СПЕКУЛЯЦИИ

Помню, в начале существования смартлаба — годах в 2013-2014ом и ранее было такое распространённое выражение «системные» и «несистемные»  сделки. Всегда тогда сокрушались, что заключали несистемные сделки и это приводило к убыткам. Корили себя за это и обещали, что будут в будущем только системные сделки совершать.
А сейчас? Что-то я не слышу и не вижу совсем этого выражения «системные/несистемные сделки». Все уже перестали совершать несистемные сделки?

Участникам американского рынка хорошо известны COT (Commitments of Traders) Reports — отчеты, в которых раскрываются данные об открытых позициях участников срочного рынка на различные биржевые активы: от пшеницы, кукурузы, FX до индексов S&P и NASDAQ.

СОТ Report по фьючерсу на S&P500

Источник: Barchart

В России подобные данные раскрывает Мосбиржа в параметрах фьючерсов на индексы, акции, валюты и товары в разрезе физических и юридических лиц. Но чтобы посмотреть историю открытых позиций и построить график, то скачать исторические данные одним файлом за период не получится — надо открывать данные за каждый день и переписывать их в эксель.

Открытые позиции участников по фьючерсу на индекс IMOEX

( Читать дальше )

На фоне общерыночного уныния Яндекс пока особо не радует инвесторов доходностью с момента юридического переезда в РФ. Однако можно посмотреть на ситуацию и под другим углом: до сих пор, несмотря на все падение рынка, акции Яндекса +55% с начала года! На пике в мае доходность достигала +74%, так что инвесторы не сильно много потеряли относительно подавляющего большинства других акций.

Почему же Яндекс — потенциальная топ-акция на 2025й?

Все просто. Бюджет предусматривает рост расходов — значит ключевая ставка будет высокой неопределенно долгое время. При этом в общем и целом потребление остается сильным — в немалой степени благодаря бюджетным расходам.

Налогами техи не обложишь как какую-нибудь нефтянку — технологическое развитие и импортозамещение критически важно, особенно в текущих условиях. Налоговый вопрос будет чрезвычайно актуален в следующем году, потому что бюджет надо будет пополнять в основном за счет НЕнефтегазовых доходов.

При этом с рентабельностью у Яндекса все весьма неплохо, а бизнес продолжает расти.

( Читать дальше )

Взгляните на скриншот



Как видно, на лицо частая ошибка многих трейдеров — недобор прибыли. Притом очень болезненная даже ошибка. Потому что логически, разумно, рационально трейдер понимает, что чтобы брать прибыли, правильно инвестировать, нужно позволять прибыли течь. Это и только это в состоянии привести человека к победе. Но почему же мозг отключается и трейдер ведёт себя неразумно?

Информация к сведению.

Наконец-то и на ОПЦИОННОМ рынке на премиальниках  появилась жизнь и ликвидность.
То ли денег на FORTS стало побольше, то ли у ММ стало больше мотивации, то ли капитал частных инвесторов перетекает с валюты на рублевые  базовые активы — это не так важно.

Важнее то, что глубина и ОИ растет — см., например, Газпром  — целых 18 дат экспирации вплоть до 09.2028 !!!
И до конца 2024 г. можно увидеть постоянно растущий интерес спекулянтов и хеджеров по динамике открытых позиций.


Если у вас есть доступ к премиальным опционам, у вас есть сегодня конкурентное преимущество.

Больше инструментов — больше возможностей для арбитража и любых иных стратегий.

Через адекватного брокера — а их на FORTS не так уж и много.

А вы видите у себя  в квике возможности, например, купить Газпром по 115 и продать по 175  через  премиальные опционы?

Присоединяйтесь!

Интересно было проверить как будет работать трендследящая система не на дневках, а на недельках. И сам удивился что работает очень даже не плохо. Сделал трендследящую систему (только лонги) для фьючерса ES на недельном графике:

 

( Читать дальше )

Вот многие умники, задним числом, говорят, что торговать просто. Мол надо по тренду — падает продаём, растёт покупаем. Вопрос к ним, вот например сейчас в Новатэке что — коррекция на падении и дальше вниз или разворот и тренд вверх пошёл. Я уверен, скажут мол надо дождаться уверенного роста, а уверенный рост это до куда, может до 1700? Так можно долго ждать подтверждения разворота. терпеть убытки в шорте и когда наконец будет принято решение развернуться по тренду, он может и закончится.
К чему это я, а вот к тому, что задним числом все умные и других поучать горазды, а в реальности все знают что было, но никто точно не знает что будет.
Можно заходить в позицию, ставить стопы — стопы выбивает, можно не ставить стопы, но с плечами рано или поздно обнулят, а без плечей и стопов  можно  стать инвестором.
В общем казино всё это. Спекулянты проигрывают рано или поздно. Выигрывают только инвесторы, и то не всегда. Получается только инвестирование на свои, диверсификация и долго, терпеливо, без сверхприбылей, но зато без сверх убытка. Главное выбрать точку входа для инвестиций. Сейчас, по моему, уже пора. Когда СВО закончится будет поздновато.

( Читать дальше )

Наверняка те из вас, кто торгует на форексе, крипте или бирже замечали такое состояние своё как НЕНАСЫТНОСТЬ. Вроде бы торгуешь, торгуешь, торгуешь, но вечные проблемы из-за того, что ты сливаешь-сливаешь-сливаешь и как бы деньги вот они есть, но на самом деле их просто нет. Они как бы если и появляются у вас на депозите, то потом быстро и просто исчезают. Словно бы из желудка сало, которое на ниточке дали проглотить котёнку.
Отчего это происходит? Потому что причина этого одна — она заключается в том, что человек не столбит прибыль тогда, когда это надо и не выходит в убытке, когда это тоже надо.
Выходить из позиции прибыльной нужно тогда, когда цена остановила своё движение в вашу сторону, тренд прекратился или иссяк. Нужно немедленно выходить из этой позиции и вам в этом должен помочь ваш инстинкт трейдера, которая образовался у вас за годы работы на финансовых рынках. Нужно обязательно его слушать. И выпрыгивать из рынка тут же, как поняли, что цена больше не идёт в вашу сторону.

( Читать дальше )

«Жажда»
холст 70х60, масло.
Художник: Юрий Мамаев

В какие инвестиционные сообщества не зайду, повсеместно наблюдаю патологическую гонку за наживой.
Оно и понятно, ведь люди пришли на фондовый или крипто рынок за получением дохода!
Но не все задумываются о том, что этот тип заработка подходит не для всех.
Все, кто маниакально ищут по всему интернет пространству готовые решения, торговые сигналы, точки входа в бумагу и выхода из неё, предполагаю, что вы занимаетесь не своим делом. Было бы намного полезнее посвятить это потраченное время на поиск своих сильных сторон, прокачке талантов и становиться неоспоримым лидером в своей сфере деятельности. Благодаря этим усилиям удастся заработать намного больше, чем на рынке капитала!
Большая удача, когда талант со способностями к экономическому прогнозированию встречаются с фондовым рынком. В этом случае получается действительно гремучая смесь! И примеры такой синергии мы видим среди публичных людей инвестиционного сообщества. А сколько ещё таких остаётся за стороной публичности… От всей души искренне радуюсь за таких людей и их заслуженным успехам! Ведь у них и дня не проходит без занятия любимым делом…

( Читать дальше )