Инвестиции

Портфель Уоррена Баффета в 2000 и 2024 годах.

Надеюсь у многих примерно также)

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI подобрался к 100 пунктам, инфляция и анонс нового бюджета не оставляют шанса. Вторичный рынок ОФЗ находится под давлением и вот почему:

🔔 Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне, и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно — Алексей Заботкин.

🔔 По данным Росстата, за период с 8 по 14 октября ИПЦ вырос на 0,12% (прошлые недели — 0,14%, 0,19%), с начала октября 0,26%, с начала года — 6,06% (годовая — 8,47%). Динамика октября пока ниже, чем в прошлом году, но проинфляционные факторы всё равно остаются в деле, из-за этого прогноз регулятора по инфляции в 6,5-7% по году явно будет превышен. ЦБ рассмотрел динамику потребительских цен за сентябрь — 9,8% saar и признал, что высокая инфляция формируется под влиянием сильного внутреннего спроса, за ростом которого не успевает производство товаров и услуг (поэтому месячный пересчёт почти всегда выше, недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами), это ещё один важный аргумент для повышения ставки в октябре.

( Читать дальше )

   Из-за смены работы я сел на плотный информационный поток. И в этом потоке обсуждение инфляции находится среди самых обсуждаемых тем. Однако общественность волнует не только размер инфляции, но и недоверие официальным данным.

   Почему люди не верят в инфляцию, которую публикует Росстат? Потому что у них в голове она другая. И давайте немного поясню почему:

       1. Запутанность статистики. Для обыденного человека сложно понять, о чём говорят СМИ и эксперты, слишком много терминов и понятий: Индекс потребительских цен, базовая инфляция, SAAR, реальная и наблюдаемая инфляция, инфляционные ожидания и прочее. И это я ещё молчу про скрытую инфляцию товарных объёмов (посмотрите объём вашего «литрового» пакета молока, ага).

       2. Реальная инфляция. Народные массы возбуждаются от любых слов «экспертов», что реальная инфляция то другая!!! А всё потому, что люди видят другое изменение цен на товары, отличное от официальных данных. В расчёт Росстата попадает, по их сообщениям, 775 тысяч показателей (ещё большой вопрос, как они их считают, но не суть). И потребитель видит только узкую прослойку этих показателей: продукты, ЖКХ, IT-сервисы и т.д. Явно он каждый день не смотрит на изменение цен на ламинат или газобетон.

( Читать дальше )

Полный расклад новостей, событий и статистических данных, приправленных техническим анализом графика валютной пары.

Двузначная инфляция, ключевая ставка 30%, нефть по $50 и доллар по 130 и 150 гораздо ближе и реальнее, чем кажутся.

❗️ Зачем нужна девальвация и как спастись от надвигающейся бури?

Узнаете в нашем специальном выпуске новостей 👇

1. Турецкий Центробанк удерживает учетную ставку на уровне 50% годовых: курс на жесткую политику продолжается

Центральный банк Турции седьмой раз подряд оставляет учетную ставку на уровне 50% годовых, что является самым высоким показателем с 2002 года.

Такое решение принято в условиях снижения годовой инфляции до 49,4% в сентябре 2023 года — впервые за более чем год. Турецкий регулятор видит признаки замедления внутреннего спроса, что способствует ослаблению инфляционного давления. Однако инфляционные ожидания остаются высокими, и регулятор подчеркивает, что неопределенность в отношении темпов дезинфляции увеличивается.

( Читать дальше )

🧐 Ну как Вам неделя? Правда странно? Что будет дальше?

 

👉 Утром сегодня, в целом как и все последнее время у рынка не было общего направления. Череда роста, сменялась падением и лишь в какие то моменты это дело затягивалось. В минимуме индекс был 2744, а значит свое вчерашнее, шортовое закрытие отыграл, однако закрылся НАД 2750. Следовательно выглядит на понедельник все не очень… На закрытии Мы имеем красную свечу с небольшим перевесом в сторону шорта, однако, однозначно шортовым назвать такое закрытие язык не поворачивается… При условиях неопределенности корректнее всего работают условия.

 

У индекса есть поддержка 2740, пробив вниз которую с огромной вероятностью далее будет 2700.

Есть и сопротивление 2760, пробив вверх которое скорее всего будет рост до 2780.

 

📝 Понимаю, что многим эта информация ни о чем не говорит, но и на таком закрытии говорить что будет дальше также неизвестно..

 

💯 Скорее всего в понедельник, по крайне мере утром будет именно то движение, которое и будет на вечерке в пятницу. Как по мне вероятно движение вверх до 2765 приблизительно и от туда вниз. Но все как то не очень… По идеям на понедельник также не очень, ибо нет общего закрытия.

