опционы

Экспирация: 19.12.19
Тикер: Si74000BL9 CALL 
Операция: Купить
Кол-во: 10
Цена: 79
Комиссия:31

Не является торговой рекомендацией.

Экспирация: 19.09.19
Тикер: Si73000BI9 CALL 
Операция: Продать
Кол-во: 10
Цена: 0
Убыток: -750

Не является торговой рекомендацией.

Я уже третий день думаю, как можно подойти к ситуации вокруг нефти. Смущает следующее:

1.      Нет точной информации, что произошло, что повреждено и как долго это чинить. Вероятно сегодня на конференции министра энергии в 20 часов по москве что-то прояснится, но не думаю, что Саудиты дадут точную информацию.

2.      Не понятно, как будут использоваться резервы в мире, кто их будет использовать в каком количестве и как они будут потом наполняться.

3.      Высокий геополитический риск. Проще говоря может развязаться военный конфликт, причем непонятно кто будет нападать, а кто обороняться.

Все это помещает трейдера и инвестора в пространство высокой неопределенности. Эффективно принимать решения очень сложно, так как много неизвестных, влияющих на конечный баланс спроса и предложения.

Все эти размышления подвели меня к одному простому вопросу: а останется ли текущая цена на данном уровне надолго. Будет ли она на этом же уровне через три или шесть месяцев?

( Читать дальше )

Опционы удивительный инструмент, позволяющий очень гибко и эффективно реализовать ваши инвестиционные или торговые задачи. Это как набор инструментов на любой случай жизни.

Но с опционами, как с любым сложным инструментом, нужно научиться обращаться. Один мой приятель открыл грааль — 90-95% опционов экспирируются в неденьгах, то есть если вы их продаете, то премию оставляете себе. И он стал продавать дальние страйки на недельных опционах и не получал вообще убытки. Бизнес рос и он набирал обороты. Затем он задумался вложить больше капитала. Но в один день рынки дернулись на новостях и вдруг его опционы колл стали в деньгах. Он потерял все за сессию, что заработал и что было в капитале. И это очень больно. Что же пошло не так? А случилось то, что он сильно недооценил риск. Продажа опциона без хеджа это в теории несет в себе бесконечный убыток и обращаться с ним надо очень аккуратно.

Важно понимать две особенности опционов, когда вы реализуйте свои задачи:

( Читать дальше )

Пока все гадают с каким гэпом откроется в понедельник рынок нефти, я вот гадаю дадут ли заработать утром на росте Сишечки или снова придется делать Strip?



Вспоминаю как раз пятничную беседу с Сергей , где он утверждал, что "имидж не что, жажда все" риски контролить не нужно, нужно бахать на всю катушку, а то скоро Новый Год, а депо еще и не выросло в 2 раза даже!

Как у тебя выходные проходят, дружище? ;)

Я вот читаю новости и немного о***ваю в какой же все таки ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЕ мы живем:



( Читать дальше )

Как я понял, во вчерашнем посте я прошёл через множество терминов и понятий, которые могут бы недопоняты. Из за этого пост получился громоздкий и сложный. На будущее постараюсь писать посты прозрачнее.

Одним из недопонятых идей, судя по откликам, это Почему опционы дают плечо или левередж против обычной покупки или продажи инвестиционных инструментов. Попытаюсь объяснить.

Допустим, вы провели анализ и пришли к выводу, что компания Nvidia вырастет до 220$ в течение трёх месяцев. Это 20% от текущей цены. Среди факторов вы определили позитивное макро из-за ослабления торговой войны и снижения ставок, позитивные новые покупки от майнеров и ряд иных факторов. И ожидаете мощного роста на отчетности.

Допустим, вы рискуете на позиции 10.000$. Если вы хотите получить в два раза больше прибыли, то ваш стоп будет вполовину от ожидаемого движения. Это (220-180)/2= 20 долларов. Следовательно ваш стоп будет в районе 160$. Для такого риска вам надо купить 10.000/20= 500 акций. Для такой сделки у ваш должно быть 500*180= 90.000$ на брокерском счете.

( Читать дальше )

Более половины голосов предпочитают услышать о сделках с лимитированным риском и солидным возвратом. Сегодня я начну с самой простой комбинации, которая требует минимального времени и минимального контроля. Но, несмотря на простоту, это один из самых недооцененных маханизмов инвестирования. Речь идет о бычьем или медвежьем спреде.

В интернете тысяча статей, как им пользоваться, но я расскажу про свой подход и постараюсь обьяснить человеческим языком.

Речь пойдет об опционах. Опцион очень грубо говоря, это страховка от какого-то события в будущем. Вы купили автостраховку от того, что если будет ДТП, то расходы по ремонту возьмет на себя страховая. Страховая, которая продала вам полис (опцион), прибыль получит только в том случае, если вы не попадете в ДТП в течение определенного времени. Вот и взаимоотношение покупателя, который платит премию (страховку) и продавца, который получил эту премию. Для вас риски ограничены суммой этой премии (лимитированный риск), а вот у продавца риски неограниченны (ведь водитель может и в Бентли вьехать).

( Читать дальше )