ЕВРО

Ожидаем, что сегодня доллар продолжит тяготеть к снижению. Целью на сегодня видим отметку 92.

AWEX NEWS 

BTC: $34 169| 24H: +0,59% 

ETH: $1 1789 | 24H: -1.21% 

BNB: $227 | 24H: -0.14% 

TON: $2.14 | 24H: -1,32% 

Российский рубль 

USDT: R93.19 | 24H: -0,22% 

EUR: R98.89 | 24H: -0.02% 

Лидер роста 

RLY: $0,00589| 24H: +435,55% 

Лидер падения 

WAIT: $0,0868| 24H: -17,69% 

Курсы валют ЦБ на 25 октября: 
💵 USD — ↘️ 93,5224
💶 EUR — ↘️ 99,5534
💴 CNY — ↘️   12,7660

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,04%, остановившись на уровне 3 265,01 пункта.

▫️Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России впервые в истории упал ниже 15% по итогам II кв. 2023 г., сообщает РИА Новости. Внешний долг на душу населения в данный период также сократился, составив $2,3 тыс. – это лучший уровень с 2006 г. ($2,2 тыс.) заключает агентство, ссылаясь на данные ЦБ РФ.

▫️Тимур Максимов освобождает пост замминистра финансов РФ по собственной просьбе, сообщает Минфин. СМИ связывают событие с неудовлетворительными результатами аукционов по размещению ОФЗ – Максимов курировал вопросы госдолга и международного сотрудничества.

▫️СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам в валюте тенге 25 октября в связи с нерабочим днём в Казахстане (День Республики).

▫️Газпром (+0,24%); Компания готовит третью программу бессрочных облигаций объёмом до 500 млрд руб. 

👉Выступление г-на Пауэлла на прошлой неделе привело к тому, что рынок больше не верит в дальнейшее ужесточение ДКП от ФРС. От части, можно с этим согласиться, так как текущие кредитные и депозитные ставки уже способствуют охлаждению экономики США. Например, ставка по 30-летней ипотеке в США достигла отметки 8,35% — максимум с 1995 года, а ставка по кредитным картам поднялась до 29% — максимум за всю историю. В тоже время доходность по 20-летним трежерис США (ставка заимствований США) в моменте поднялась до 5,39%, а по 10-летним до 5,01%. Как мы видим, текущий уровень ставок уже способствует обрушению спроса, так что дальнейшее охлаждение экономики США это вопрос времени. Это создало давление на USD, которое мы наблюдали с середины прошлой недели.

👉Но сегодняшние данные по PMI в Европе, которые оказались хуже ожиданий и указывают на дальнейшее снижение деловой активности как в производственном секторе, так и в секторе услуг. При этом активность в производственном секторе находится уже 6 месяцев подряд ниже отметки 45, что так же указывает «по учебникам экономики» на рецессию. Эти данные уже создали давление на EUR, так как теперь рынок не ожидает каких-то действий по ужесточению ДКП со стороны ЕЦБ на заседании в четверг.

Сегодня опять падают акции и облигации США. В то же время на самых низах торгуются индексы Китая, несмотря на стимулирование со стороны властей. Если одновременно идёт распродажа американского госдолга и китайских акций — это геополитическое противостояние, что очень плохо для всего мира. 

Биткоин торгуется по $31 032. Закрепление выше уровня $30 000 позволяет монете продолжать движение к следующему сопротивлению $32 000. 

Рубль продолжил своё укрепление до 94,32 рубля за доллар. Один из плюсов изолированной экономики является отсутствие реакции на проблемы мировой финансовой системы. Однако в случае рецессии, спрос на нефть упадёт, а значит и валютной выручки будет меньше. 

Курсы валют ЦБ на 24 октября: 
💵 USD — ↘️ 94,7081
💶 EUR — ↘️ 100,3030
💴 CNY — ↘️   12,9219

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника опускается на 0,17%, составив 3 263,68 пункта. 

▫️ Консенсус-прогноз РБК относительно грядущего заседания Совета директоров Банка России (состоится в пятницу, 27 октября)показал, что большинство (27 из 30) опрошенных экспертов закладывают рост ключевой ставки до 14%.