( Читать дальше )

Проблема то в трейдинге-инвестициях не в том, чтоб зайти в лонг по 50 или даже ниже, а в том, чтобы додержать до 70! А это ох как не просто!
Я вот купил биткоин в кошелёк себе на 11 баксов в 2023ом и через полгода он достиг 70-72k — я удвоился. Но продал не по 70, а по 65 — после отката уже от хаёв. Но потом эти бабки закинул в кухню форекс и они сгорели за считанные дни!

❗️Новость 1: «В сентябре 2024 года объем перевозимых черных металлов снизился на 23% г/г до 4 млн тонн (данные РЖД)»

‼️Новость 2: «Объём произведённой российскими металлургами стали в сентябре сократился на 13,5% г/г до 5,4 млн тонн. А выпуск проката уменьшился на 18% г/г до 4,5 млн тонн (данные «Корпорация Чермет»)»

После таких новостей я с нетерпением ждал отчетов наших металлургов и первый стал ММК:

📊Результаты ММК за 3кв 2024г:

❌Производство стали упало на 26,6% относительно 2кв 2024г до 2,48 млн тонн.

❌Продажи металлопродукции составили 2,48 млн тонн, снизившись на 18,7%

💡Сама компания объясняет снижение производства и продаж ремонтной программой в доменном переделе, снижением покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершением программы льготной ипотеки.

Помните, я писал про ММК, что высокие дивиденды под вопросом из-за роста дебиторки (задержки оплат от покупателей) ❓

❌Если еще наложить снижение операционного денежного потока из-за снижения продаж и обширную инвестиционную программу, то дивиденды могут быть совсем плачевными...

( Читать дальше )

Собираюсь закрывать действующий накопительный счет, пришло время перекладываться в более выгодные счета. Многие банки продолжили политику по увеличению приветственных надбавок, процентные ставки доходят до 22% на первые два месяца! Представляю вам актуальные процентные ставки по накопительным счетам на 18 октября.

Также смотрел актуальные ставки по вкладам на 16 октября.

⭐Накопительный счет Газпромбанк.
Доходность 20,5 % годовых (Ежедневный процент") в первые 2 месяца на сумму до 1,5 млн.р. с подпиской Привилегия плюс. Если данной подписки нет 17,5%. минимальный остаток ( это минимальная сумма, до которой опускался баланс вашего накопительного счета в течение календарного месяца) клиентам, у которых в течение последних 90 дней до момента открытия счета отсутствовали действующие и/или прекратившие действие вклады и накопительные счета в Газпромбанке на сумму от 100 ₽.

⭐ ВТБ накопительный счет
Доходность 22% годовых первые 3 месяца на минимальный остаток в интервале от 1000р до 1 млн.р., клиентам у которых в течение 180 дней до момента открытия счета отсутствовали вклады/накопительные счета или их баланс не превышал 1000 р.

( Читать дальше )

Начало сентября ознаменовалось крайне негативными настроениями на рынке нефти. Количество шортов было на максимуме, объем лонгов — наоборот, на минимуме со времен пандемии. Однако разгорающийся конфликт между Израилем и Ираном внес коррективы и теперь Brent снова торгуется выше $75 за баррель. Чего ожидать инвесторам от рынка нефти и какие российские нефтяники выглядят предпочтительнее?

Комфортный диапазон

Большую часть 2024 года цены на нефть оставались в оптимальном для большинства участников рынка диапазоне около 80 долларов за баррель.

( Читать дальше )

Всё, что написано ниже, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а является личным мнением.


Сегодня я постараюсь ответить на один из самых насущных вопросов: действительно ли акции могут защитить от инфляции, «впитывая её»?
Для тех, кто не хочет читать дальше, коротко: с кучей допущений, да.

Сразу скажу, что расчёт ниже требует очень много допущений. Это связано с тем, что жизнь не идёт по прямой линии, но мой расчёт может показать тенденции в разные периоды времени. Это не руководство к действию ни в коей мере, только демонстрация того, что можно ожидать от рынка акций в разные периоды.

Допущения:
1) Представим себе некий стабильный бизнес, который вышел на плато своего развития. Отрасль тоже не растёт, бизнес не растёт, конкуренция такая, что все работают стабильно, каждый занял свою нишу и не давит другого. В общем, стабильность тотальная. При таком развитии бизнес выплачивает 100% своей прибыли в виде дивидендов. Выручка бизнеса растёт на уровень инфляции, расходы тоже.
2) Ставка ЦБ не влияет на результаты данного бизнеса, долгов у него нет, спрос стабилен.

( Читать дальше )