риск

Друзья,
youtu.be/PREi2z3xcDQ

это же видео на RUTUBE
rutube.ru/video/5329f7ca5cafeb5e0dff8a59c9d0afe2/

Впечатление, что российский рынок растёт из последних сил и
высокая вероятность глубокой коррекции на негативном внешнем фоне (нефть) и на том, что сроки достижения мира отодвигаются.

В этом экстренном выпуске концентрирую Ваше внимание на контроле риска.
Считаю политическую и экономическую ситуацию в России опасной для финансовых рынков.

В этом выпуске:
— политическая обстановка: США, Германия, расстановка сил,
— сокращение расходов в США (уменьшение дефицита бюджета с $1,86 трлн в 2024г.)
может привести к рецессии в США, в этом случае, сырьё может стоить дёшево,
— мега оптимизм, надежды на мир, снятие санкций, SWIFT отодвигаются,
— риски на рынке, вероятность глубокой коррекции,
— рубль укрепился, уже выгодно покупать валюту.

Даже с договорённостями не атаковать энергетические объекты не понятно:
почему дроны атаковали нефтебазу в Туапсе уже после переговоров ?

Интересного Вам просмотра!

Предложения Трампа о
30-дневном перемирии
сильно отличаются от целей России
(цели России были
прочный мир,
демилитаризация Украины).
Рынок реагирует негативно.

Многие сразу пишут про шорт
Не все умеют работать с деривативами.
Не все понимают риски (в т.ч. временного закрытия биржи, поднятие ГО, инфраструктурные риски биржи и брокера и др.)

Если есть сомнения в продолжении роста, то низкий риск в фондах денежного рынка (LQDT, SBMM).
21% годовых — это хорошая доходность

Рынок сейчас новостной и могут быть движения и вниз, и вверх.
Если индекс Мосбиржи не может пробить вверх уровень 3200, то высокий риск коррекции.

     Важная информация, в которой до конца не уверен, но поделиться стоит. Даже сотрудник брокера, рассказавший мне, что и как — просил на него не ссылаться. Ибо все может измениться, откатиться и т.д.

    Но скорее всего 1 апреля новичков на брокерских счетах ждет новая жизнь. Ужесточатся лимиты риска, то есть лимиты плеч на фонде (это мне почти все равно, и я бы их почти никому не советовал) и размер ГО на фьючерсах (а вот это важно мне и всем, кто имеет к ним отношение). Давайте опущу промежуточные части и сразу перейду к выводу: скорее всего новичок не сможет, например, подключиться на мое автоследование. Да и не только мое.

     Ибо по умолчанию у человека, который открывает свой первый счет у брокера 1 апреля и позже, будет статус КНУР (клиент с начальным уровнем риска). Сейчас там есть КПУРы и КСУРы (клиенты с повышенным и стандартным риском). Как сделано мое автоследование на финамовском Комоне? Сам я КПУР и по капиталу, и по стажу, вообще квалифицированный инвестор, что еще шибче, но сейчас не об этом. Теоретически мой риск может быть максимален, типа я знаю, что творю и регулятору меня не жалко.

Можно повыпендриваться ещё какое — то время
(извиняюсь за мой французский), но,
если мировой тренд по сырью в 2025г продолжит падать
(а там $трлн — такие суммы подсанкционным доморощенным олигархам и не снились), то
понятно, где среднесрочно будут и рубль, и РТС.
Временно, конечно, потом и обратно вернётся.
Всё вы мире временно.
Но это временно тоже надо пережить.



США и через рецессию могут пройти с их планами обнулить дефицит бюджета в $1,86 трлн в год
Санкции между странами — это также негатив для мировых рынков.

Долгосрочно, конечно, остаюсь оптимистом.

Один из возможных сценариев.
Есть и другие сценарии, более спокойные

Доморощенные инсайдеры ничего не смогут сделать на мировых сырьевых рынках,
если коррекция в сырье усилится
На мировых сырьевых рынках такие деньги крутятся, которым доморощенным инсайдерам как своих ушей не видать.

Конечно, разные сценарии могут реализоваться.
Мне сейчас спокойнее в валютных бондах
(60% доллар, 40% евро, ААА, 2025, 2026 и немного 2027 годы погашения, 6-7% валютная годовая доходность).