купонный доход

Размер начисленных доходов за третий купонный период в расчете на одну ценную бумагу составил 739,73 рублей. Всего эмитент выплатил 1 056 334,44 рубля по 1428 размещенным облигациям. Расчет проводился по ставке 18% годовых, установленной на 1-12 купоны, до мая 2019 года. Очередная выплата состоится 27 сентября.

Напомним, торги облигациями ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) стартовали на Московской бирже 30 мая. На сегодняшний день размещено менее половины выпуска, состоящего из 3800 ценных бумаг, что соответствует инвестиционной программе эмитента. Поэтапное размещение определяется потребностью компании в пополнении оборотного капитала. Объем выпуска составляет 190 млн рублей, номинал биржевой облигации – 50 тыс. рублей, срок обращения – 5 лет. Организатором облигационного займа и представителем владельцев облигаций является «Юнисервис Капитал».

Всего эмитент выплатил 690 408 рублей, размер выплат на одну ценную бумагу составил 575,34 рублей.

В обращении находится 1200 биржевых облигаций ООО «Дядя Дёнер» номиналом 50 тыс. рублей. Купон выплачивается ежемесячно по ставке 14%. Доходность установлена на 12 из 38 купонных периодов. Предусмотрено частичное погашение выпуска, начиная с 36-го купона.

Поручительство предоставляют ООО «Теон», ООО «Бердск ДД» и ООО «Сервис Групп» в размере 34 988, 21 718 и 3 781 тыс. руб. соответственно.

Привлеченные инвестиции эмитент направляет на ребрендинг сети, открытие кафе и заведений на фуд-корте, а также на развитие по франшизе. Так, в августе партнер компании открыл в Магнитогорске первый павильон «Дядя Дёнер». 

Эмиссионные документы, бухгалтерскую отчетность, презентацию компании, аналитическое покрытие, калькулятор доходности и другую полезную информацию ищите в разделе «Инвесторам».

Вчера, 30 июля, состоялась выплата купона по биржевым облигациям ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы». Всего эмитент выплатил 1 056 334,44 рубля, в расчете на одну ценную бумагу — 739,73 рублей. Согласно условиям выпуска, купонный доход выплачивается ежемесячно, ставка на первый год обращения – 18%, номинал облигации составляет 50 тыс. рублей. Объем первого выпуска — 190 млн рублей.

За два месяца эмитент разместил 1428 ценных бумаг на общую сумму 71,4 млн рублей. Дополнительный объем размещения в июле составил 398 штук на сумму 19,9 млн рублей в соответствии с инвестиционной программой, обозначенной при размещении. Отметим, что объем торгов превышает объем размещения, достигнув к 30 июля 76,7 млн рублей. Средневзвешенная цена облигаций составила 100,26% от номинала.

Напомним, торги бондами ООО «ПЮДМ» начались 30 мая. Эмитент планирует разместить 3,8 тыс. облигаций первого выпуска поэтапно, в течение нескольких месяцев. Инвестиции привлекаются на развитие направления трейдинга драгоценными металлами, оборачиваемость по которому, согласно аналитическому покрытию, не превышает 25 дней 

Всего компания выплатила 690,4 тыс. рублей. Размер процентов по одной облигации составил 575,34 рублей.

Выплата купона осуществляется ежемесячно: очередная состоится 24 июля. За весь период обращения выпуска биржевых облигаций, который составляет 1140 дней (3 года и 2 месяца), предусмотрено 38 купонных периодов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14% годовых.

Напомним, 25 мая «Дядя Дёнер» начал размещение по открытой подписке 1200 облигаций номиналом 50 тыс. рублей каждая. Погашение выпуска мини-бондов объемом 60 млн рублей назначено на 8 июля 2021 года, но компания планирует погасить часть обязательств досрочно: 33% от номинальной стоимости — в дату окончания 36 купонного периода (09.05.2021), еще 33% — через месяц после этого. 


Привлеченные инвестиции «Дядя Дёнер» намерен направить на пополнение оборотного капитала, ребрендинг заведений в Новосибирске, обновление касс, открытие трех новых кафе и завершение сделки по приобретению торговой сети «Стейкбери».

С эмиссионной документацией эмитента, бухгалтерской отчетностью, презентацией, инструкцией по покупке облигаций вы можете ознакомиться в разделе «Инвесторам».

Ставка 8-го купона по ОФЗ 29006 составит 9,12% годовых

[06.02.2018 09:59]  FinamBonds

Ставка 8-го купона по ОФЗ-ПК выпуска № 29006RMFS устанавливается в размере 9,12% годовых, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за восьмой купонный период составит 45,48 руб.

Ставка 1-го купона — 10,55% годовых. Купонные ставки по 2–21-му купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты 1–20-го купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по 2–21-му купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,20 процентных пункта. Ставка полугодового купона на седьмой купонный период составляет 10,61% годовых.

Купонный доход по таким облигациям будет облагаться НДФЛ только в случае превышения суммы купона над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций, и увеличенной на пять процентных пунктов ставки рефинансирования Банка России, действующей в течение периода, за который был выплачен доход.

Доходы в виде дисконта, получаемые при погашении облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в 2017–2020 годах, также освобождаются от НДФЛ, но в отличие от купонного дохода без ограничений.

Прайм

Купонный доход по таким облигациям будет облагаться НДФЛ только в случае превышения суммы купона над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций, и увеличенной на 5 процентных пунктов ставки рефинансирования Банка России, действующей в течение периода, за который был выплачен доход.

Доходы в виде дисконта, получаемые при погашении облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в 2017-2020 годах, также освобождаются от НДФЛ, но в отличие от купонного дохода без ограничений.

Прайм