды 50% прибыли.
АФК Система +10%. Сначала невнятное заявление Евтушенкова о возможном возврате к дивидендной политике “к концу года”. А 17 сентября еще объявлен странный байбек на 3 млрд руб. Тогда акция показала хай 13,5 и больше туда не возвращалась.
ТГК-1 +7%. Народ тарит по инерции уже несколько месяцев.

Аутсайдеры:
MAGN, NLMK, CHMF — инвесторы льют металлургов потому что видят ухдшение конъюнктуры. YNDX -7% — похоже инсайдеры лили перед теми новостями которые вышли сегодня. AFLT -5% упали на взлете нефти. А после падения нефти не восстановились.

Кстати, надо отдать должное РДВ, среди лидеров сентября нет ни одной бумаги, которую они пиарили. Ну и конечно надо отдать должное, они рекомендовали шорт Сургута на конец августа, а в сентябре тащили за Яндекс, так что у них пока наступила черная полоса.