портфель инвестора

Осенняя погода на этой неделе не добавляла настроения. Рынок продолжал сползать и протирать дыру в портфеле.
Спустя 42 недели марафона, сформировалась стойкая привычка еженедельно пополнять счёт. Заметил, что откладывать стало легче, а тратить сложнее.

На скрине пополнений стал отчетливо просматриваться путь к новогодним каникулам.

Доброго времени суток. 

Без лишних вступлений сразу дам выкладку по вводным данным:

1) Начал инвестировать с сентября 2022 года, вскоре после выпуска из института, до этого приценивался к покупке цветных металлов, в частности, увидев огромный скачок цен на палладий, искал пути как-нибудь купить его. Тогда явной возможности сделать это не нашёл (да и сейчас, после того как на днях начались общедоступные торги палладием, торговать могут только квалы), после чего глянул на покупку золота и серебра на ОМС, ужаснулся конской комиссии и забыл про это дело. Попытки заработать не прибегая к вкладам, на которых тогда можно было едва ли обогнать инфляцию (хотя разок я тогда всё же положил, когда в первой половине 22 года проценты были очень вкусные), привели меня к биржевому рынку. 

Как порядочный исследователь, я сначала прочитал основные базовые вещи, а также прошел первичные обучающие курсы в Тиньке для новичков. Спустя время, можно, конечно, сказать, что там прям совсем примитив даётся, но даже такой примитив весьма важен на самых первых порах, когда только приходишь на рынок. Плюс к этому, для новых пользователей за прохождение курсов там давались бесплатные акции на несколько тысяч, так что даже еще не начав вкладываться в рынок, я, можно сказать, был уже в плюсе :D

( Читать дальше )

«Инвесторы не могут контролировать рынок, но они могут контролировать свои решения»

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также разобрал особенности фундаментального анализа в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#66. За чашкой чая..

После небольшой аналитики Гринблатта, мне захотелось составить список правил, на которые он ориентируется при фундаментальном анализе! 

❗Статья разделена на две части, чтобы максимально раскрыть каждое из 10 правил Джоэла Гринблатта и подкрепить их реальными примерами. Эти примеры специально подобраны для иллюстрации основных правил Джоэля, но важно помнить, что они не охватывают все возможные аспекты анализа, а лишь показывают как это могло бы работать в России!

Если вам станет интересно, то можете прочитать ПЕРВУЮ часть тут на SmartLab. Там будут правила с 1 по 5.

📍Помните: Фондовый рынок в России ≠ Фондовый рынок в США 

( Читать дальше )

Посмотрел состав облигационной части портфеля и изменения с сентября.

Ключевые моменты:
1. Доля облигаций сейчас 45,3%, акций 51,6%, ₽ и фонд LQDT 3,1%. Доля облигаций пока сохраняется, но целевое значение 40%. 
2. Облигаций сейчас 49 выпусков.
3. В этот раз продал облигации Моторика БО-01, Норникель Б1Р7, А101 1Р01. Моторику продал перед офертой, у Норникеля премия к ключевой ставке 1,3% (есть более доходные варианты); А101 имеет доходность к погашению 18,4%, маловато. Остальные выпуски с постоянным купоном сильно просели и имеют доходность к погашению 22%+, сейчас нет смысла фиксировать убыток, нужно либо ждать погашения, либо докупать ещё.
4. Купил на размещении флоатеры  (облигации с плавающим купоном) ЯТЭК 1Р-4 (купон КС+2,5%), АБЗ-1 2Р01 (купон КС+4%) и облигации Ульяновской области 34009 (купон постоянный 22,5% с амортизацией).
5. Итого по видам облигаций:
— облигаций с постоянным купоном 62,9%;
— облигации с плавающим купоном — флоатеров 34,5% (оранжевый цвет на диаграмме);

( Читать дальше )

Продолжается депрессивный октябрь на бирже, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, но картина вырисовывается с каждым разом всё отчётливее. Его размер составляет ровно 1,432 млн рублей. 

Предыдущий срез был 29 сентября.

Акции занимают 29,4% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 ноября, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 38,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5–1,6 млн — уже почти.

Изменения в портфеле акций в первой половине октября такие:

• Новатэк — 35 акций
• Северсталь — 10 акций
• Совкомбанк — 900 акций
• Магнит — 2 акции
• Яндекс — 2 акции
• Татнефть-п — 10 акций
• Совкомфлот — 50 акций (это был рандом)
• Роснефть — 10 акций
• Газпром нефть — 5 акций

Потратил на акции около 95,5 тысяч рублей. Все покупки первой половины октября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов. 

( Читать дальше )

Портфель Уоррена Баффета в 2000 и 2024 годах.

Надеюсь у многих примерно также)

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• С начала года по открытым позициям +5.41%

• За последний месяц -1.84%

Портфель за прошлый месяц немного уступил в динамике, так как в период высоких ставок, компаниям роста непросто находить «дешевые» деньги под развитие своих проектов.

Структура портфеля:

• Акции 86.9%
• Облигации 13.1%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс

Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX
• Т-банк $TCSG
• Whoosh $WUSH 
• Астра $ASTR 
• Positive Technologies $POSI 
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG 
• Ozon Holdings PLC $OZON 
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT 

( Читать дальше )

Ключевая задача многих инвесторов и особенно профессиональных управляющих заключается в попытке обгона доходности рынка.

На российском рынке это значит пытаться обогнать индекс Мосбиржи, на американском — S&P500.

На 5 летнем промежутке лишь 15% обгоняет S&P500, на 15 летнем — всего лишь 7%.

Поэтому я скептически отношусь к постам о том, как кто-то благодаря дивидендам вышел на пассивный доход 100к в месяц или поднял депозит на 50%.

Всё познаётся в сравнении!

18 сентября я закрыл краткосрочный накопительный счёт в банке, открыл ИИС3 и купил облигаций.




( Читать дальше )

Салют, мои маленькие любители инвестиций!

На этой неделе произошли небольшие изменения в портфеле, (как писал в своем ТГ) взял новые облигации Ульяны сразу после размещения — Ульяновская область 34009:

( Читать дальше )

🛶На этой неделе все первые полосы заняла история спасения мужика, который 67 дней дрейфовал в Охотском море вместе с телами трагически погибших родственников. Наш рынок тоже дрейфует непонятно куда, как та лодка со сломавшимся мотором. А тем временем, до очередного заседания ЦБ по ключевой ставке осталось всего 6 дней.


Еженедельно бегу за интересными активами

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я запилил честный обзор на IPO Озон Фармацевтики, показал свой портфель из замороженных активов у брокера КИТ-Финанс, прокомментировал ТОП-10 самых прибыльных компаний от Форбс и выбрал лучшие свежие выпуски облигаций, разместившиеся в сентябре.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Промсвязьбанк, Делимобиль, ДОМ-РФ, Р-Вижн, Атомэнергопром). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

( Читать дальше )