торговая идея

🚗#KMAZ #LONG

🔼На позапрошлой сессии произошел возврат выше желтой среднесрочной линии тренда, берущей начало с сентября 2022 года.

🤔Также на последней волне падения с 22 июля объёмов существенно меньше, что говорит о неустойчивости движения.

☄️Поэтому на ретесте от уровня желтой линии можно откупать с целью проверки снизу вверх зеленой контрендовой линии (141,5).

🤓О более существенном движении вверх можно рассуждать после закрепления над зеленой линией (выше 141,5), а пока лучше отрабатывать уровни между желтой и зеленой линией.

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 136,2 (желтая линия).

✔️Цель — 141,5 (зеленая линия).

❌Стоп — закрытие дня ниже желтой линии (136,2) равно продаже актива на открытии следующего дня.

✏️Обратный откуп — 114 (горизонтальный уровень).

НЕ ИИР

💿 #ENPG #LONG

🔼На прошлой сессии котировки закрепились выше контрендовой синей линии. Закрытие произошло практически на максимумах, что предполагает продолжение движения в рост.

🔥На проверке сверху вниз от уровня синей линии можно откупать, отскок, думаю, продолжится в направлении горизонтального уровня в виде красной линии (423).

🤔Повторное падение под синюю линию приведет к импульсу в сторону черного нисходящего уровня (358).

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 385,45 (синяя линия).

✔️Цель — 423 (красная линия).

❌Стоп — закрытие дня ниже синей линии (385,45) равно продаже актива на открытии следующего дня.

✏️Обратный откуп — 358 (черный уровень).

НЕ ИИР

🍏 #LENT

🖥Лента опубликовала операционные и финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2024 г.

✏️Ключевые показатели I полугодия

Продажи увеличились на 60,8% г/г, до 413,6 млрд руб.

Валовая прибыль увеличилась на 72,6% г/г и составила 89,4 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 147 б.п., до 21,6%.

🫱Компания планомерно снижает долговую нагрузку за счет наращивания операционной прибыли, повышения эффективности использования рабочего капитала, а также жесткой финансовой дисциплины при реализации инвестпрограммы. В результате показатель чистый долг/EBITDA снизился до 1,7х к концу июня по сравнению с 2,8х на конец марта 2024 г.

📊А что по графику?

Несмотря на обще рыночный негатив, котировки держатся достойно — сильно не падают💪.

📌После ложного ухода ниже черной линии произошел возврат выше неё, и сейчас наблюдаем попытку сделать ретест сверху вниз данной линии (1065,5).

🔥Данные уровни можно откупать (1065,5).

✔️Цель — 1275 (синяя линия тренда).

❌Стоп — закрытие дня ниже черной линии (1065,5) равно походу актива на скользящую (954.5), где повторно можно откупать с прежними целями.

Алроса — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится более четверти мировой добычи алмазов

Финансовые показатели

Выручка:
2020 – 217,1₽ млрд (-8,76% г/г)
2021 – 327₽ млрд (+50,41% г/г)
2022 – 295₽ млрд (-10,32% г/г)
2023 – 322,6₽ млрд (+9,2% г/г)

Чистая прибыль:
2020 – 32,2₽ млрд (-48,75% г/г)
2021 – 91,3₽ млрд (+183,82% г/г)
2022 – 100,4₽ млрд (+10,31% г/г)
2023 – 85,1₽ млрд (-15,21% г/г)

Сравнение мультипликаторов:
P/E – 6,96, среднее – 9,85
P/BV – 1,456 среднее – 3,2
ROE – 22,3%, среднее – 26,95%

🤓Акции АЛРОСА по-прежнему не в силах отыграть глубокую просадку, состоявшуюся на фоне резкого обострения геополитических рисков в 2022 году. С фундаментальной точки зрения этому способствует тот факт, что алмазодобывающая компания находится под внешними санкциями.

Технический анализ графика

📉На общерыночном негативе котировки достигли уровня среднесрочной восходящей линии тренда (синяя линия — 60,59). 🔥От данного уровня жду по крайней мере отскока к уровням красной линии (64,2).

🔼Котировки в начале прошлой недели вернулись выше зеленой нисходящей линии тренда. Сейчас наблюдаем попытку сделать ретест сверху вниз.

🔥Если обратить внимание на недельный таймфрейм, то видно, что по осциллятору идет выход из зоны перепроданности — сигнал бычий.

🖥План действий

✏️Лонг — 439.4 (зеленая линия).

✔️Цель — 520 (горизонтальное сопротивление от декабря 2023 года).

❌Стоп — закрытие дня ниже зеленой линии (439.4) равно продаже актива на открытии следующего дня.

НЕ ИИР

💿#MAGN

🖥2,494 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ММК в качестве дивидендов за I полугодие 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 октября 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 16 октября.

🔽Несмотря на позитивные новости, котировки упали в цене.

📊А что по графику?

🔼В конце прошлой недели была пробита вверх локальная синяя линия. После этого начался откат вниз с целью проверки снизу вверх синей линии.

💥Уровни данной линий можно откупать — 52,05.

✔️Цель — 60,73 (уровень восходящей зеленой линии).

📉Обратный уход под синюю линию равен походу за горизонтальную поддержку 49.2, где также можно откупать обратно.

НЕ ИИР

Вчера пофиксил почти все свои позиции в бумагах😅 Убеждён, что теперь рост точно неминуем😜 Но хочется взять прибыль, пока дают. Ведь рост индекса не всегда означает рост данной конкретной бумаги, так что предпочел «синицу в руке».

Из бумаг неплохо смотрится на среднесрок Газпромнефть (SIBN). Точка входа уже не так интересна, как на момент торгового сигнала в приватном канале, но присмотреться стоит.
📌По таймингу период консолидации истёк в конце февраля (исхожу из равенства временных интервалов роста и коррекции).
📌Цена нарисовала фигуру «двойное дно», которая является разворотным паттерном.
📌А вчера еще и закрепились над верхней линией нисходящего канала.

Единственное «НО» — риск прокола индексом уровня 3300 и резкий уход вниз. Не факт, что так будет, но любые покупки сейчас достаточно рискованны.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !