АКЦИИ

Хорошего вечера всем,

продолжаю публикации брифов!

— по золоту нейтральный новостной фон, но продолжаем оставаться в покупке с 5 июля; ждем сильных новостей;

— лонг по евро был с 21 июня, мы зафиксировали прибыль и сейчас снова находимся в лонге - 5 баллов новостного фона — сильный сигнал к покупке;
— лонг по нефти с 27 июня — новостной фон пошел на лонг — повысился до 4 баллов, ​продолжаем оставаться в покупке;

— шорт по Dow и SP500 с 6 июля — новые новости дали фон на продажу в сумме -3 балла (тоже самое, что и на предыдущем обновлении);

Обсудить можно тут (чат в телеграмме)
Предыдущий бриф на смарт-лабе




( Читать дальше )

На третьем месте по обороту сегодня на ММВБ акции Аэрофлота.



Бумага идет в уверенном восходящем тренде и получила импульс на дальнейшее развитие движения.



( Читать дальше )

Прошло почти 1,5 года с начала торговли российскими акциями по разработанной мной фундаментальной торговой системе. В последнее время меня часто посещала мысль, что выбранный размер портфеля акций для российского рынка не является оптимальным с точки зрения доходности. Количество акций невелико и выбрать откровенно нечего. Ликвидность на рынке сильно упала, эмитенты уходят с рынка, нужно что-то менять. В связи с этим решил обработать накопившуюся статистику по торговой системе и найти оптимальный размер портфеля. Результатом исследований стала диаграмма, показывающая доходность портфеля с 1 февраля 2016 года в зависимости от количества лучших акций в нем.

Результат получился ожидаемым, при текущем выборе 15 акций из 52-58 индексных доходность оказалась далека от оптимальной. Портфель из 15 акций является надежным с точки зрения риска, но по всей видимости не для российского рынка из-за малого количества эмитентов. Проблема заключается в том, что увеличивая размер портфеля в него начинают попадают откровенные аутсайдеры, снижая доходность и увеличивая риск. Примечательным является то, что портфели из 1-4 лучших акций вообще не имеют смысла из-за фактора случайности. Не важно насколько хороша ваша торговая система — результат будет случайным.

( Читать дальше )

Пока Тинькофф, платит за отказ от Telegram, группа молодых программистов внедрила новый формат журнала трейдера, позволяющий получать свежие данные по своему портфелю, вести статистику прибыли/убытков, смотреть новости рынка, и уже в самом ближайшем будущем зарабатывать на торговых сигналах.

Знакомьтесь stock_news_bot в Telegram.

 

Как это работает?

Заходим в приложение Telegram c мобильного устройства или компьютера в поисковой строке вводим stock_news_bot

В открывшемся окне Вам предложат подтвердить согласие на обработку данных

 

( Читать дальше )

Часть №1
Часть №2
Часть №3 

Во что выгоднее вкладывать в отношении удешевления рубля?

Вы для себя должны четко решить, в чём вы будете хранить деньги. Можете 50/50, но четко определится с процентным соотношением ваших денег и не нарушать это равновесие.

Доходность от рубля может быть больше чем от доллара, но он может резко упасть. Хотя, по-сути прибыль в основном будет примерно равной. Главное не начинать бегать с доллара на рубли, а с рублей на доллары, потому что можно не успеть. Поэтому, надо распределять и дергаться:)

 

Какие риски, что ставку опять повысят от текущих уровней?

Всё очень просто, если нефть не упадёт, то ставку не повысят. Да и если упадёт, то намного её не повысят, ибо падать ей уже практически некуда. Когда она была 100, то ей было куда падать, а сейчас земля близко.

Прокомментируй крипто-валютный бум?

( Читать дальше )

Та как своих идей пока нету подключаюсь к чужим)

С одной стороны $MSFT почти монополист в ПО к ПК, с другой стороны падающий рынок ПК, не удачная покупка Нокии и много чего не удачного, но есть потенциал потеснить Амазон в облачном бизнесе, но пока не видно агрессивного входа на этот рынок, в то время как Амазон
набирает сотрудников, $MSFT их сокращает.
Пока $MSFT не годиться на покупку по моему, но может есть другие мысли по $MSFT ?
 

И недельный график



( Читать дальше )

ВТБ

К сожалению отсутствие динамики как в росте так и в снижении цены не дает возможности быть уверенным в выборе того или иного направления движения цены. Так же отсутствие импульсных структур по большей части увеличивает потенциал альтернативного сценария, то есть снижения цены, чем вероятность исполнения основного. Поэтому, как и всегда, все будет зависеть от критических уровней и динамики движения цены.

Рекомендация: в рамках сильной неопределенности рекомендуется оставаться вне данного инструмента, продолжая внимательно наблюдать за развитием внутренней структуры движения цены. 

( Читать дальше )

По результатам послепраздничной сессии в США акции Тесла просели разом на 7.24%. Внимательные коллеги на Смартлабе могли увидеть тонкий намек еще вчера

http://smart-lab.ru/blog/copypaste/407815.php

Рейтер сегодня толсто намекает, что просадка Теслы связана с решением китайских хозяев оснащать после 2019 г. все свои автомобили Вольво электродвигателями. Поразительная проницательность! И вопрос — где эти аналитеги были вчера? Ответ — жарили барбекю, пили пиво и смотрели салют по случаю Дня независимости.

Все, кто не разглядел тонкий намек вчера, могут узнать подробности сегодня по факту. Если, конечно, разбирают аглицким смыслом.

Как говорится, точный прогноз погоды на завтра слушайте послезавтра.

https://www.investing.com/news/technology-news/tesla-shares-dive-7-percent-but-remain-above-analysts'-target-price-502456