сделки

Неделя не сбывшихся надежд, но в целом все по плану. Продолжаю работать по своей методике, и чтобы не было вопросов, я заранее выкладываю свою идею в телеге. Я придерживаюсь своей философии торговли, и ищу 1-2 сделки в неделю, с хорошим потенциалом, этого вполне достаточно для финансовой независимости, и полной отдачи себя в торговле. Отбираю валютную пару с хорошим потенциалом роста или падения, и высиживаю свою точку входа. Свой принцип торговли я частично выкладывал в предыдущих постах. Если кратко, Мой метод торговли заключается исключительно на тех анализе, и пониманию движения толпы. 
USD\JPY
Очень порадовал меня на это недели, давал очень хорошие точки, и отрабатывал их на 100 %, поскольку я всегда стараюсь выходить у первых целей, немного грустно наблюдать, как после выхода из позиции, цена продолжала движения по 300 пунктов минимум. Ну что сказать, самая волатильная пара на это неделе. Заходил всегда на подтверждение глобального движения, отталкиваясь от младшего таймфрейма, со сломом структуры (m1,m5)

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

— Римо, а ты что думаешь?
— Послушайте… Зачем рисковать? Вот мое мнение.
Диалог и кадр из фильма «Казино», режиссер Мартин Скорсезе, 1995 год

Вчера, во вторник Индекс МосБиржи снизился на 1,3%. Вроде бы всего на 1,3% и вроде бы только вчера.

Но, во-первых, снижение полностью перекрыло рост понедельника. Во-вторых, надо смотреть на реакцию участников рынка. А реакция или отсутствует, или укладывается в пару примирительных фраз, приведенных на слайдах.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Чем торгую: только фьючерсы Si, Br, Sber, Gazr, EU, ED, VTB, MXI, Silver, Lkoh,NG

Таймфрейм: Н1 (уже редко), Н4, D1. Плотно тестирую W1, собираюсь добавить его и отказаться от H1.

Торгуемый объем: вариативно, максимум 300 контрактов по Br, по остальным инструментам — пропорционально.

Как торгую: свинг трейдинг, price action + подтверждения. в качестве подтверждений используются: динамические уровни (от EMA), слияния фибо от волн предыдущего движения, горизонтальные уровни с тф: месяц, неделя, день и т.д. вход просто по паттернам без подтверждений не производится.

ИТОГИ:


февраль не торговал — вылезли проблемы со здоровьем после ковида.
март не торговал — понятно почему, биржа была закрыта.
торговать начал с середины апреля.

Все сделки, по которым предполагаю потенциально интересное движение и прибыль всегда входы пишу заранее в теме РА и по br дублирую в тему «нефтяников», после сделки всегда выкладываю описание логики сделки, сопровождения (если длительно удерживаю) и график из квик.

( Читать дальше )

Совокупная доля акций в портфеле PRObonds Акции сегодня сокращается с фактических 59,5% до 55% (акции распределены в соответствии с Индексом голубых фишек МосБиржи). Доля денег в РЕПО с ЦК, соответственно, увеличивается до 45%.

В деталях о результатах и динамике портфеля акций расскажем завтра.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Финишный рывок – и портфель PRObonds ВДО достиг дохода 7,3% в ушедшем 2022 году. Вычтем 13-15% НДФЛ и получим 6,4-6,2%. Годовая инфляция 12%, средняя ставка банковского депозита в течение года ~10%. Не в дамках, но всё же намного лучше вложений и в акции, не только в российские, и в облигации, будь то ОФЗ или первый корпоративный эшелон.

Каким бы сложным ни оказался наступивший год, для нашего портфеля ВДО он, вероятно, будет лучше предыдущего. По сути, в управлении, мы давно готовимся только к худшему, и чисто теоретически, чем выше готовность, тем менее болезненным должно быть влияние новых фактов макро- и микроэкономических ухудшений. Впрочем, мы всегда ожидаем явлений, которые подобны уже случившимся. И каких-то сюрпризов всё равно не предусмотрим.

Но кое-что полезное можно сделать и сегодня. В частности, увеличить долю денег в портфеле после значительного прироста дохода. Как и продолжить оптимизацию доходности внутри портфеля.

( Читать дальше )

Чем торгую: только фьючерсы Si, Br, Sber, Gazr, EU, ED, VTB, MXI, Silver, Lkoh,NG

Таймфрейм: Н1 (уже редко), Н4, D1. Плотно тестирую W1, собираюсь добавить его и отказаться от H1.

Торгуемый объем: вариативно, максимум 300 контрактов по Br, по остальным инструментам — пропорционально.

Как торгую: свинг трейдинг, price action + подтверждения. в качестве подтверждений используются: динамические уровни (от EMA), слияния фибо от волн предыдущего движения, горизонтальные уровни с тф: месяц, неделя, день и т.д. вход просто по паттернам без подтверждений не производится.

ИТОГИ:


% прибыли/убытка за декабрь: + 17,16%
                               за IV квартал: +   38,3%

Все сделки, по которым предполагаю потенциально интересное движение и прибыль всегда входы пишу заранее в теме РА и по br дублирую в тему «нефтяников», после сделки всегда выкладываю описание логики сделки, сопровождения (если длительно удерживаю) и график из квик.

( Читать дальше )

Результаты
И всё-таки давно названный уровень дохода 6,5% в этом году портфель PRObonds ВДО должен преодолеть. На 26 декабря набрано уже 6,4%, а до конца года еще 5 дней, или примерно еще 0,2% потенциального дохода. Накопленный за 4,5 года ведения результат превысил 60% (60,4%).

Внутренняя доходность портфеля (доходности к погашению / оферте входящих в него облигаций и доходность размещения денег) составляет сейчас 17,5%. Она неизбежно снизится после оферты в феврале по облигациям ГК Страна. Сдавать ли бумаги на оферте или удерживать в случае повышения купона по ним со стороны эмитента, решение февраля.

Оценки
Еще о будущем. В следующий год мы переходим с, вероятно, наилучшим соотношением доходности и риска в портфеле ВДО.

Да, нынешние доходности облигаций – отражение факта и ожиданий ухода российской экономики под лед. Но, предположу, что доходности в значительной мере учитывают уже и наиболее стрессовые сценарии нового года.

( Читать дальше )