Лукойл

Здесь картина довольно приятная.

На Графике видно, что построил двойное дно, два раза оттолкнулся от уровня поддержки 6052, это фигура разворотная.

У цены есть все шансы пойти на повышение, осталось только подтвердить фигуру, а для этого нужно пробить 6640 и закрепиться выше этого уровня, как только это произойдёт пойдём отрабатывать двойное дно.

Отработка фигуры до 7 300, Примерно там же находится сильное сопротивление 7351, если дойдём и закрепимся — движение на повышение цены будет продолжено.

НЕ ИИР

Подписывайтесь нна наш канал: t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

По данным “Ъ”, крупнейшие генерирующие компании России, включая «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг», ЛУКОЙЛ и «Технопромэкспорт», представили правительству проекты по строительству новых электростанций на юге страны. Проекты предполагают установку мощностей свыше 2 ГВт для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в Адыгее и Краснодарском крае.

В августе проведенный конкурс на строительство до 941 МВт новых мощностей провалился. В результате правительство решило отбирать проекты в ручном режиме. Ожидаемые капитальные затраты на строительство новых объектов варьируются от 309 до 350 млрд рублей, при этом окончательная стоимость будет определена после завершения строительства и главгосэкспертизы.

Параметры проектов:

• «Интер РАО» планирует расширение Сочинской и Джубгинской ТЭС на 480 МВт и 120–130 МВт соответственно.
• ЛУКОЙЛ предлагает построить новый энергоблок на 330 МВт на Краснодарской ТЭЦ.
• ГЭХ рассматривает строительство парогазового блока на 470 МВт на Адлерской ТЭС и новые мощностями на Кубанской ТЭС.

Капа = 4,6 трлн
EV = 3,8 трлн

Профит полгода = 590 млрд
P/E = 3,9
FCF=441,8
P/FCF = 5,2

EBITDA = 985 млрд
EV/EBITDA = 1,93

86% кэша Лукойла тусуется где-то в иностранных валютах
Это примерно $10,7 млрд
Процентные доходы полгода = 60 млрд

https://smart-lab.ru/q/LKOH/f/q/MSFO/

В пятницу ЦБ повысил ставку до 19%, чем несколько обрадовал рынок. В результате чего индекс ММВБ к концу торгового дня вырос на 2,45%! Однако риторика регулятора всё равно остается жесткой. Он может повысить ставку ещё выше в октябре. Я же в пятницу купил фьючерс на индекс ММВБ от 2585 пунктов, как и планировал в четверг, а прибыль по нему зафиксировал уже вечером по 2675, так как это была моя цель отскока, взлет к которой я ожидал после падения к 2580. Полагаю, что рынок имеет шанс продолжить рост, и на это намекает не только динамика индекса, но и динамика крупнейших акций, входящих в его состав. Давайте их рассмотрим.

Газпром

Как прогнозировал в прошлый раз, акции Газпрома вернулись к уровню ₽116 как раз на падении индекса к 2580 в пятницу, где их также можно было покупать, как и фьючерс на индекс.

Пожалуй, они и дальше будут торговаться в коридоре ₽116-128 в ближайшие недели. О каком-то росте можно говорить только после пробоя уровня ₽128. И даже если рынок пойдет вверх, думаю, пробить этот уровень будет непросто, но возможно.

Только проснулись, а сил уже нет.

С понедельника мечтаете о выходных.

Каждая коррекция вас «размазывает по стенке».

Знакомо?

Я победил все это простыми, но эффективными действиями.

Делюсь с вами #осамомважном.

Друзья,

пост — для обсуждения мыслей и идей.

Основные акции в моих портфелях
(поэтому опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 11% с начала 2024г.)

1
СУРпр.
Див.6р. + 45 коп. с каждого рубля роста курса доллара.

2
Лукойл
95% FCF на дивиденды, отрицательный долг 700 млрд.р. в валюте (кубышка)

3
Мосбиржа
Бенифициар высоких ставок (средства клиентов под близкий к КС %)
Рентабельность как IT (33%),
по мультипликаторам средняя оценка по рынку (значительно дешевле, чем IT).

4.
Татнефть
Долг около 0.
В текущей системе налогообложения,
80% налога с каждого доллара выше указанной минимальной цены.
Поэтому выгодна высокая степень нефтепереработки.

5.
БСП
Флоатеры на балансе.
Планируют байбэк (20 млн акций до конца января 2025г.)

Интересно Ваше мнение о том, какие акции выигрывают от высокой ставки и текущего налогообложения.

С уважением,
Олег

📈На вчерашнем заседании ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%, однако это не помешало индексу Мосбиржи по итогам пятничных торгов закрыться в серьёзном плюсе (+2,45%). Складывается впечатление, что у российских инвесторов сформировался определённый иммунитет к высокому «ключу», или же на ум приходит ещё один возможный вариант: кто-то закладывался на более серьёзный рост ставки (до 20%), а потому итоговое решение стало для них в некотором смысле приятным сюрпризом.

🧐В любом случае, послушав вчерашнюю пресс-конференцию ЦБ с участием Эльвиры Набиуллиной, нужно чётко понять и осознать для себя две вещи:

1️⃣Почти наверняка ЦБ на своём следующем заседании, намеченном на 25 октября 2024 года, поднимет ставку до 20%.

2️⃣В своих прогнозах по ключевой ставке я теперь буду ориентироваться не на здравую логику, а исключительно на ожидания денежного рынка. В июле 3-месячные ставки на денежном рынке были чуть выше 18%, в сентябре чуть выше 19% — и по факту они оказались лучшими предвестниками движения «ключа» на последних двух заседаниях ЦБ!