портфель инвестора

Продолжаю время от времени свою рубрику «Что накопить детям?»

Незаметно прошло два года, и пришло время дать небольшой апдейт. Начинался фонд в 2022 в мае месяца. Начальная сумма была что то в районе 130тыс долларов, тогда стало понятно, что «копить» на хорошее образование уже надо сейчас. 

В предыдущих записях вы можете прочитать какой инвестиционный тезис — если коротоко, инвестирование в супер качественные компании с доходностью роста 8-12%, то есть ROIC компании выше 10%. Другой основной критерий это предсказуемость бизнеса и низкий долго компании.
Очень сильно стараюсь по Баффету купить и держать. Иногда не получается. Трейдерское прошлое норовит нарушить данные принципы. 

Итак,

С тех пор, как «Детский фонд» был запущен где то в мае 2022 года, доходность портфеля составила 53.7% против 21.8% у S&P 500.

Это означает, что фонд показал результат где то на 22% лучше, чем S&P 500.

Можно ли сохранить такой уровень сверхдоходности? Абсолютно. НЕТ! 

Но, Цель — показывать чуть выше среднего на протяжении очень долгих периодов, как минимум до 2032, когда потребуются первые изъятия из фонда на оплату образования детей.

Предыдущий пост от 21 мая 2024г здесь smart-lab.ru/mobile/topic/1019948/

Вопрос от подписчика.
Максим, для чего Вы публикуете пост с Top10? Какова его цель? В чем польза для аудитории?

Ответ. Чтобы аудитория видела и могла отслеживать, что позиции с высокой доходностью не появляются задним числом, поэтому всегда указываю ссылку с датой публикации на позицию, где указана цена, объем покупки. И как следствие – результат сделки!!!

_____________________________

Канал t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Действия по портфелю в режиме реального времени;
Оперативные комментарии по текущим открытым позициям;
Актуальный состав портфеля(для подписчиков канала);
История сделок (для подписчиков канала);
Статистика публичной торговли за 7 кварталов со ссылками на посты
Хронология добавления позиций по датам, проверяемым ссылкам;
Претенденты на добавление в портфель;
Претенденты на исключение из портфеля;

Доброе утро, будущие миллионеры 😎🤝🎩

📉вот и долгожданная коррекция, вчера конечно лихо пролетели))

✅но на прошлой неделе, в среду, пересечений средних еще не было, а значит условия стратегии выполнялись (ЕМА20 выше ЕМА40), и я покупал фонд на очередные 3 000 руб.

💼купил 424 шт фонда Тинькофф iMOEX (TMOS), получилось на 3001,92 руб. если быть точным😊

Так же на прошлой неделе закрыл маржинальные позиции по МТС-Банку, который брал в день IPO, полностью продал все акции и сократил позиции по Астре, часть оставил.

Теперь буду ждать окончания коррекции.

Ну вы это, заходите, если что в телеграмм канал)

На скрине Вы видите позиции, которые сегодня были ликвидированы из портфеля. Ничего сверхъестественного нет, все в пределах, заложенных рисков.

Претенденты на исключение из портфеля
— Нижнекамскнефтехим
— Ависма
— Inarktica
— Самолет
— ФСК ЕАС
— ТКС
— Совкомбанк
— Диасофт
— ВТБ
— Светофор

_____________________________

Канал t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Действия по портфелю в режиме реального времени;
Оперативные комментарии по текущим открытым позициям;
Актуальный состав портфеля(для подписчиков канала);
История сделок (для подписчиков канала);
Статистика публичной торговли за 7 кварталов со ссылками на посты
Хронология добавления позиций по датам, проверяемым ссылкам;
Претенденты на добавление в портфель;
Претенденты на исключение из портфеля;

141 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз (сегодня он идет вниз), но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе последних событий о дивидендных выплатах компаний, подписывайтесь.

Прошлые покупки:

Неделя 138

Неделя 139

Неделя 140

Мой портфель (ТОП-3 акции)

• Сбербанк-п – 339 571 руб (21,6%)
• Лукойл – 229 545 руб (14,6%)
• ФосАгро – 186 630 (12,72%)

Основная часть портфеля:

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 262 467,79 руб.
• Результат за неделю +17 846,4 руб.
• Доходность портфеля: +185,04%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе у меня сработал стоп по акциям Совкофлота и Полюса. Далее я открыл короткую позицию по привилегированным акциям Мечела, о которых писал в пятницу. А также, открыл шорт ВК перед отчётом, в котором раскрыли только выручку. Видимо с операционными и финансовыми расходами на столько всё плохо, что даже не показали текущие цифры без сравнений. В результате спекулятивный портфель обогнал рынок и вырос на 0,79% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 3,01%. 

Пару слов про индивидуальность портфеля и мои действия по рынку 💼

Люди часто спрашиваю про повторения портфеля, но плохо понимают некоторые вещи.

💎Цель инвестиционного портфеля не максимальный доход.

👉Начнем с неочевидного, привожу свой пример.

Почему я держу довольно большие позиции в Роснефти и Совкомфлоте, особенно актуально про Совкомфлот? Все мои доходы и активы в рублях, а Совкомфлот один из лучших способов захеджироваться от валютного риска. Иными словами, при прочих равных я скорее выберу идею которая плюс ко всему защитит меня от девальвации, а не принесет максимальный рублёвый доход. Это как страховой полис, мы за него платим, но скорее всего им не воспользуемся.

Если вы работаете, например в нефтегазе, то вам логичнее в портфеле иметь меньше представителей этого сектора. А если вы копите на квартиру, то фонды недвижимости вполне логичное решение и т.д.

👉Цели инвестирования. Понятно, что купить машину через 3 года и условно отложить деньги на пенсию ведут к разным действиям.