США

Пару слов про снижение ставки ФРС США сразу на 50 б.п. 

Во время мирового финансового кризиса, который начался с США в 2007 тоже ставку снижали сразу на 50 б.п. Тогда это происходило уже в активной стадии разгорающегося кризиса на рынке недвижимости. 

Весной 2007 начали банкротиться первые ипотечные компании и фонды, а уже летом начали падать отдельные ипотечные банки. В начале осени громко лёг Northern Rock и СМИ тиражировали фото очередей в банки и вот на этом всём ФРС решился и понизил ставку сразу на 50 б.п.

Сейчас ситуация сильно другая и основная задача не допустить рецессию. Все остальное вторично, даже борьба с инфляцией. 

Есть ли у ФРС победа над инфляцией? — уверенной нет и сильное снижение ставки сейчас похоже на фальстарт. Но логика тут железная: Рецессия — плохо для всех (особенно для богатых), а вот высокая инфляция — только для обычных людей (особенно для бедных). Поэтому рецессию допускать нельзя, высокую инфляцию можно и если потребуется ставку будут снижать и быстрей, и деньгами всё зальют. 

☝️ Интересное мнение моего FB френда Carley Garner из Лас-Вегаса, владелицы брокерской фирмы DeCarley Trading, автора книжек по трейдингу фьючерсами и известного рыночного эксперта:

🔸 Я хочу сказать, что в целом мы находимся в почти идентичной ситуации, что и в 2007 году накануне финансового кризиса. Фондовый рынок был близок к историческому максимуму, индивидуальное богатство было близко к рекордному уровню из-за роста стоимости бумажных активов, безработица была комфортно ниже 5%, новички увольнялись с работы, чтобы торговать акциями, и мы должны были предположить, что экономика процветает.

🔸 Но под капотом все начинало ломаться. Таким образом, забастовка Boeing, произошедшая почти в ту же дату 16 лет спустя (2008), в преддверии избирательной кампании, не должна рассматриваться как случайное совпадение.

🔸 Другие сходства с 2007 годом (а не с 2008 годом) заключаются в том, что летом произошла ликвидация позиции по японской иене, а 18 сентября 2007 года ФРС снизила ставку на 50 базисных пунктов, что совпадает с сегодняшним днем. Инверсия кривой доходности нормализовалась летом 2007 года (как мы видели летом 2024 года). Пик S&P 500 в июле 2007 года, за которым последовало восстановление в сентябре/октябре, которое в конечном итоге потерпело неудачу (не здесь ли мы сейчас?).

Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. 

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что встреча состоится, если представится такая возможность. Он добавил, что ранее Харрис уже «пару раз» говорила с Зеленским лично, а также по телефону.

Как отмечает CNN, встреча может пройти на фоне обеспокоенности по поводу влияния результатов выборов в США на конфликт на Украине и политику США в отношении Киева. По данным Bloomberg, Зеленский намерен настаивать на членстве Украины в НАТО и Евросоюзе, а также на поставках «более современного» оружия.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп также допустил встречу с Зеленским на следующей неделе. На вопрос журналистов об этом экс-президент ответил: «Вероятно, да». Других подробностей он не привел.

Представители США угрожали турецким финансовым учреждениям санкциями, если те продолжат обслуживать сделки с Россией. Эта информация была подтверждена источником в турецком финансовом консалтинге в беседе с ТАСС. Делегация из США предупреждала банки о возможных завуалированных санкциях за продолжение отношений с Россией.

Несмотря на угрозы, сделки с Россией через турецкие банки остаются возможными, но для этого необходимо выполнение определенных условий и предоставление документов, подтверждающих соответствие санкционным требованиям.

Газета Aydinlik ранее сообщала о том, что сотрудники посольства и генконсульства США в Турции посещали компании и финансовые учреждения, отговаривая их от ведения дел с Россией под угрозой санкций.

Источник: tass.ru/ekonomika/21903305

ФРС США сегодня впервые с 2020 года снизила ставку на 0,5%. Это говорит о том, что уже даже ФРС признает проблемы в экономике. А исторически начало цикла снижения ставок вкупе с началом роста безработицы (что мы сейчас и наблюдаем) — это сильный сигнал грядущего кризиса в США и падения рынков. Теперь оба эти индикатора сходятся. Пора валить из американских акций, из российских пожалуй тоже. Благо такое турбулентное время — это хлебные периоды для нашей алгоритмической стратегии, которая зарабатывает на волатильности, как на росте, так и на падении рынков.

Мой телеграм-канал: @alfa_quant
Алгоритмическая стратегия на комоне: https://www.comon.ru/strategies/109402/

▪️Высокопоставленные чиновники США и Китая встретятся в Пекине на этой неделе.

Администрация Байдена в очередной раз пытается убедить КНР изменить свою промышленную политику, стимулирующую экспорт продукции обрабатывающей промышленности, — констатирует  Bloomberg.