портфель инвестора

В условиях повышенного внимания к санкционному давлению Запада на наш фондовый рынок, а так же очередные потолки цен на нефть вызывает опасения инвесторов.
Эти опасения не беспочвенны.
Но я беру на себя эти риски, аккумулируя в портфеле такое количество нефтяников.
Есть риски снижения цены на нефть, но есть и вероятность её роста в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

🥺 Мой портфель

Портфель на 99% состоит из акций.


В основном это нефтегазовый сектор.
Опять же, не всегда нефтянка у меня преобладала, были периоды когда в первых строках стояла компания ТМК. Затем её сменил самый зелёный из банков, где было более 15 тыс акций. В какой момент Сбер сменил Лукойл и вышел на первые строчки в моём портфеле.
Если судить по всему выше сказанному, то вполне и Лукойл может выйти на второй план. Ну а пока он генерирует хорошую прибыль, будет занимать почётное первое место.

🧅Лукойл- 10 млн 995 тыс (68,15%)
🍋Татнефть — 2 млн 795 тыс(17,55%)
✅Роснефть- 693 тыс (5,2%)



( Читать дальше )

⚡️ЦБ сделал новогодний подарок инвесторам.

 

После пятничного неожиданного решения ЦБ РФ не повышать ключевую ставку в сопровождении с довольно мягким комментарием, российский рынок акций и облигаций устремился ракетой наверх. Буквально за несколько минут индекс Московской Биржи резко вырос более и 5% и продолжил свой рост в течение всего дня. 

 

🚀В итоге с момента решения ЦБ рынок прибавил более 10% показав сильнейший однодневный рост при рекордном объеме торгов.

 

📊Негативные факторы, в том числе повышение ставки до 23% были учтены в цене акций. Падение рынка, которое мы наблюдали с ноября в большей мере носило спекулятивный характер. Множество крупных спекулянтов играли на понижение через короткие (шорт) позиции в акциях и производных в преддверии квартальной экспирации фьючерсов и опционов и заседания Банка России. Неудивительно, что после сенсационного решения ЦБ произошел мощнейший рост. Это был так называемый шорт-сквиз — резкое схлопывание коротких позиций, что фактически является покупкой рынка.

( Читать дальше )

#портфель_инвестора_активиста -ученика Чарли Мангера- партнера Баффета- Ли Лу и что мы видим?

Что в портфеле китайца полно Американских акций…
— Alphabet/Google 37%
— Bank of America 29%
— Berkshire Hathaway 16%
— EastWest Bancorp 9%
— Occidental Petroleum 3%
— Apple 1%
— Sable offshore corporation 1%

T.me/stoimost_invest

https://youtu.be/jLOodKjHMC8?si=Xb7Gy34Yo4tfuJAk

Вот пример, как можно структурировать портфель в рамках средне-рискованной стратегии:

1. Основные активы, которые обеспечивают стабильность и ликвидность (40%):

Bitcoin (BTC) — 15%
Ethereum (ETH) — 25%
2. Проекты средней капитализации (30%):

5 различных монет с капитализацией от 100 до 1 миллиарда долларов — по 6% на каждую:
Avail
Merlin Chain
XAI
EigenLayer
Wormhole
3. Проекты малой капитализации. Это хай-риск активы, которые дадут высокую доходность. Их доля в портфеле должна быть ограничена (20%):

4 разные монеты с капитализацией до 100 миллионов долларов — по 5% на каждую. Примеры:
Проекты, которые вы анализировали и которые имеют перспективу роста.
Для нас это Puffer Finance, Ancient8, TokenFi, Zeus Network

4. Стабильные активы, которые помогут сохранить ликвидность и защитят капитал в период высокой волатильности на рынке. Их еще можно использовать для реинвестирования, когда упадут цены на основные активы (10%):

USDT или другие стейблкоины — 10%

Собрали для вас пример средне-рискованного портфеля в dropstab на сумму 10 тыс $ с началом 1 ноября 2024: dropstab.com/p/sredne-riskovannaa-strategia-f4i7jcwy71

( Читать дальше )

Добрый вечер! 

Публикую свой портфель, который уже дал часть иксов, начинал его вести с сентября 2024. Естественно, это не является инвестиционной рекомендацией и призывом к покупке той или иной монеты. 

Портфель рассчитан на агрессивное приумножение капитала с использованием DeFi инструментов и нацелен на долгосрочное инвестирование! Поэтому окончательные итоги будут выложены лишь в конце 2026 года, промежуточные итоги можете посмотреть уже сейчас)

При создании использовался метод оптимизации портфеля, путем максимизации мат.ожидания градиентным спуском и минимизации среднеквадратичного отклонения методом Ньютона!

