Александр, эксперт команды Invest Assistance, посетил данное мероприятие и сейчас поделимся с вами самым интересным 👇

📢Дмитрий Хотимский (сооснователь Совкомбанка):

▪️Что выбрать частному инвестору: акции Совкомбанка или Сбера?

— В данный момент конкурентных преимуществ перед Сбером нет, но через год посмотрим.

▪️Компания Самолет допустит дефолт?

— Не дефолтнет! Вопрос в том, что физик в долгую никогда не сможет переиграть банки в торговле бондами, потому что у банков в 100 раз больше информации.

📢Максим Орловский (CEO Ренессанс Капитал):

▪️ИИС 3го типа классная тема из-за отсроченного налога на прибыль (перенос налога на 10-20 лет может увеличить рост капитала в два раза и больше).

▪️Всегда есть активы и кэш.

▪️Облигации Борец и Домодедово не держит (задумается при рыночной цене меньше 50%).

▪️В облигации Гарант-Инвест не лезет.

▪️Кредитным рейтингам можно доверять, ну лучше проверять самостоятельно (Эксперт и Акра нормальные сказал).

▪️Каждый день на протяжении 1,5 лет думает, когда купить длинные ОФЗ, но пока не взял.

Что такое ликвидность и от чего она зависит?

Ликвидность — это показатель, который показывает, насколько легко можно продать или купить актив без существенного изменения его стоимости. Например, популярные акции крупных компаний или криптовалюты, такие как BTC или ETH, считаются высоколиквидными, потому что на них всегда есть спрос.

На ликвидность влияет несколько факторов:

• Объемы торгов. Чем больше участников рынка совершают сделки с активом, тем выше его ликвидность.

📊 Обзор стратегии на 2025 год от Финама. Часть 2

📊 Мировые фондовые индексы

🇺🇸 США: Лидеры инноваций
S&P 500 и Nasdaq выросли на 8–10% в 2024 г. благодаря сильным отчетам Microsoft, Apple и экспортеров. В 2025 г. ожидается рост на 6–8% за счет снижения ставок ФРС, увеличения прибыли компаний, спроса на технологии и стабилизации экономики.

🇪🇺 Европа: Вялое восстановление
Euro Stoxx 50 вырос всего на 1,2% в 2024 г. из-за слабой промышленности в Германии и долговых проблем Франции. В 2025 г. возможен рост до 2%, если стимулы ЕЦБ поддержат кредитование бизнеса.

🇨🇳 Китай: Рост на фоне стимулов
Shanghai Composite прибавил 4,7% в 2024 г. за счет поддержки недвижимости и инфраструктуры. В 2025 г. рост может замедлиться до 3–4% из-за давления США, низкого внутреннего спроса и проблем в финансовом секторе.

🇷🇺 Россия: Драйверы сырьевого рынка
Индекс МосБиржи вырос на 15% в 2024 г. благодаря дивидендам и высокому доходу нефтегазовых компаний. В 2025 г. ожидается рост на 10–12%, несмотря на санкции и инфляцию, за счет сырьевого сектора и энергетики.

Сегодня хочу поделиться ключевыми наблюдениями, которые записывал в течение месяца, а также выводами после анализа своих сделок. Эти принципы помогают избежать ненужных ошибок, повысить качество входов и сосредоточиться только на действительно высоковероятностных сделках.

Заметки

1. Не торговать в понедельник до 11:00 по МСК, если нет сильного тренда или мощного закрытия недели.

Понедельник утром рынок часто ведёт себя хаотично. Крупные игроки ещё не расставили основные заявки, ликвидность может быть низкой, а движение — рваным и непредсказуемым. Более того, могут фиксировать прибыль после движений на вечерней и утренней торговых сессиях.  Если на прошлой неделе не было явного движения или какого-то важного события, лучше дать рынку немного «устаканиться» и только потом принимать решения.

2. Не торговать утреннюю сессию, если нет сильного закрытия вечерней сессии или катализатора.

Если вечерняя сессия закончилась без выраженного тренда и не было каких-то значимых новостей или отчётов, утренние движения могут оказаться ложными. Торговля в таких условиях — это, по сути, игра в угадайку. Лучше дождаться подтверждения и реакций крупных игроков.

Рынок продолжает расти на позитивных геополитических новостях. Владимир Путин подтвердил, что российские и американские компании уже начали обсуждать крупные экономические проекты в ходе переговоров. Индекс Московской биржи подрос еще на 📈+0,68% до 3 326,14 пункта.

Внимание инвесторов было приковано к финансовой отчетности ВТБ Банка. В 4 квартале банк показал рекордный размер чистой прибыли — 176,4 млрд. рублей. В целом за год процентные доходы ВТБ сократились на 36% до 487,2 млрд. рулей, но при этом комиссионные доходы выросли на 24% до 269 млрд. рублей. 2024 год ВТБ закрыл с чистой прибылью в размере 551,5 млрд. с ростом на 28%.

Руководство банка будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды по итогам года. Также банк в 2025 году прогнозирует сокращение чистой прибыли на 22% до 430 млрд. рублей. На растущем рынке акции банка теряют 📉-2,5%. Сегодня бумаги банка являются лидерами объема торгов.

Мосгорломбард 📉-0,7% запустили онлайн платформу Ресейл Маркет для продажи вещей. Посредством данной площадки моно как купить б/у вещи, так и продать их. Основные товары площадки — ювелирные украшения, меховые изделия, гаджеты и техника. В сообщении также говорится, что пользователями площадки могут быть не только физические лица, но и компании.

С декабря 2024 г. доходности локальных долларовых облигаций заметно снизились по доходности. Насколько интересны текущие уровни доходностей – рассмотрим в данном посте.

✅Магнит — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания. Рейтинг эмитента ruAАА.

• Серия БО-005Р-03 
• Переменный купон: ключ + спред не более 200 б.п.
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
⚡️ Прием заявок до 21.02.2025г. (до 14.00 МСК)
• Доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования
____________________

До 28 февраля участие в первичных размещениях облигаций — без брокерской комиссии! 

📲Мобильное приложение КИТ Инвестиции — вкладка Витрина — Размещения

Готовился забирать какие-то супер сделки на российских акциях на ставке, а по итогу на ставке даже потерял около 150к рублей. Заработал бы больше, если бы не торговал после 12. Только вечерка+утро. Паттерн сохраняется два дня подряд 😁

Взял неэффективное открытие акций. Вторая интересная тема — спреды металлов. Кто не видел или забыл, пересмотрите мои посты в тг от 1 февраля, я объяснил своё виденье происходящего в рынке.

Неожиданно, но самая приятная #сделка за сегодня — арбитраж шорт фьюча на серебро против лонга cfd. Полпроцента в карман. Самая неприятная сделка — тупо отдал сто с копейками тысяч на валюте, забыв там лимитку 😭. Совсем уйти в ручном трейдинге от таких ошибок нереально.

На самом деле интересна роль личности. Как один человек может прийти и перевернуть игру. Да, я про Трампа. Ралли на российских акциях со всеми вытекающими неэффективностями — это он. Контанго американских фьючерсов на металлы, которое мы зачем-то копируем, это тоже Трамп и его пошлины. Я так чот сел подумал, большая часть денег, заработанных мной январь-февраль — спасибо Трампу. Немного даже пугает)) С другой стороны и ладно. Всегда есть инфоповоды, просто буду радоваться, что смог подстроиться к рынку. А Трамп… Надеюсь продолжит в том же духе 😁