трейдинг

Как повысить стабильность торговли на длинном горизонте? По параметру доходность/риск. Давайте порассуждаем, какие существует способы это сделать? Пишите по делу! Фразы типа «не торговать» — не интересны!

Добрый вечер. Хочу вам всем объявить, что оптимизм — это врожденное свойство человека.  И оптимизм этот, свойственный всему человечеству, чаще всего носит иррациональный характер. Например если вы посмотрите на опрос для индекса доверия потребителей смартлаба, то вы увидите, что ожидания относительно собственного дохода ВСЕГДА был самым оптимистичным компонентом индекса. То есть люди могут думать что бизнесу будет плохо, безработица будет расти, при этом все равно думать, что их собственные доходы увеличатся.

Если бы люди были совершенно рациональны, то они не стали бы, например:
=играть в лотереи, где шансы объективно не на стороне человека
=открывать рестораны, где статистика неудач чрезвычайно высока
=ну и конечно же, люди бы не стали спекулировать на бирже и тем более на форекс

Тысячу раз везде же написано: в трейдинге стабильного успеха добиваются только 5% людей. Казалось бы, такая статистика должна демотивировать рационального человека. Но люди, в среднем, скорее, будут обращать внимание на краткосрочный успех Bulla на ЛЧИ, нежели на реальную долгосрочную статистику по всей выборке. И каждый из нас будет думать, что он как раз и есть то исключение, те 5%, ну или что когда-нибудь в эти 5% войдет...

Но есть и положительный момент… Даже если успеха добивается только 1% оптимистов, то именно на этом 1% человечество и идет вперед... 

Пишу пост сугубо для себя для целей анализа совершенных на неделе ошибок. 
На этой неделе я немного подвстрял, потерял $568.
Из них $242 комисс, из них брокерский $155.

1. AA = long на поддержке после падения после отчета против рынка -$18 
2. ADBE = неудачно пытался подобрать второй раз после хор. новостей против падающего рынка $0
3. BBY = пытался поймать дно два дня подряд после большого гэпдануа -$83 
4. BITA = тоже тупо разок попытался подобрать дно в рушащемся стаке -$40
5. BMY = не знаю вообще зачем лез в этот кал -$115
6. BRX = хороший лонг паттерн отработал после лажовых новостей о допэмиссии $115
7. CSX = разок попытался подобрать провал после хорошего отчета -$18
8. DG = ритейлер, неплохо стоял на фоне всего падения рынка, немного удалось поймать на отскоке  +$49
9. HCA = вроде тут пытался взять дно в очередной раз -$6 
10. HLS = не помню чо +$10
11. HLSS = во вторник мне с ним повезло, взял лонг неплохо… но в среду, тоже делал лонг и меня два раза выбило из агрессивного лонга прежде чем пошло наверх +$118
12. IBKR = покупал неоправданно перепроданный Interactive Brokers, блин, выкинуло меня из этого лонга в пятницу из-за срабатывания лимита убытков изза другой позиции в итоге -$36 вместо +300
13. IHS = даже не помню что, по моему шортил во вторник -$68 
14. INFI = закрыл в безубыток шорт в понедельник $20
15. KBH = неудачная попытка взять на отскок -$60 
16. LEN = тупой лонг в четверг на хаю отскока -$61
17. MGA = шортил лоу в четверг, прежде чем стак пошел, меня выбило -$31 
18. MHK = покупал сильную новость на коррекции, но упало -$47 
19. NCLH = зачем-то тильтовал в лонг на этом шите в понедельник -$121 
20. PPC = покупал сильный стак, рано закрыл, перезашел в лонг выше и выбило -$30
21. RSX = покупал вслед за разворотом в нефти под закрытие рынка +$154
22. SNDK = где то я пытался его в лонг брать после обвала -$108 
23. SPY = шортил падающий рынок, но выбило первым откатом -$24 
24. STJ = неудачно брать в лонг типа хорошую новость -$59
25. TGT = брал на открытии в пятницу, думал стачок будет сильнее, а ритейлеров, которые стояли сильно всю неделю, чот наоборот подзалили в пятничку вдогонку за рынком -$51
26. THC = тут все таки взял удачно один разворот по системе Маркова +$78
27. TIF = шортил в понедельник, но неправильно +$1
28. UVXY = брал очень большой неоправданный риск в сделке +$103
29. VIAB = один раз очень точно взял отскок, но пожадничал и скатился в ноль, потом тщетно 3 раза пытался повторить успех. -$18
30. WFM = говно. -$15 

Итак, видим, что из 30 акций только 7 случаев я могу согласится с тем, что сделка была неплохой.
Остальное все — шумовые импульсивные тренды. 
Почти все акции, которые торговал — новостные, в которых был какой-то драйв (кроме SPY, UVXY, RSX) 

