ИНвестиции

Пара Usd\Jpy перед сегодняшними новостями подошла к интересной зоне.

Вчера в этой зоне очень неплохо показали себя продавцы, Но этого оказалось недостаточно чтобы пара сходу продолжила движение вниз. Подойдя вчера повторно к минимуму дня мы увидели отсутствие интереса продавцов к взятию данной зоны с наскока, оставив эту возможность на сегодня, а так же и тут не наблюдались и покупатели. Рассторговку данного момента оставляем сегодня под NFP

Подводя свой небольшой обзор на Usd\Jpy

1. Приоритетом я вижу продажи. для себя отмечаю вход хорошего продавца несколько дней назад, а так же подтверждение что продавцы более активны было вчера.
после NFP, если складывается все удачно я захожу в продажи.
Не исключаю такого момента, что пара даст хорошую тень вверх.

2.Так же есть альтернативный вариант, Если сегодняшние новости будут положительные для Бакса и он будет укрепляться, забирая, что потерял за эти пару дней, Буду покупать минимальным лотом.

Владимир Жуков, Вице-президент по работе с инвесторами, принял участие в сессии «Диалоги об инвестициях: стратегии эмитентов в условиях жесткой ДКП» в рамках международного форума «Россия Зовет!».

На сессии, посвященной ключевым вопросам инвестиций в производственный сектор, представители различных индустрий (металлургия, недвижимость, транспорт, телеком и других отраслей) обсудили, как адаптировать стратегии под текущие экономические реалии. 

Коротко расскажем, о чем говорил Владимир Жуков:

• Высокая конкуренция за персонал в горно-металлургической отрасли, которая активно растет и развивается в России, является одним из основных внутренних вызовов для компании.
• За последние 10 лет Норникель инвестировал в Россию суммарно около 24 млрд долл., Например, по итогам 2023 г. наши инвестиции составили около 3 млрд долл, а Норникель — единственная компания из металлургической отрасли — вошел в ТОП-10 крупнейших инвесторов в России в рейтинге Форбс.
• Наши основные приоритеты: модернизация производственных активов в Норильске, увеличение добычи руды, создание с нуля крупнейшего гринфилд-проекта в горнодобывающей отрасли – Быстринского комбината в Забайкалье, реализация крупнейшего в России экологического проекта по сокращению выбросов в Норильске.

🏦 Банк ВТБ опубликовал фин. результаты по МСФО за октябрь 2024 г. В данном месяце произошли разовые эффекты, которые увеличили чистую прибыль по отношению к прошлому году, если рассматривать розничное кредитование и % доходы, то там всё грустно, но ожидаемо. Давайте для начала рассмотрим отчёт:

✔️ ЧПД: 10 м. 451,3₽ млрд (-28,9% г/г), октябрь 29,1₽ млрд (-54,6% г/г)

✔️ ЧКД: 10 м. 215,6₽ млрд (+20,6% г/г), октябрь 29₽ млрд (+41,5% г/г)

✔️ Прочие опер. доходы: 10 м. 182,3₽ млрд (+28,4% г/г), октябрь 20,8₽ млрд (+511,8% г/г)

✔️ ЧП: 10 м. 404,7₽ млрд (+0,4% г/г), октябрь 29,7₽ млрд (+10,4% г/г)

💬 Показатель чистой % маржи упал сразу на 120 б.п. до 1,9% за 10 м., это намекает на то, что банку обходится в копеечку привлечение денег клиентов.

💬 Кредиты юр. лицам увеличились за 10 м. до 16,43₽ трлн (+2,5% м/м, +17,2% г/г), корпоративные кредиты в основном выдаются с плавающей ставкой, а значит, бизнес кредитуется под +21% и выдача выше чем год назад, когда ставка была 15%. Портфель кредитов физ. лиц по итогам 10 м. составил 7,658₽ трлн (-0,4% м/м, +9,7% г/г), в октябре уже происходит снижение портфеля, которое влияет на чистые опер. доходы до резервов — 849,2₽ млрд (-11,1% г/г).

