Биржа

Фьючерсы на сырую нефть в августовском контракте зафиксированы в прошлую пятницу в Нью-Йорке на 46,35 доллара за баррель, несмотря на то, что отчет об EIA на этой неделе показал сокращение на 6,3 млн. баррелей в краткосрочной перспективе и долгосрочный тренд все еще остается слабым.

Соединенные Штаты продолжают увеличивать производство, поскольку это основная проблема, поскольку администрация Трампа хочет стать крупным экспортером, поскольку я не занимаюсь нефтью, но у меня все еще есть медвежий уклон в сторону снижения, поскольку цены все еще торгуются под их 20 И 100-дневная скользящая средняя говорит о том, что тренд ниже, поскольку ходят слухи о том, что Россия может быть против сокращения производства, отправляя цены ниже до конца торговой недели.

Товарные рынки в целом по-прежнему остаются неспокойными, поскольку это не тот же нефтяной рынок, что и 10 лет назад, поскольку США действительно изменили динамику, поскольку мы продолжаем все больше и больше производить, поскольку мне кажется, что производство увеличится в течение следующих нескольких лет поскольку ОПЕК не так сильна, как раньше, что хорошо для безопасности США, поскольку я все еще думаю, что цены будут проверять низкий уровень контракта, который был нанесен 21 июня примерно на 42 доллара в ближайшие недели

Друзья, товарищи, коллеги, всем привет! 
С момента моего последнего поста прошло уже 4 месяца, настало время поделиться своими новостями и рассказать что нового произошло в жизни трейдера )))

Если говорить коротко то март был последним моим месяцем когда я совершал активную торговлю на рынке. С апреля месяца я полностью ушел в режим инвестора в реальные проекты и стал вкладывать деньги только в действующие проекты (производство, услуги, ритейл). Для себя оставил небольшой портфель акций на рынке (заначка на пенсию). За последние 4 месяца по новому посмотрел на свою жизнь, поменял много ценностей и расставил новые приоритеты на жизнь. Стал более активно помогать другим людям ибо успеха можно достичь только помогая другим стать лучше! 
  С июля начал активно развивать свой клуб ( Клуб Юных Миллионеров) который был основан ещё в далёком 2014 году ))) Подготавливаю к запуску франшизу.

В целом если говорить про финансовый рынок то в данный момент я не вижу в нём перспектив на ближайшее время. На рынке есть много предложений куда можно вложить свои деньги с хорошей маржинальностью и сроком окупаемости. Про риски ничего писать не буду ибо финансовые рынки это одно а сфера реального бизнеса это совсем другое, от себя лишь добавлю реальный сектор сейчас для меня гораздо ближе, надёжнее и стабильнее. 

( Читать дальше )

Два высокопоставленных республиканца в Комитете по науке, космосу и технологиям белого дома США спросили Казначейство. Стивен Т. Мнучин расследует утверждения о том, что российские государственные организации направили деньги в природоохранные организации США, выступающие против ископаемого топлива, чтобы сорвать внутренние энергетические рынки.

«Если вы соедините точки, ясно, что Россия финансирует экологические группы США, чтобы подавить нашу внутреннюю нефтегазовую отрасль, в частности, гидравлический разрыв», — сказал 7 июля председатель комитета Ламар Смит (Техас). Он выпустил Письмо, которое он и председатель Подкомитета по энергетике Рэнди Вебер (штат Техас) отправили в Мнучин.

«Они разработали тщательно разработанную схему, которая объединяет деньги через компании-оболочки на Бермудских островах. Эта схема может нарушать федеральный закон и, безусловно, искажает энергетический рынок США », — заявил Смит.

Публично доступные отчеты показывают, что российское правительство и страны соучастники направили деньги из этой страны через базирующиеся на Бермудских островах компании по защите окружающей среды в США с целью срыва энергетической промышленности США и влияния на общественное мнение в нефтегазовой отрасли, он и Вебер сказал в своем письме от 29 июня.

