Норникель

Добрый день дорогие друзья! Чуть больше полу года назад, не за долго до пика дивидендных выплат, я опубликовал опрос — «Какие акции купить на дивиденды?». В лидерах оказался ответ — Купить $ (17.3%) а так же такие бумаги как  ГАЗПРОМ (12.0%), ГМКНорНик (12.8%) и АЛРОСА ао (9.0%). В опросе приняли участие 140 человек. Давайте посмотрим какими бы оказались результаты инвестирования за пол года, если были приобретены именно эти активы.

 $  -5,18%

ГАЗПРОМ +30.11%

ГМКНорНик + 41.25%

АЛРОСА  -1.45%

Что качается Алросы, тут не все так однозначно,  так как авария на руднике Мир сильно испортила всю картину, но и без нее, многие ожидали снижения котировок, а результат в -1,45 процента это от сегодняшних уровней, бумага не плохо отрасли за последние пару дней на позитивных новостях. Объективно, худшим вложением в том году оказался доллар.  Жаль что такие бумаги как: Сбер П (+83.02%), Мечел П (+41.24%), ЭнелРос (+44.75%), Лукойл (+43.05%), Распадская (+94.51%) набрали, в результате опроса, очень мало голосов, хотя идеи в этих бумагах были очень простые и понятные. 

 Всем добрый вечер!)
Решила составить таблицу по эффективности рекомендаций брокера, у которого я обслуживаюсь (ВТБ)

Допустим, в начале 17 года имелось 700 000 руб.
Из рекомендаций я выбрала все акции, на которых можно было заработать (по версии брокера) более 20% (как в лонг, так и в шорт).
Всего таких набралось 7 штук
Допустим, мы купили/продали 13 января (день выхода еженедельного обзора) 7 этих акций, каждой на 100 тыс. руб. 
Торгуем только на свои, без плечей
поставили Тэйк-профит на уровень рекомендации брокера
далее — в первом случае — стоп-лосса не ставили
во втором — поставили его, к примеру, на -15% по позиции

Вот что получилось:

Собранный 12.12.2017 года портфель «Второй эшелон» (в начале там были только акции второго эшелона, поэтому такое и название) Норникель был добавлен 28.12.2017 года,  сегодня был закрыт с результатом +7% (кому интересно может отследить динамику, в моменте было больше 7-ми) на конец дня так (завтра до открытия рынков закрою по ссылке) :





Причины закрытия. Доходность за ~20 торговых дней без плеч на портфеле акций +7% считаю очень хорошим результатом, как и результат того, что в портфеле только одна акция просела на -0,68%, а 3-и «стрельнули» в этот краткосрочный промежуток времени. 

Это не значит, что потенциал портфеля или отдельных акций в портфеле исчерпан. Это значит, что используя ту же систему базирующуюся на Эксперте ТА буду искать кандидаты для новых возможностей.
Можно было ребалансировать портфель, но это надо делать в моменте и раз публично его формировал, как бы обязывает постить изменения, я думаю это не сильно интересно (ОргСинтез взлетал на +18% в реальном портфеле он был бы закрыт, а средства перераспределены) а интересен результат.

При подготовке топика использовались расчёты с сайта protoforma.pro

Пока нефть не желает корректироваться, и нашему рынку будет довольно тяжело сформировать понижательную коррекцию. Даже аутсайдеры ноября — бумаги «Роснефти» и ГМК «Норильского никеля» временно покинули свои нисходящие тренды.

Обе акции сейчас демонстрируют коррекционный рост.

На мой взгляд, бумаги «Роснефти» могут подняться в район 305-310 рублей, а бумаги ГМК «Норильский Никель» могут достичь уровня 10900-11150 рублей. Сегодня состоится заседание совета директоров «Норникеля». В повестке значится вопрос о рассмотрении исполнения бюджета 2017 года и планы относительно бюджета на 2018 год.

Не смотря на вчерашнее существенное снижение некоторых промышленных металлов, акции Норникеля пока стоят на месте  и даже тестируют верхнюю границу нисходящего канала, будто собираясь выйти вверх (не без влияния положительных новостей и ожидания дивидендов, которые, к слову, могут и разочаровать), при этом картина по тем же промышленным металлам пока не очень хорошая и может случиться еще одна волна снижения. Сейчас участники товарного рынка следят за Китаем, и любые негативные новости оттуда могут спровоцировать ещё одну волну продаж.

В этом свете я бы смотрел на ГМК как на хорошую возможность отыграть это движение и в случае ухода ниже 9900 и обновления минимума можно работать от шорта с целью в районе 9500. Это что касается текущих уровней. Если же этого не произойдёт в ближайшее время и продолжится умеренный рост, то надо будет смотреть в динамике. Ключевым локальным сопротивлением является уровень 10300 – 10400, и пока торги проходят ниже, дальнейшее развитие негативного сценария остаётся в приоритете.