История IT-сектора в России по-своему уникальна, и сделки последних двух лет это показали. IT-компании – бенефециары изменений и санкций.

В 2025 году мы ждем IPO нескольких IT-компаний.  Окно возможностей откроется после начала цикла снижения ставок, а это начиная с осени 2025го. Спешить сейчас на IPO в текущем негативном рынке, при коррекция 25-30% никто не будет.

В конце ноября Т1, многопрофильный холдинг, один из лидеров российского IT-рынка, изменил структуру собственников. СМИ мучаются, откапывая причины, а их может быть несколько: продажа доли стратегу или выход на IPO. Последнее для инвесторов думаю было бы очень интересно.

Холдинг Т1 на рынке более 30 лет, имеет более 25 000 сотрудников. Big Data и машинное обучение, разработка и внедрение ПО, системная интеграция, информационная безопасность, консалтинг, сервисная поддержка и аутсорсинг – трудно перечислить все, чем компания занимается.

Прошлый год для компании был успешным. Оборот вырос до 222 млрд руб.

❗️Новость: «В ближайшие месяцы «Сибур», один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов, проведет IPO».

Пока предполагается, что инвесторам будет предложен «небольшой пакет», около 2% акций. Кстати размещение Сибура рынок ждет уже более 15 лет.

📊Результаты за 9м 2024 года:

✅Выручка увеличилась на 7,6% до 840,7 млрд руб.

❌EBITDA снизилась на 2,1% до 342,6 млрд руб.

✅Чистая прибыль* выросла в 2,6 раза до 157,8 млрд руб.

*имеется эффект низкой базы прошлого года из-за курсовых разниц и убытка в совместных предприятиях.

💡У компании мощная инвестиционная программа, которая должна увеличить производство полимеров в 1,5 раза к 2028 году.

Строительство Амурского газохимического комплекса, расширение производства на «ЗапСибНефтехиме», а также вывод на полную мощность этиленового комплекса ЭП-600(здесь писали про него)

Конечно, IPO лидера нефтегазохимического сектора с ростом производства это интересно, но вопрос в оценке бизнеса.

При этом некоторые аналитики по оценке компании меня удивляют, например:

Ох как побрили хомячков… Цена упала за пол дня на 12%. Об этом писал вчера в телеграм и в видео говорил... Переходите, смотрите, подписывайтесь

Те, кто покупал на пробитии максимума 99526, большинство ставило стоп на 90783. Хуже всего стало тем, кто покупал с плечом х7-x10, они получили маржин-колл, то есть потеряли весь депозит из-за жажды обогатиться и неумения соблюдать риск. Ну что тут сказать, если не хотят развиваться в трейдинге и инвестициях, хотят учиться на своих ошибках, а не на чужих, то я им сочувствую и надеюсь больше не будут допускать таких ошибок. Соблюдайте риск и будете зарабатывать.

А пока что цена продолжает торговаться ниже предыдущего максимума и нужно понаблюдать, как цена расторгуется.

По объемам я бы не сказал, что идут сильные продажи, даже есть хорошие покупки.

В телеграм опубликован весь прогноз за пару месяцев. Кому интересно, подписывайтесь и отследите как всё четко отработало:https://t.me/HamsterKombat_analytics

Прошу в комментариях не писать свои идеи и мысли по рынку, мне они не нужны. Создавайте свои блоги и там пишите.

Многим хотелось бы повторить успех MicroStrategy Майкла Сейлора, чьи акции выросли в пять раз в этом году за счет того, что компания систематически покупала биткоин на протяжении нескольких лет. В результате MicroStrategy стала крупным холдером биткоина с позицией в 386 700 BTC

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Такие покупки хороши не только для MicroStrategy, но и для рынка в целом. Хорошо иметь постоянного покупателя с запасом денег, который регулярно покупает и ничего не продает. 