По их словам, такая схема потенциально может нарушать федеральные законы, касающиеся агентов иностранных правительств или тех, кто лоббирует интересы внутренних и иностранных интересов.

Рынок нефти страдает от кнута. После того, как в конце июня он упал почти до 42 долларов за баррель и официально вышел на медвежий рынок, позже за две недели WTI заработал почти 10 процентов. Однако к концу прошлой недели цены снова обвалились.

В последнем отчете по EIA было много для быков. Мало того, что запасы сырой нефти упали на солидные 6,3 млн. баррелей за неделю — маое крупное снижение в этом году, но также значительно снизились запасы бензина.

Запасы нефти сейчас находятся не так далеко от среднегодового пятилетнего диапазона, что является решающим порогом, на который ОПЕК нацеливается для сокращения добычи. Несмотря на то, что все были глубоко пессимистичны относительно цен на нефть всего две недели назад, настроение инвесторов было поддержаны цифрами EIA на прошлой неделе.

В конце концов, длинный список нефтяных аналитиков утверждает, что цены на нефть не начнут расти, пока мы не начнем наблюдать реальное, ощутимое снижение запасов. В последнем докладе будет сказано, что мы можем быть на пороге всего этого. Согласно недавнему исследованию от Ed Morse of Citigroup, недавние повышения цен могут быть началом «устойчивого ралли».

( Читать дальше )

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, впервые импортирует сырую нефть из Соединенных Штатов после того, как Indian Oil Corp купила груз, который будет поставлен в октябре.

Покупка происходит после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США в июне, когда президент Дональд Трамп сказал, что его страна с нетерпением ожидает экспорта в Индию большего количества энергетических продуктов.

IOC купила 1,6 млн. Баррелей сырой нефти США, тяжелой, высокосернистой и 400 000 баррелей Western Canadian Select, которая будет поставлена ​​на борту очень крупного перевозчика, главы финансового отдела IOC А.К. Шарма, сказал Рейтер.

PetroChina был награжден тендером на продажу грузов и, как ожидается, будет загружать нефть с побережья Мексиканского залива, сказал источник торговли с прямым знанием о продаже.

По словам Шармы, груз был оценен на поставляемой основе ex-ship, что является «очень конкурентоспособным» по сравнению с Basra Light.

«Пока цены остаются конкурентоспособными, мы будем покупать больше нефти в США», — сказал он.

( Читать дальше )

Комитет министров, наблюдающий за пактом под руководством ОПЕК по сокращению добычи нефти, не обсудит возможность дальнейших сокращений на своем очередном заседании 24 июля, заявил в воскресенье генеральный секретарь ОПЕК в комментариях российского информационного агентства «Интерфакс».

Мохаммад Баркиндо, который выступал перед журналистами в Стамбуле перед Всемирным нефтяным конгрессом, сказал, что такие обсуждения будут преждевременными, сообщает «Интерфакс».

24 июля в российском городе Санкт-Петербурге состоится заседание Совместного комитета по мониторингу стран-членов ОПЕК и не ОПЕК, созданного для мониторинга глобальной сделки по ограничению добычи нефти.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзников, таких как Россия, согласилась сократить производство примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки. С января 2017 года до конца марта 2018 года, чтобы сократить раздутые запасы и поддержать цены.

Но цены на нефть упали с мая, поскольку рост добычи нефти из США и других производителей, не связанных с пактом, вырос. Добыча нефти из двух членов ОПЕК, Нигерии и Ливии, освобожденных от ограничений, также поднялась.

( Читать дальше )

Выпуск в обеих странах вырос на фоне исключения из глобальных сокращений
    ОПЕК, союзники из-за встречи 24 июля в России, чтобы обсудить вопрос

Ливия и Нигерия, которые ускорили добычу нефти с тех пор, как были освобождены от глобальных сокращений, могут попросить в ближайшее время ограничить добычу нефти, чтобы помочь перебалансировать рынок, сказал министр нефти Кувейта Иссам Альмарзук в интервью Bloomberg.

