Портфель инвестора

🕌На этой неделе всё информационное пространство захватили… татары. Главным политическим событием стал форум стран БРИКС в Казани, где участников накормили чак-чаком и эчпочмаками. Ну а главным экономическим событием — конечно же, заседание ЦБ по ставке, после которого самая известная татарочка нашей финансовой системы дала долгожданную пресс-конференцию.

Еженедельно бегу за интересными активами

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я поделился занимательным опытом получения статуса квала в Сбере и рассказал о том, что нас ждёт в связи с повышением ставки ЦБ до 21%.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск от ВТБ Лизинг, флоатеры от ВсеИнструменты, КАМАЗ, Совкомбанк, Россети, Акрон). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, что сам считаю присутствие этого класса активов должно быть на постоянной основе. Однако, сегодня речь именно о текущей ситуации.

Многие из нас оценивают точку входа, исходя из личных ощущений или своего личного прогноза. Можно, кстати и вообще не думать, положить деньги на вклад под 20% и спокойно получать проценты. Правда, обесценивание рубля сводит на нет все эти попытки. Но всегда можно найти виноватых. Попробуем взглянуть на этот вопрос «с разных углов».


📈 Исторически так сложилось, что самым «честным» графиком является даже не Индекс Мосбиржи, а Индекс РТС☝️. Он в долларах и сегодня находится на исторически минимальных значениях за последние двадцать лет. Почему об этом так мало говорят? Не непонятно.

📅 Десять лет назад, после девальвации рубля в 2014-15 гг. к нам на рынок пришли нерезиденты и выкупили львиную долю отечественных акций в свободном обращении. Это вызвало бурный рост котировок российских компаний, который закончился только в 2021 году. Причем в долларах!

( Читать дальше )

Продолжаю следовать своей стратегии и инвестировать в акции часть своих доходов не взирая на новостной фон, геополитику, санкции и даже увеличение ключевой ставки ЦБ.
В это статье расскажу о своих покупках дивидендных акций 25 октября и покажу, как изменился мой инвестиционный портфель.

Наш рынок

Вопреки ожиданиям многих аналитиков, ЦБ решил повысить ставку не до 20%, а сразу до 21%, что является историческим рекордом по величине ключевой ставки:

   

Повысив ставку, ЦБ продолжил использовать жёсткую риторику и допустил дальнейшее увеличение ключевой ставки на следующем заседании, которое будет 20 декабря.

Рынок отреагировал на изменение ставки падением. Хотя, в прошлый раз, когда ЦБ 13 сентября увеличил ставку с 18% до 19%, рынок вырос за 2 недели на 11%:

  

( Читать дальше )

Добрый вечер, господа инвесторы!
Решил поделиться с Вами, что купил в сентябре/октябре 2024 года.
Графиков и попыток в анализ не будет, как эти графики выглядят сейчас, все знают, а анализ нынче дело неблагодарное.
Пока тетушка Элла гуляет на всю катушку, выкручивая ставку на полную, я затариваюсь бумажками. Погнали!

Итак, что купил.

Акции:

ММК — 140 шт по 41.55 руб — 5817 руб
Топ Российских акций от УК Первая — 43 шт по 17 руб — 731 руб

Облигации муниципальные(люблю их всей душой):

Новосиб 23 — 10 шт. по 829 руб. — 8290 руб.
МгдОбл2023 — 5 шт. по 882 руб. — 4410 руб.
Ульоб34008 — 82 шт. по 947 руб. — 77654 руб.
Ульоб34009 — 4 шт. по 1009 руб. — 4036 руб. — кстати, классный выпуск, они как будто заранее что — то знали про ставку

Облигации федерального займа(не скажу, что сильно их люблю, но океей):

Офз 26238 — 7 шт. по 512 руб. — 3584 руб.
Офз 26230 — 5 шт. по 562 руб. — 2810 руб.
Офз 26247 — 18 шт. по 775 руб. — 13950 руб.

Продал РСХБ2Р7-5 шт. по 952 руб. — 4760 руб.

Всего закуп на ~121.282 рубля

Не, нуачотакова, купоны капают регулярно на банковской счет с ИИС(старый ИИС с типом А, так как работаю официально), вычет будет, а что еще надо?

( Читать дальше )

Всем привет. Продолжаем публикацию главных новостей одной строкой. Экономим время и читаем главное, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ЦБ повысил ставку до 21%. Следующее заседание по ставке состоится 20 декабря. С огромнейшей осторожностью нужно относиться к застройщикам, лизингам и микрофинансовым компаниям.

Выручка «Русагро» за 9 месяцев 2024 года составила ₽225,52 млрд, увеличившись на 20% по сравнению с ₽187,76 млрд годом ранее. Объем реализации промышленной продукции масложирового сегмента вырос на 67% до 1,57 млн тонн. Объёмы продаж и производство свинины сократились на 12% и 9% до 189 тыс. тонн и 231 тыс. тонн соответственно. Продажи сахара снизились на 15%, до 499 тыс. тонн, а производство выросло на 27%, до 414 тыс. тонн.