Есть ли у кого-либо шансы повторить успех MicroStrategy? Недавно на Reddit появилась интересная подборка из 60 публичных компаний, имеющих BTC на балансе. 

Публичность является важным фактором для повторения стратегии MicroStrategy: у компании должен быть доступ к акционерному и долговому рынку для того, чтобы активно привлекать средства для приобретения биткоина. 

Большинство публичных компаний, уже имеющих BTC на балансе, пока не готовы к масштабному эксперименту по включению биткоина как полноправного средства для сохранения своего капитала. Только 22 компании имеют более 1000 BTC на своем счету, а 19 из 60 владеют менее чем 100 BTC. 

На протяжении почти 5 лет я продолжаю дисциплинированно инвестировать 2 раза в месяц в российский фондовый рынок и делиться своими результатами на канале. 10 декабря у меня будет очередная зарплата и я подготовил список привлекательных с моей точки зрения дивидендных акций для покупки, которым поделюсь с вами в этой статье!

Более 6 месяцев на рынке отсутствует рост и за это время он снизился на -28,4%, что является сильнейшей просадкой рынка за 10 лет, если не считать обвала на фоне начала СВО (тогда рынок рухнул на -54%).

Причины падения рынка известны:

1. Геополитическая напряженность
2. Высокая ставка ЦБ
3. Санкции

Но по первому пункту, возможно, скоро ситуация может улучшиться!
В последнее время западные политики (в том числе и украинские) всё чаще говорят о мирных переговорах.
Например одно из крупнейших и влиятельных американских изданий The Wall Street Journal на днях в своих заголовках заявила, что: "Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией":

Министр промышленности Антон Алиханов заявил, что ведомство разрабатывает дополнительные инструменты помощи для промышленных предприятий в условиях роста ключевой ставки. Рассматриваются совместные программы с Центробанком, включая привлечение частного капитала через механизмы equity.

На текущий момент действуют такие меры, как кластерные инвестиционные платформы, субсидии и программы Фонда развития промышленности. Однако рост ставки сокращает число компаний, которые могут воспользоваться поддержкой. Новые инициативы направлены на стимулирование инвестиций, несмотря на сложные макроэкономические условия.

Алиханов подчеркнул, что бизнес должен продолжать инвестиционную деятельность, поскольку высокая ставка — временное явление. Президент Владимир Путин также призвал предпринимателей использовать открывшиеся ниши для развития.

Ранее Минпромторг отмечал необходимость дополнительных мер для поддержания роста производства в ближайшие 3–6 кварталов, с учетом отложенного эффекта повышения ставки.

Финальные размышления на тему стоит ли трансформировать свой старенький ИИС (моему 19 декабря исполнится 8 лет) на ИИС-3 нового типа, которые начали открывать инвесторам с 1.01.2024.

Сразу оговорюсь, что мои размышления — применимы лишь для моего конкретного случая. Они скорее всего применимы и ко множеству других долгосрочных инвесторов, но у вас могут быть другие жизненные обстоятельства, или планы на будущее, или ещё какие-то нюансы, не учтенные в этом тексте.

Итак, на мой взгляд, главный смысл перехода на ИИС3, для большинства долгосрочных инвесторов — это оптимизация налогов при закрытии счёта. Да, звучит парадоксально, наверное многие из вас, как и я, планируют пронести свои инвестиционные счета и свои активы, сквозь десятилетия, возможно и через всю жизнь. Но, думаю, запасной план никогда не помешает. Не известно как оно в итоге сложится, а льгота на уплату налога с дохода может стать отличным подспорьем.

Минимальный срок обязательного владения по ИИС3 — 5 лет. При переводе старого ИИС в новый, перезачтут не более 3х лет. Но если конвертировать старый ИИС сейчас, то фактически зачтут 3 года по вашему старому ИИС, и весь 2024 год (подробнее тут). И останется подождать всего 1 год (2025), чтобы вновь была возможность, в случае необходимости, закрыть ИИС без потери льгот.