Ездил как обычно по пятницам в Ашан на закуп. Неприятно, но факт. Цены поднялись на 20-30%.
Практически на все. Народу нет. Удивился. И это в пятницу то. Оказывается вон оно чо михалыч...
Купил по старым ценам только Баккарди(662р, в Магните такой же 1130), Мартини (590р, в Магните 690р).
Да. До этого был в Магните около дома. Маленько прихренел от новых цен. Думал в Ашане как обычно закуплюсь.
Многие в этом году благодаря Си подзаработали немного, теперь все это будем отдавать в магазинах))).
Машины в салонах подорожали на 30-50% новые, кто не успел грызут локти.
Трейдинг в рублях дает меньше дохода теперь если пересчитывать исходя из потребительской корзины.
Важно, что зарплаты и пенсии пока не проиндексировали. Тяжело будет всем...
P.s. помидоры купил в Магните по 130р, в Ашане такие же 200.
Выводы такие- покупать теперь придется выборочно, что-то там, что-то тут. Иначе лишние расходы, которые ни к чему трейдеру.

Бросить свою нынешнюю работу? Учебу? И с головой окунутся в трейдинг?

Очередной раз аналитика сработа + пример персональной аналитики в видео.

Всем привет! Вообщем 2 месяц отдыхаю от трейдинга, все супер! В моменте загнался очень сильно, чуть срыв нервный не случился, испугался за депо и переложился в акции и дал себе время пол года!!!  2 месяца я не смотрел телевизор, 2 месяца не читал новости, 2 месяца не знал сколько стоит доллор и нефть!!! )) Сегодня только узнал что нефть меньше 50. У меня наладились отношения с родными, близкими, я стал спокойнее осознаннее, больше занимался своим направлением, качественно переосмыслил жизнь и т.п. И у меня стало больше денег что самое интересное, и появилась масса идей по диверсификации трейдинга (доп. доход не связанный с рынком) и т.д. и т.п. !!! И я могу сказать что я был счастлив ! уровень счастья превысил все ожидания Весь этот кризис больше ментально давит на людей! Когда ты оставляешь свой разум чистый в плане новостей и прочей фигни, кризис на самом деле не так ощущается! Ну да чуть выросли цены, или дело не приносит доход ты просто ищешь что либо другое и развиваешься дальше!( Кризис не причем, нет гарантий что в период экономического роста у вашего бизнеса не появятся конкуренты лучше вас!) НЕ привязывайте глобальные события в мировой экономике и делешку бабла между крупными дядьками к своей жизни!!! ) Поверьте, вы не такие великие и лично вас это не касается и касаться не может ))) В реальном секторе как на рынке все, только скорости в сотни раз меньше. Рынок меняется очень быстро, реальный сектор тоже меняется но скорости в разы меньше. Вывод — кризис ментальный в головах у людей которые вынашивают в голове безумные идеи какая америка (или украина) плохая, что сказал обама, что делает мэр кто виноват и т.п. !) а для особых интилектуалов есть ТВ3 и РЕН ТВ где всем расскажут говнеца по больше изготовления 2005 года, а потом все побежали брать ипотеку в долларах типа бакс дефолтнит хахахах))) А конец света? Вы знаете, что конкретно племена майя вообще ничего не предсказывали, и даже были не в курсе конца света?))) ХАХАх Может это не трейдинг такой тяжелый )) А вы попробуйте на 3-4 месяца абстрогироваться полностью от давления СМИ, и вы увидете как за пол года жизнь ваша круто поменяется в лучшую сторону, нежели «при экономическом росте и посиделками каждый вечер перед телеком за просмотром новостей и пивом )) Вы наполняетесь ментально негативом, тревожностью и прочей хернёй неосознанно.(По гуглите в интернете технику наведения тревожности и потом посмотрите телек денёк сразу станет всё понятно)

( Читать дальше )

     Замкнутый круг для ЦБ. Чем больше ЦБ кредитует банковский сектор, тем больше у банков будет рублёвой наличности, тем больше они будут покупать на них доллары. Если существенно снизить темпы кредитования фин. сектора, то это может привести к кризису ликвидности, а значит, и к последующему за ним краху банковской системы. Из двух зол приходится выбирать наименьшее, а значит давление рубль пока продолжится. Вчера российский ЦБ вновь возобновил аукционы по выдаче коммерческим банкам по 1,1 трлн руб. ежемесячно. Ставка отсечения на вчерашнем аукционе составила 17,25% годовых. Куда пойдут деньги, если кредитовать под ставки в 25-30% годовых в реальном секторе почти не кого — вопрос риторический, в основном, на покупку валюты. В сухом остатке имеем: накачка банков рублёвой ликвидностью может привести к новой волне ослабления рубля, поскольку защита от перетока денег ЦБ на валютный рынок так и не была создана. Ещё один негативный момент заключается в том, что многим банкам уже закладывать особо не чего, даже с учётом нерыночных активов, а просрочки и невозвраты по ранее выданным кредитам только растут.  Риски геополитики пока также для России не спадают и продолжают давить на национальную валюту, хотя, в последнее время всё чаще раздаются со стороны Еврозоны призывы о пересмотре и послаблении антироссийских санкций.

( Читать дальше )