Группа «Русагро», которая сейчас находится в процессе принудительной редомициляции, рассчитывает на старт торгов акциями на Мосбирже в марте 2025 года, рассказал руководитель IR-направления компании Егор Сергушов на вебинаре SberCIB. Торги расписками RosAgro.plc будут приостановлены в первой-второй неделе декабря, после чего стартует процесс автоматического распределения акций ПАО ««Русагро» среди российских держателей бумаг.

( Читать дальше )

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 10 тысяч и продолжу собирать свой «портфель роста».

Этому портфелю всего месяц, поэтому структура у него еще совсем сырая. Да и суммы я вкладываю небольшие — это ставка на относительно рискованные идеи, которые в будущем могут быть лучше рынка (а могут и не быть) :)

Так выглядит мой портфель утром 25 октября:

В плюсе остались только акции Хэдхантера, а все остальные бумаги улетели в красную зону. На падающем рынке это нормально, зато на развороте такие акции должны показать более быстрый рост. Все-таки волатильность работает в обе стороны :)

Этот портфель только формируется, поэтому сегодня он пополнится четырьмя новыми эмитентами. Опять же, это будут не супер-ковбойские идеи — акции из низших эшелонов меня вообще не привлекают. Как по мне, бизнес должен быть стабильным и иметь понятные драйверы роста.

Поэтому я выбрал следующие компании:

Мать и Дитя. Компания из интересного сектора, да еще и с отличными темпами роста — в 1 полугодии выручка выросла на 22%, а прибыль — сразу на 26%. Рентабельность при этом превысила 30% — это просто отличная работа с издержками.

( Читать дальше )

Закрываем идею по тейк-профиту:

Татнефть
Прибыль: 4%

Снижаем стоп-лосс:

ММК
42,3 руб. >> 40 руб.

Новых позиций в преддверии заседания ЦБ пока не открываем.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Завтра запомнится больше, чем сегодня. А сегодня индекс ММВБ в моменте сходил ниже 2700 пунктов.
В преддверии повышения ключевой ставки, а сомнения уже потихоньку развеялись в отношении её повышения, инвесторы ждут хороших цен на нашем фондовом рынке. А цены потихоньку становятся привлекательными.
Лукойл в моменте опускался ниже 6900 рублей. Хотя на протяжении прошедшей недели пробить уровень 6930 руб не получалось.


А ведь не так давно, 2 сентября индекс ММВБ отпускали до уровня 2524 пункта, после чего был отскок на 10%.
Саммит БРИКС прошёл на позитиве, но прорывных моментов по крайней мере я не усмотрел.

Что купил ?

Все ужу прекрасно знают, вчера поступили дивиденды от компании Татнефть.
У меня в портфеле 4274 акции данной компании. Полученные дивиденды, а их упало 141 тыс рублей, вчера же и пристроил на фондовом рынке.
Выставил заявку на покупку акций Банк Санкт-Петербург 380 штук. Средняя цена 352 рубля.



( Читать дальше )

уже больше 2х лет я стараюсь дисциплинированно подходить с управлению и формированию портфеля. Мне как бывшему институциональному управляющему это дается легче, есть понимание как это делается. Но должен сказать, что управлять портфелем акций это как сидеть в кабинке американских горок. Такого опыта в моем бондовом прошлом точно не было. 

Каждый раз приходится напоминать себе, что самое главное это терпение и подбор хороших акций, представляющих из себя хороший бизнес.

Еще очень давно, я впервые прочитал такое понятие как «compounder». 

«Компаундер» — это компания, которая стабильно генерирует высокую доходность на вложенный капитал (ROIC) и реинвестирует свою прибыль для дальнейшего роста, что приводит к сложному росту стоимости — процесс компаундинга. Компании-компаундеры обычно обладают устойчивыми конкурентными преимуществами (moat — ров), которые позволяют им реинвестировать с высокой нормой доходности, что приводит к экспоненциальному накоплению богатства для долгосрочных инвесторов.

( Читать дальше )

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через российские дивидендные акции. Пока рынок летит вниз (но когда-то ведь он должен будет пойти наверх), все бегают и кричат о ключевой ставке, регулярные пополнения, реинвестирование выплат и покупка дивидендных акций постепенно увеличивают мой пассивный доход, который вырос до 16 000 рублей в месяц.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

💼 Мой портфель

• Капитал – 1 511 000 рублей
• Доходность портфеля – 19,2% годовых. Расчет доходности ведется по формуле XIRR.
• Прибыль портфеля – 389 000 рублей. Прибыль – это все полученные выплаты (дивиденды и купоны), прибыль от продажи активов, активы, которые выросли в цене, но еще не проданы.

ТОП-10 акций моего портфеля

( Читать дальше )