золото

В последние годы страны начала активно покупать золото, так за 2023 год банки закупили 1 037 тонн золота. Это годовой рекорд. Предыдущий годовой рекорд был установлен, кстати, в 2022 году, так что ни году без рекорда.

За последние 10 лет активнее всего золото покупала Россия, Китай, Турция, Польша и Индия.

С таким спросом на золото рост цены благородного металла, даже без всего того, что творится в мире, будет предсказуемым. Кроме того на цену золота влияют ожидания рынка, ведь по опросам Всемирного золотого совета (World Gold Council) более трети центральных банков мира хотят увеличить свои резервы в золоте в течение 2025 года.

Самые крупные держатели золота в резервах — это США с 8 133,5 тоннами золота, Германия — 3,35 тыс. тонн и Италия — 2,45 тыс. тонн.

Россия пока что занимает пятое место, но по приросту за последние 10 дет золота в резервах — первое место с большим отрывом от остальных стран. Кстати, Минфин в октябре будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 3,1 млрд. рублей в день. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту на ранее анонсированные 8,4 млрд. рублей в день.

( Читать дальше )

Индекс Московской биржи (MOEX) снизился, Магнит летит в бездну, цены на золото пробивают исторические максимумы, Аренадата успешно разместилась на Московской бирже, криптовалюта пытается пробить сильное сопротивление, прошли интересные размещения облигаций, читайте в данном обзоре недели.

⭐Индекс Московской биржи

Индекс Мосбиржи по итогам недели снизился на 1,74% (в моменте рынок падал на 4,64%) и остановился на отметке 2804 пункта . На чем же падает рынок? Во-первых, возможное повышение ключевой ставки до 20% ( по-моему мнению повышение в октябре будет), также выходят дружественные нерезиденты ( до 17 октября им нужно выйти). Рынок с минимумах 2 сентября вырос на 8,59%. Следующее заседание ЦБ запланировано 25 октября 2024 года

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

( Читать дальше )

Власти Буркина-Фасо решили отзывать у зарубежных компаний лицензии на добычу золота.

«Мы будем добывать золото сами», — заявил президент переходного периода Ибрагим Траоре.

t.me/rian_ru/264079

Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/10d0b520ca85ca10ac3516d9d2fa0838/

 

В этом ролике – 

Картина рынка (личное мнение):

-   2 экономики в России (2 в 1), где стагнация, а где рост,

-   инверсия кривой доходности по Российски,

-   динамика инфляции, % ставки и ожидания,

-   анализ отчётов СОТ и ОИ на Чикагской бирже (доллар, S&P500, золото),

-   основные позиции в моих портфелях,

-   валюты: рубль, юань, доллар, евро, отклонения и как заработать,

-   критерии принятия решений на срочном рынке (ФОРТС).

 

Это и многое другое – в этом выпуске.

С уважением,
Олег

Приветствую, дорогие друзья. Короткая заметка по итогам сентября. Начинается осенний дивидендный сезон, и уже в сентябре я получил выплаты от «Северстали» и «Мать и дитя». Все дивиденды были направлены на погашение небольшого плеча в акциях. 



( Читать дальше )

Начались торги акциями компании Аренадата, Правительство внесло законопроект о федеральном бюджете на 3 года, цены на золото бьют все рекорды  — об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции и индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи снизился с 2858 до 2804 пунктов (-1,7% за неделю) несмотря на рост цен на нефть.

Одобрили дивиденды Газпром нефть, Алроса, Селигдар. Дивидендные отсечки по ним в октябре. 

IPO
ПАО «Группа Аренадата» определило цену размещения в рамках IPO в 95 рублей за акцию. Торги стартовали 1 октября. На завершении торгов в пятницу зафиксирована 104,98 р. на акцию. Участвовал в IPO, аллокация составила около 5%, докупил после размещения. 

Облигации, новые размещения
Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели снизился с 560,84 до 552,38 пунктов. Доходности по ОФЗ растут: длинные ОФЗ до 17,4%; короткие — до 19,6%. Похоже рынок готовится к повышению ключевой ставки до 20%. 

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан купон по результатам размещения): Экспобанк (КС+2,75%), ГПБ Финанс (КС+1,5%), Парк Сказка (24%).

( Читать дальше )

Я рассказывал, что больше похоже на то, что нефть развернулась вверх, при этом достаточно надолго, долгосрочные цели стоят около 300+.


Однако, таки есть вариант, о котором я тоже говорил, что нефть ещё попадает. Почему это маловероятно?

1. Плохо бьётся с циклами
2. Если пробиваем последний минимум, должны идти на 41-43, смотрим график



( Читать дальше )

Обнадеживающая динамика. В период с 17 августа по 27 сентября 2024 года индекс МосБиржи сначала обновил в конце августа — начале сентября многомесячные минимумы, но затем смог восстановиться практически до тех уже уровней, где находился в начале указанного периода.

Давление на рынок по-прежнему оказывают высокие процентные ставки и перспектива дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 39-165 б. п. в указанном периоде. Сильнее всего повысилась доходность облигаций на ближнем отрезке кривой доходности облигаций.  Двухлетние ОФЗ уже предлагают инвесторам доходность в районе 19%, а облигации с погашением до года и того более.

Кроме того, усиление инверсии кривой доходности в теории может указывать на возможность рецессии в экономике, что, в свою очередь, омрачает перспективы корпоративной прибыли.

Тем не менее в результате коррекции фондовых индексов от максимумов мая текущего года котировки акций опустились до относительно привлекательных уровней. Форвардный коэффициент Р/ Е для российского рынка в среднем опустился до 4х по сравнению с его средним 6-7х значением за последнюю декаду.

( Читать дальше )

Честно, приятно, когда твой годовалый прогноз реализуется полностью и это приносит деньги себе и клиентам. Еще приятнее, когда таких прогнозов десятки, а прибыль стабильно капает из года в год. А хейтеры тех.анализа, которые воспринимают аналитику как стрелочки и черточки пусть продолжают ждать чуда на рынке и своих дивидендов и справедливой стоимости 😎

Что касается металлов, да, обновление максимума произошло, прогноз исполнен. Но ведь работать нужно дальше? Поэтому держите свежие планы по серебру и золоту.  

0️⃣ Серебро. Формируется консолидация в волне 🆎of3️⃣. Жду завершения для входа на продолжение роста. Следующая целевая зона расположена в диапазоне 37.30-39.06.

 

0️⃣ Золото. Рассчитываю на продолжение тренда в волне 🆎of3️⃣. Возможен треугольник на текущем уровне. Хороший потенциал для краткосрочной сделки. 

( Читать дальше )