EURUSD

Ключевой темой и драйвером для движения рынков на уходящей неделе были торговые пошлины Трампа, эта тема останется главной и в ближайшие месяцы.
Изначально, при оглашении Трампом тактики по пошлинам после инаугурации, я считала, что Трамп разбил пошлины на два этапа с вполне логичной целью обеспечения себе тыла.
Т.е. повышение пошлин на товары Канады и Мексики на 25% с 1 февраля вводились с целью шантажа соседей, с которыми у США очень тесные торговые отношения (10% пошлин на товары Китая Трамп приплел сюда для того, чтобы не было все так очевидно).
Мексика ладно, действительно много мигрантов, которые голосуют за демократов, но с Канадой отдельная история, и премьер Канады Трюдо абсолютно прав, когда говорит, что без Канады Золотой век США невозможен.
Сельскохозяйственная продукция, нефть, древесина Канады – США нуждается в этих товарах, повышение пошлин на них немедленно приведет к росту цен, причем рост цен на продукты питания в США будет стремительным в течение месяца.
Введение пошлин в 10% на нефть Канады с учетом, что Трамп обещал в первый же день после инаугурации перезапустить нефтепровод Keystone XL, остановленный Байденом, абсурдно.

( Читать дальше )

Будет мощный рост. Соориентирую вас на уровень 1,05 для начала.

Как отреагирует доллар на тарифы Трампа? Какие валюты больше всего пострадают? Как Банк Англии выберется из тяжелого положения?  В видео-обзоре «Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю» рассматриваются наиболее интересные события недели к 7 февраля 2025 производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам.  В топ 5 событий недели входят основные события экономики:
1. Рынок труда, США
2. Заседание Банка Англии
3. Инфляция, еврозона
4. Деловая активность, США
5. Рынок труда, Канада

Дpyзья, дeлюcь cильнoй 20-лeтнeй cтaтиcтикoй в нeкoтopыx инcтpyмeнтax. Boзмoжнo, нaйдyтcя жeлaющиe зapaбoтaть нa этoм. Cмoтpим внyтpигoдoвыe тpeнды:

B пpиpoднoм гaзe нapиcoвaлcя cильный ниcxoдящий тpeнд c 31 янвapя пo 18 фeвpaля:



Гaз мoжнo тopгoвaть этим фьючoм. Плeчи дapoм. Шopты дapoм.

B Лyкoйлe мoжнo пpoкaтитьcя ввepx c 31 янвapя пo 7 фeвpaля:



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Без тарифов доллар США далеко не уедет. Казалось бы, старые драйверы пике EURUSD в виде дивергенций в монетарной политике и экономическом росте остаются в игре. Но их явно недостаточно, чтобы утянуть основную валютную пару к паритету. Другое дело, пошлины на импорт. Очередное напоминание Дональда Трампа о намерении их ввести с 1 февраля против Канады и Мексики сделало из евро мальчика для битья.

После того как ФРС поставила ставки на паузу, ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ должно было запустить лавину распродаж EURUSD. Тем более, что Кристин Лагард много говорила о слабости экономики еврозоны, о единогласно принятом решении о снижении ставки по депозитам с 3% до 2,5%, о том, что сейчас было бы преждевременно говорить, когда закончится цикл монетарной экспансии.

В результате доходность немецких облигаций ушла вниз, а срочный рынок повысил предполагаемые масштабы оставшихся шагов ЕЦБ с 65 до 73 б.п до конца года. Рынок ждет еще трех сокращений стоимости заимствований и сомневается в двух для ФРС. В теории это зажигает зеленый свет для «медведей» по EURUSD.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 31 Января 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

🇪🇺 Заседания Совета управляющих ЕЦБ (ECB):
29–30 января
5–6 марта
16–17 апреля
4–5 июня
23–24 июля
10–11 сентября
29–30 октября
17–18 декабря
Всего 8 заседаний (нет в феврале, мае, августе и ноябре).
Устанавливаются три базовые ставки: ключевая, депозитная и маржинальная.

ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html

В догон к решению ФРС 29 января.
Первое заседание ЕЦБ начнется в день объявления решения по ключевой в США и закончится объявлением своей ставки на следующий, когда всё уже будет известно. А вот следующее заседание назначено почти на две недели раньше американского. Апрельское и майское вообще пройдут в гордом одиночестве. Означает ли это, что ЕЦБ намерен отвязатся от ФРС? Посмотрим...

П.С.: ЕЦБ на двухдневные заседания перешел или так всегда было?

Общая ситуация

Общая ситуация незначительно изменилась со вчерашнего дня.
ФРС не отказался от дальнейшего снижения ставки, Пауэлл подтвердил, что текущая ставка находится значительно выше нейтрального уровня, до которого ФРС планирует продолжить снижать ставки.
Но на текущий момент ФРС находится в режиме паузы в ожидании новых данных и понимания политики администрации Трампа.
Падение инфляции станет поводом для дальнейшего снижения ставки, для этого не нужно достижение инфляцией цели ФРС в 2,0%, но на мартовском заседании снижение ставки маловероятно, ибо политика администрации Трампа на момент 19 марта вряд ли будет понятна настолько, чтобы её последствия можно было просчитать в моделях ФРС.
Трамп был взбешен результатом заседания ФРС, ибо Пауэлл фактически связал вероятность дальнейшего снижения ставок с планами администрации Белого дома по повышению торговых пошлин, эта ситуация получит продолжение.

Из позитивного: после встречи официальных лиц США и Канады уменьшилась вероятность повышения пошлин на товары Канады с 1 февраля.

( Читать дальше )

Заседание ФРС в целом прошло в соответствии с ожиданиями рынка.
Пауэлл заявил, что для снижения ставки нужно дальнейшее снижение инфляции и понимание указов новой администрации Трампа.
Пауэлл многократно повторил, что ФРС не собирается торопиться со снижением ставок, аналогичный комментарий он дал на вопрос о вероятности снижения ставки в марте.
Рынки ожидают первое снижение ставки ФРС в этом году в июне.
Трамп обвинил ФРС в халатном отношении к мандату по инфляции по причине увлечения вопросами климата, расового и гендерного равенства в эпоху Байдена.

Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на заседании ЕЦБ и экономических данных США.
ЕЦБ огласит решение по ставке в 16.15мск, пресс-конференция главы ЕЦБ Лагард начнется в 16.45мск.
ЕЦБ снизит ставку на 0,25%, дальнейшее снижение ставки широко ожидаемо как рынками, так и членами ЕЦБ, ибо экономика Еврозоны летит в пропасть.
Комментарии Лагард в отношении вероятности повышения пошлин Трампа на товары ЕС — единственное, что представляет интерес, ибо она должна быть в курсе обсуждений.

( Читать дальше )