Со временем, будут добавляться новые монеты и стратегии с ними)

Естественно, некоторые позиции будут усредняться при условии падения той или иной монеты, так что если захотите сделать что-то подобное — оставляйте свободные стейблкоины!

 

Ссылка на телеграмм канал)

Ссылка на портфель!

 

А вот как выросла одна из монет, в которой у меня лежало 13% капитала и благодаря DeFi, ее доходность равна 60% годовых:

( Читать дальше )

Счет пополнен на 5000 руб. Закрыл текущую, 51-ю неделю и будущую 52. Марафон по накоплению закончил на неделю раньше.

Вложено 137 800. Текущий результат 113 208.

Если продать все бумаги прямо сейчас, получится убыток в 24 592 руб.

Текущий убыток перекрывается выплатами в 2025 году в размере 30 531 руб.

( Читать дальше )

Основные моменты:

1. Доля облигаций в декабре увеличилась с 44,5 до 45,3%, акций уменьшилась с 53,9 до 53,3%, ₽ 1,4%. Еще есть золото (фонд GOLD), но там доля маленькая. Целевое значение акций 60%, облигаций 40%.

2. Облигаций сейчас 49 выпусков (в ноябре было 48).

3. В декабре продал флоатеры Мособлэнерго 1Р01 (купон КС+1,3%) и Позитив Р1 (купон КС+1,7%).  Выпуски с постоянным купоном в пятницу подросли, но все еще остались в минусах, поэтому нет смысла фиксировать убыток, а спокойно получать купоны и ждать погашения.

4. Купил флоатеры Амурской области 24001 (купон КС+5%) и Селектел 1Р5 (КС+4%), облигации с постоянным купоном Томск 9 (купон 26%).

5. Итого по видам облигаций:

— облигаций с постоянным купоном 60,4%,;

— облигации с плавающим купоном — флоатеров 37% (оранжевый цвет на диаграмме);

— валютные 2,6% (Новатэк 1Р2).

Доля флоатеров практически не изменилась. Больше флоатеров 40% уже много. Сейчас буду увеличивать долю выпусков с постоянным купоном. Из предстоящих выпусков на размещении интересны Магнит (КС+3%) и Позитив (КС+4%), но это опять флоатеры.

( Читать дальше )

Поздравляю с переобуванием ЦБ, товарищи! Регулятор подозрительно резко сменил риторику и уже не видит необходимости дальше жестить с монетарной политикой. Возникает легкое ощущение, что кому-то популярно объяснили, что дальнейшее закручивание гаек может привести к откручиванию определенных частей тела. В новый 2025-й год мы входим всё с той же красивой цифрой «21», как я и предположил 2 месяца назад.

Как вам подарочек?)

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал полёт рынка на новое дно ниже 2400 п., обсудил возможное развитие событий накануне заседания ЦБ и рассказал о том, почему было принято решение сохранить ставку и что нас ждёт дальше.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (двойные выпуски от ТГК-14 и Новых Технологий, классический выпуск Томская область, флоатеры от ЭТС, Воксис, Металлоинвест, Полипласт, Россети МР, ЭР-Телеком, Магнит). И помимо всего этого — ещё и успевая очень напряженно работать на предприятии инженером по 8 часов в день. Если честно, задолбался в край. Вот такой я молодец😎

( Читать дальше )

Однажды зимой один в меру упитанный Заяц пошёл в лес поискать грибов. Грибов Заяц не нашёл, но зато нашёл большую поляну. Посреди поляны рос большой пень, на пне рос небольшой ноутбук, на ноутбуке рос брокерский терминал, а на терминале рос и зеленел биржевой график, показывая огромный профит. Пень рос не один. Перед пнём сидела Оля Заяц и не отрываясь смотрела, как всё красиво растёт и зеленеет. От её сосредоточенного взгляда график расцветал, как китайский салют: одна зелёная свеча сменяла другую, устремляясь вверх, чем грозила пробить матрицу и улететь в небо. Рядом с Олей Зайцем стоял большой кожаный портфель. Портфель дрожал от нетерпения. Чувствовалось, что он готов вот-вот начать расти, что бы стать ещё больше.
В поисках грибов Заяц подскакал к портфелю и сунул в него любопытную морду. Портфель был пуст, лишь на самом дне лежало несколько хорошо размятых бумажек. «Биржевой!» — смекнул Заяц, — «надо его пополнить!» 
С этими мыслями он сгреб Олю Зайца в охапку своими заячьими лапами. Зачарованная растущим графиком, Оля Заяц ничего не заметила, а когда очнулась, то обнаружила, что объём её свободного туловища вне портфеля сократился на 1.6% и продолжает стремительно уменьшаться. Приближалось дно портфеля!

( Читать дальше )

( Читать дальше )