ОПЕК и производители, не входящие в ОПЕК, пригласили две африканские страны на заседание комитета в Санкт-Петербурге, Россия, 24 июля, чтобы обсудить стабильность их производства, сказал Альмарзук на стороне энергетической конференции в Стамбуле. Он является председателем комитета, который следит за соблюдением производителями ОПЕК и не ОПЕК сокращений производства, которые начались в январе 2017 г и были продлены до марта 2018 г.

«Мы пригласили их обсудить ситуацию с их производством», — сказал Альмарзук. «Если они смогут стабилизировать свое производство на нынешнем уровне, мы попросим их как можно скорее остановиться. Нам не нужно ждать, официального рассмотрения этого вопроса в ноябре, — сказал он, имея в виду предстоящее 30 ноября заседание ОПЕК.

( Читать дальше )

    Чистая длиная позиция увеличивается, но в основном из-за сокращения коротких
    «Чувства все еще кажутся чрезвычайно медвежьими»: Эванс Citigroup

Даже хорошие новости мало что могут сделать, чтобы развеять преобладающий пессимизм на нефтяном рынке.

Хедж-фонды приостановили быстрый рост в прошлом месяце на фоне снижения цен на нефть в Западной Техасе.

«Чувства все еще кажутся чрезвычайно медвежьими», — сказал в телефонном интервью в пятницу Тим Эванс, аналитик Citigroup Global Markets. «Мы реагируем на каждую медвежью мелочную новость, но мы игнорируем или видим ограниченную реакцию на любые бычьи новости.

Нефтяные фьючерсы в этом году упали на 18%, поскольку инвесторы сомневаются в усилиях Организации стран-экспортеров нефти и ее партнеров по ослаблению глобального избытка предложения. Хотя цены упали на прошлой неделе после того, как Россия заявила, что выступает против более глубоких сокращений, рынок проигнорировал снижение запасов нефти в США до самого низкого уровня с января.

( Читать дальше )

Полезная статья на Лента.ру про становление биржевой торговли в Российской империи.
Читать.
Русский биржевой индекс 19 века и его сравнение c индексом Нью-Йоркской фондовой биржи (оба графика построили наши современники на основе архива цен 19 века. Тогда индексов ещё не было, Доу Джонс ещё не рассчитывался)

При беглом взгляде на графике можно отследить повышенную волатильность при русско-японской войне 1904 года. А может быть это кровавое Воскресенье 1905 года (не разглядеть когда именно бычий шип вверх, а потом медвежий шип вниз).
Хорошо виден биржевой бум 1890-1895 годов (в США в эти годы был обычный рынок без ажиотажа). Бум закончился на смерти Александра III.
1881 год — падение рынка (взорвали императора Александра II).
На графике акций США видна Долгая Депрессия 1873—1879 годов. До 1929 года именно её называли Великой Депрессией, а потом переименовали в Долгую.

( Читать дальше )

Многие из вас слышали о так называемых роботах, механических системах, различных программных алгоритмах, которые позволяют автоматизировать некоторые действия на финансовых рынках, а то и практически полностью заменить человека в трейдинге. Очень часто при этом можно услышать о баснословных прибылях, которые можно получить с их помощью. Не редко мне встречались утверждения чуть ли не о 100% в месяц. Может быть оно и так, однако в реальности если встретить торговлю, которая могла бы выдавать например 100% за год при просадке до 20% еще реально в единичных случаях, то встретить торговлю с такими же параметрами, но что бы такие результаты повторялись из года в год мне еще не доводилось. Давайте попробуем разобраться в том, что такое роботы и зачем они нужны.

       Итак, роботы это программы, которые помогают трейдерам в торговле. Они способны выполнять определенные функции, анализировать данные, информировать о наступлении того или иного сигнала. В идеале программы, которые выполняют лишь аналитические функции, называют советниками, а программы которые выполняют непосредственно торговые операции — роботами, хотя на просторах интернета оба этих понятия зачастую имеют одно и тоже значение. В свою очередь, трейдеры, которые используют механические системы, называются алготрейдерами. Давайте рассмотрим плюсы и минусы использования роботов:

( Читать дальше )