Фондовые рынки

Закончилась очередная торговая неделя, самое время подвести ее итоги.

Приветствую Вас на канале «Записки Офисного Инвестора».

По сложившейся традиции, неделя началась с пополнения брокерского счета на 3 тыс. рублей.

📢 Друзья, настало время поделиться с вами моей прибыльной стратегией для среднесрочной торговли! 📊 Пристегните ремни безопасности, потому что 30 мая 2023 года нас ожидает захватывающая публичная торговая экскурсия, которая принесет вам прибыль! ⚠️

Я знаю, что трейдеры и инвесторы жаждут мощных прогнозов рынка, поэтому на этот раз у меня есть нечто особенное. Я анализирую графики как настоящий детектив. 🕵️‍♀️

Итак, перейдем к нашим торговым идеям! 🚀 В моем видео я поделюсь с вами горячими возможностями и сделками, которые просто кричат о своей выгодности. Однако помните, друзья, что рынок может быть коварным. Будьте готовы к встрече с неожиданностями и имейте это в виду.

«Разумная прибыль»: уникальная стратегия для среднесрочной торговли 📊 на 30 мая 2023 года.

Смотрите видео по ссылке ниже:

🔗

Присоединяйтесь к обсуждению

Сражение двух мегакрутых электросетевых компаний

Почему крутых?

⭐️ Оценка Ranks в мобильном приложении:

🟢Россети Центра: 96%

🟢Россети Центра и Приволжья: 96%

Обе компании имеют очень высокую оценку в нашем мобильном приложении!

Чем занимаются?

Структура выручки абсолютно идентичная: передача и распределение электроэнергии (более 95% от всей выручки), технологическое распределение, дополнительные услуги.

Россети Центра работают в 11 регионах европейской части России, а Россети ЦиП в 9.

Динамика роста компаний:

Обе компании демонстрируют схожие темпы роста выручки и чистой прибыли. Россети ЦиП чуть опережают своего конкурента, но незначительно.

Динамика роста бизнеса, Ranks:

🟢Россети Центра: 70%

🟢Россети Центра и Приволжья: 72%

Обе компании имеют уверенное финансовое положение. Основные положения по Россетям Центра доступны в нашем обзоре. Что касается Россетей ЦиП, то свободный денежный поток компании достиг 10,8 млрд (+477%) в 2022 году, Чистый долг/EBITDA снизился до 0,86. Маржинальность постепенно растет.

Когда у финансово грамотного человека появляется какой-то определённый капитал — он сразу думает, куда же его направить.

И очень часто приходится выбирать между инвестициями в акции и собственным бизнесом. Так давайте разбираться!

• Доходность 💸

С одной стороны, на бирже можно сделать огромные иксы на каких-то отдельных акциях, хоть это и очень маловероятно. 

В основном, почти все участники рынка получают результат близко к широкому индексу или даже хуже него, и лишь немногим удаётся его обогнать из-за очень высокой конкуренции.

С бизнесом вроде похожая ситуация, но здесь получить доходность выше рынка проще, чем в инвестициях. 

Счёт — 0: 1 

• Риски ⚠️

Однозначно инвестиции менее рискованны, так как сам бизнес только 1, а на фондовом рынке проще собрать хорошо диверсифицированный портфель из большого количества компаний.

Счёт — 1: 1

• Ликвидность 🔄

Чтобы купить и продать бизнес по хорошей цене — придётся потратить на это немало времени. С акциями крупных компаний всё делается в 1 клик, за несколько секунд и с низкими спредами.

Чем дольше инфляция сохраняет устойчивость, тем выше придётся поднимать ставку. Правда, есть ещё один способ побороть инфляцию в США. Сегодня и завтра главу ФРС США на допросе обязательно спросят:

💁🏼‍♂️ Есть ли смысл удерживать таргет по инфляции в 2%? Пауэллу обязательно предложат поднять таргет до 3%, так как это снизит давление на заёмщиков и на американский бюджет.

☝️Если Пауэлл заявит, что они думают над этим, то на рынках будет ракета, так как фактически это будет означать, что инфляция выше цели не в три раза, а всего в два. Возможно ли такое?

