Совкомфлот

На прошлой неделе уже бывший президент США наложил (в прямом смысле этого слова и не только) санкции на Российские компании, скажем так его прощальный подарок нам инвесторам. В этой статье хочу изучить, как санкции повлияют на компании, что будет с валютной кубышкой, какие могут быть дивиденды в Совкомфлоте и как отразятся санкции на бизнесе Газпром нефть у которого очень много зарубежных активов, давайте разбираться.

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон.

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%) ТГК 14 (до 29%)

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры

Компания зарабатывает с двух источников: процентные выплаты от валютной кубышки, а также добыча, переработка и продажа нефтепродуктов и переработка и использование газа.

⬇️ Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем утреннем дайджесте ⬇️

✏️ Оhayō, господа инвесторы.

⏰ И нет, то, что вы, уважаемые (по)читатели моего творчества, прямо сейчас видите новый пост в исполнении изрядно подзатерявшегося за последние три месяца самурая — это не очередной мираж, вызванный затянувшимися сорокоградусными новогодними праздниками (Нет, я серьезно: просыпайтесь, на работу пора!), а реальность в которой традиционный для этого канала дайджест утренних, до слез смешных и до нервного смеха страшных новостей возвращается на экраны ваших девайсов.

🔥 Ну а теперь, когда трогательная приветственная часть осталась позади, скорее переходим к накопившимся с момента начала нового 2025-го года новостям.

⭐️ Итак, пока один представительный седовласый джентльмен считает часы до того, чтобы наконец-таки сложить с себя обременяющие полномочия «лидера всего демократического мира» и вновь стать простым отцом, имеющим возможность провести остаток своих дней с собст

Здравствуйте!

Хочу поделиться своим прогнозом по дивидендам ПАО «Совкомфлот».

На сайте компании в пресс-релизе указано, что за девять месяцев 2024 года чистая прибыль на акцию составила 18,25 рублей, а за аналогичный период 2023 года — 27,48 рублей. Разница между этими показателями составляет -66%.

Также из пресс-релиза известно, что за весь 2023 год компания заработала 35,17 рублей на акцию. По моим расчетам, в четвёртом квартале 2023 года компания получила 7,69 рублей прибыли (35,17 — 27,48).

Если предположить, что в четвёртом квартале 2024 года ситуация повторится, то компания может заработать примерно 5 рублей. В результате за 2024 год ожидается прибыль в размере около 23 рублей на акцию, из которых 11,5 рублей возможно будут выплачены в виде дивидендов. При цене акции в 87 рублей дивидендная доходность составит 13%.

Вот такой прогноз у меня получился! Буду рад услышать ваши расчёты и комментарии.

С начала января акции Совкомфлота сделали -16.7%. Что случилось с некогда наиболее привлекательным игроком в транспортном секторе?

В результате последних санкций США в санкционный список включены 69 судов Совкомфлота, что временно парализует около 70% ее танкерного флота. По оценке ребят из SberCIB, потери EBITDA в краткосрочной перспективе могут достичь $190 млн, однако опыт адаптации к предыдущим санкциям показывает, что в течение нескольких месяцев компания может восстановить операционную устойчивость.

При этом Bloomberg пишет, что за прошедшую неделю, когда были введены санкции на экспорт российской нефти танкерами, объем поставок особенно не упал.

Санкции были введены 10 января. За неделю с 6 по 12 января 27 танкеров погрузили 21.06 млн баррелей российской сырой нефти. Неделей ранее было 21.18 млн баррелей на 28 судах.

Как отмечает Блумберг, сокращение поставок из балтийских и тихоокеанских портов РФ было компенсировано ростом поставок из Черного моря.

Дело еще и в том, что Минфин США предоставил переходный период до 12 марта, то есть у Совкомфлота предостаточно времени, чтобы решить вопрос с подсанкционными танкерами.

Совкомфлот Дневной график. 

От последнего поста, акции скорректировались более, чем на 10%. 

После выполнения основной цели по снижению, это зона 95-105р., цена ушла в консолидацию. 

Что не нравится: тест горизонтальной поддержки 100р. и МА100 снизу, имеем снижающиеся максимумы, а так же снижающиеся минимумы (выделил желтыми кружками). 

Пока в приоритете продолжение снижения с целью 67-70р., если не перебьем 100р. и не закрепимся выше него. Акции нет и пока не планирую к покупке. 
Крупные порты Китая, включая те, что находятся под управлением компании Shandong Port Group, ввели ограничения для танкеров российского «теневого флота».

Акции сегодня снижаются на 4%. Последние 3 дня проходят объемы выше среднего, теперь необходимо дождаться ускорение снижения и еще большие объемы. 

Пока целевая 70р. Тут буду смотреть на реакцию покупателя. 

Какой у вас взгляд на акции данной компании?