▫️ Норникель (+0,32%); Норникель отчитался о результатах производства по итогам III кв. и за 9 мес. 2023 г. За 9 мес. 2023 г. производство никеля сократилось до 145,3 тыс. тонн (-9%) (при этом в III кв. 2023 г. производство никеля выросло на 21% относительно II кв. 2023 г.), меди до 304 тыс. тонн (-4%). Производство палладия выросло до 2 145 тыс. унций (+1%), платины до 528 тыс. унций (+7%).

▫️Северсталь (+0,01%); Компания опубликовала отчётность за 9 мес. 2023 г. по РСБУ. Выручка: 494,64 млрд руб. (+6% г/г), чистая прибыль: 146,12 млрд руб. (-14% г/г). Кроме того, в январе – сентябре «Северсталь» нарастила выпуск стали на 5%, чугуна на 3%.

BTC: $30 786| 24H: +2,17% 

ETH: $1 694 | 24H: +3.14% 

BNB: $222 | 24H: +2.79% 

TON: $2.18 | 24H: +1,90% 

Российский рубль 

USDT: R95.45 | 24H: +0,14% 

EUR: R101.02 | 24H: +0.17% 

Лидер роста 

UFO: $0,00000103| 24H: +46,21% 

Лидер падения 

STARL: $0,0000071| 24H: -22,81% 

В пятницу мы продали очередную часть своего валютного запаса.

Поскольку внутренний учет Иволги ведется не в рублях, чтобы не рисковать накоплениями, почти всю полностью свободную ликвидность с прошлого декабря по начало нынешнего июня мы перевели в доллары, евро и юани.

А 15 августа приступили к продаже валюты. И за пару месяцев продали примерно половину валютной позиции. Сегодняшний день, видимо, не исключение для продаж.

Непросто понять, что движет властями, настолько рьяно взявшимися за курс рубля, параллельно утверждая, что этот курс не так важен. Но, кажется, не так сложно угадать, к чему их активность приведет.

Целью ставится 90-92 рубля за доллар. -3,5-5,5% от закрытия пятницы (95,3 р.).

Высокой ключевой ставки, которая или будет повышена 27.10, или останется около нынешних 13% надолго (при официальной инфляции вблизи 6%), для стабилизации и укрепления рубля было бы достаточно. Взгляните на графики валют с 15 августа по 11 октября, когда ставка была единственным рычагом ДКП. Подключенный 12 октября второй рычаг, обязательная продажа валютной выручки – попросту избыточен.

Следующая неделя принесёт много макростатистики: вторник — деловая активность в секторе услуг, среда — жильё, запасы нефти, четверг — ВВП, безработица, пятница — расходы на личное потребление. Сильная экономика и рост инфляции вынудит ФРС вернуться к повышению ставки 1 ноября. 

Биткоин торгуется по $29 871. Монета очень хорошо выросла в этом месяце, на позитивном новостном фоне. Цену активно разгоняли ребята с Уолл-Стрит, сделаем вывод: фонды сформировали позиции, теперь нужно продавать криптовалюту дороже. Сейчас цену откатили ниже сопротивления в $30 000. Ждём закрепления. 

На 27 октября запланировано заседание ЦБ по поводу ставки. Прогнозируется повышение до 14%. Если рубль продолжит укрепляться — ставку не тронут. Про понижение ставки пока рано говорить. 

#EURRUB
Таймфрейм: 4H

Тяжело сейчас представить укрепление рубля в 2 раза? 2 года назад, в этот же день, 21-го октября 2021 года, тоже никто не мог представить девальвацию на сотку в начале 2022 года. Никто, кроме эллиоттчика: t.me/waves89/3445. В рамках изучения хронологии предлагаю взглянуть на картинку было/стало.

Нет ни одного другого способа, кроме Волн Эллиотта, выдавать прогнозы, которые актуальны годами и десятками лет без всяких «чёрных лебедей». Кроме этого, ВА позволяет строить торговые планы по этим прогнозам с конкретными ТВХ, СЛ и ТП, что обеспечивает положительное мат.ожидание от трейдинга и инвестиций.