Изменение цели по инфляции должно фактически означать и изменение других показателей в рамках целей ФРС США. Получается, что ранее при инфляции в 3% безработица должна была быть значительно выше, где-то около 5% (это примерно).

Правда, после пандемии уровень участия рабочей силы резко снизился и не восстанавливается, что говорит о сокращение рабочей силы по разным причинам (не будем углубляться, если интересно, то ставьте лайк). Таким образом, экономика США находится в стадии высокой конкуренции за рабочую силу, что будет вести к высоким заработным платам, а значит, борьба с инфляцией будет долгой.

ФРС США из бюджета выделили $1,9 млрд долларов в 2019 году на капитальный ремонт трёх соседних офисных зданий с видом на Национальную аллею в ультрасовременный кампус. За 2022 год стоимость капитального ремонта выросла до $2,5 млрд, что на 34% больше изначально выделенных средств. Бюджетные документы показывают, что стоимость всего проекта завышена из-за увеличения стоимости стали, цемента, дерева и других материалов.

🤭Понимаете всю иронию? Инфляция выросла в том месте, где с ней борются и убеждают весь мир, что она под контролем.

Правда, ФРС не финансируется правительством, а самостоятельно за счёт процентов, других финансовых операций и услуг. Инфляция, которую почувствовал американский Центробанк — очень личная!

🍒 А теперь перейдём к самому сладкому:

Инфляция в США привела к резкому взлёту ставок в 2022-2023 году, что ведёт ФРС к убытку. Да-да, вам не привиделось! К убытку! ФРС США — это независимая организация, которая финансирует сама себя и от их действий, зависят их прибыли и убытки. Вы всё ещё сомневаетесь в том, что ФРС не будет бороться с инфляцией? Вас не смущает то, что американскому Центробанку необходимо быстро её побороть, чтобы начать зарабатывать на разнице в ставках? Давайте Евген даст больше деталей:

Коллеги, всем доброго дня

Пока публикую ключевые новости дня — особое внимание на индекс расходов на личное потребление Штатов (PCE Price index) в 16-30!

КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.02.24

Посмотрите на картинку выше — красным пунктиром обозначен биржевой цикл, а тёмно-синей линией — фазы экономики. Можно заметить, что графики одинаковые, но рынок акций всегда идёт впереди. И только потом экономический цикл следует за биржевым.

Ну и как мне это объяснить? 🤔

Стоит понимать, что движения цен на фондовом рынке происходят на ОЖИДАНИЯХ ИНВЕСТОРОВ, то есть текущая оценка экономики формируется совокупным мнением всех участников торгов.

Прошлые, настоящие и будущие события моментально отражаются в котировках на бирже, а вовремя заработать на неэффективностях удаётся лишь самым продвинутым трейдерам.

Так что в следующий раз, как только узнаете о рецессии — не спешите продавать свои акции. Рынок вы уже точно не обыграете (индексы ещё давно упали на ожиданиях инвесторов).

Вместо этого найдите кэш и готовьтесь лесенкой выкупать просадки, а также ставьте 👍, если согласны со мной. Ну и подписывайтесь на канал в телеграм (ссылка в моём профиле), чтобы больше узнавать об инвестициях.

Аналитики не ждут сильного роста безработицы и, скорее всего, показатель за декабрь останется на уровне 3,7% — этот показатель частично заложен негативом в цены, но всё же небольшим негативом отразится на рынки, так как инвесторы требуют или даже ждут прогресса от ФРС, чтобы те перестали уже поднимать процентные ставки.

Позитивные новости для инвестора сегодня выглядят так:

Amazon увольняет более 18 000 сотрудников — значительно больше, чем планировалось ранее.

Сама новость является последним признаком углубления спада в технологическом секторе, что вроде как негатив, так как увольнения происходят за счёт сокращающегося экономического роста компании или падения спроса. Но увольнения — это хорошо для макротенденции, то есть если в краткосрочной перспективе новость негативная, то в среднесрочной и долгосрочной позитивная. Увольнения — это то, чего добивается ФРС США, так как низкое предложение рабочей силы на фоне низкой безработицы, увеличивает конкуренцию между предприятиями за сотрудников, из-за чего приходится повышать заработные платы, а расходы переносить в конечные цены, что является фактором раскручивающим инфляцию.