сделки

Прикинул возможные причины. В моем случае это:

📍С лета не заношу деньги в фондУ, т.е. не покупаю на регулярной основе.
📍Не реинвестирую дивы: все под вывод.
📍Не закупаюсь долларом впрок из за рисков потерять сбережения из за политики дедолларизации.
📍Полностью прекратил операции с зарубежными активами у российских брокеров из за рисков заморозки.
📍Не делаю ребаланс, так как из десятка рос компаний нечего ребалансировать
📍Не фиксирую прибыль, так как А) ее нет. Б) тренд не мой. Я от лонга, а сейчас боковик или вниз.
📍Не делаю спекулятивных сделок, так как это повысило бы, в моменте, риск. А рисков итак хватает (дедолларизация, заморозки, обособления и прочая дичь)

Пока так.

Берегите депо!

( Читать дальше )

С сегодняшнего дня в портфеле PRObonds ВДО новые сделки с прежними именами:
• Сокращение доли АйДиЭф03 с 2,2% до 1,2% от активов в течение 10 сессий,
• Увеличение доли МаниМен 02 с 1,4% до 1,9% от активов в течение 5 сессий,
• Увеличение доли Пионер 1P5 с 0,6% до 1,5% от активов в течение 5 сессий (доля ГК Пионер и так увеличивалась, но медленнее и до меньшего значения).

Все сделки проводятся по рыночным ценам равными долями за сессию. Задача – увеличение доходности портфеля при сохранении или росте формального кредитного качества.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Да, пацаны, да!  Сделки по покупке/продаже с точки зрения фонетики  бывают на бирже трех  разных  сортов и новичку, изучающему трейдинг надо знать их сорт и различные виды:
 1. Положительные,  2. отрицательные  3. ни то, ни се!

Сам первый сорт сделок делится на виды:
великолепная, очаровательная, чудесная, превосходная, удивительная, восхитительная, волшебная, божественная, охуит… ная, пизд… тая и много матерных слов ;

Самвторой сорт отрицательных сделок делится на виды:
не то, так себе,  никакая, оставляет желать лучшего, низкого качества, не айс, ниже среднего, слабая, одно название, никуда не годится,  не подарок , и много матерных слов....

Сам третий сорт сделок Ни то, не се:
неопределенная, неясная, ни рыба, ни мясо, ни богу свечка ни черту кочерга, никакая, средней паршивости, ни два, ни полтора,  не ахти, серединка на половинку, ни плохая ни хорошая, середина на половину, середка на половинку, ни пришей кобыле, ни пристегни, и также много мата!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем бедам назло портфель PRObonds ВДО вышел на новый максимум. Вторая за год глубокая просадка полностью преодолена. Это не гарантирует спокойной жизни в будущем, но показывает эффективность его борьбы с рыночными сложностями.

По меньшей мере, портфель за более чем 4-годовой период своего ведения оказался результативнее широкого спектра популярных инвестиционных инструментов. Проигрывает он, судя по приведенному графику, только недвижимости (ее цены публикуются с задержкой, и, возможно, октябрь скажется на недвижимости негативно).

Некоторые характеристики портфеля на 01.11.20221:
• Оценка дохода (с учетом комиссионных издержек, без учета НДФЛ):
     o с 17.07.2018: 55,2%
     o ожидаемый доход 2022 года: 6,1%
• Внутренняя доходность портфеля: 18,2% годовых
• Дюрация: 1,1 года
• Оценка кредитного рейтинга портфеля: BBB- по нац.шкале
• Кредитный рейтинг облигационной части портфеля: BB по нац.шкале

( Читать дальше )

Чем торгую: только фьючерсы Si, Br, Sber, Gazr, EU, ED, VTB, MXI, Silver, Lkoh. С октября добавил NG

Таймфрейм: Н1 (уже редко), Н4, D1. Плотно тестирую W1, собираюсь добавить его и отказаться от H1.

Торгуемый объем: вариативно, максимум 300 контрактов по Br, по остальным инструментам — пропорционально.

Как торгую: свинг трейдинг, price action + подтверждения. в качестве подтверждений используются: динамические уровни (от EMA), слияния фибо от волн предыдущего движения, горизонтальные уровни с тф: месяц, неделя, день и т.д. вход просто по паттернам без подтверждений не производится.


ИТОГИ:

Сделок в плюс: 6
Сделок в минус: 2
Сделок в б/у: 1

% прибыли/убытка: + 13,45%

Все сделки, по которым предполагаю потенциально интересное движение и прибыль всегда входы пишу заранее в теме РА и по br дублирую в тему «нефтяников», после сделки всегда выкладываю описание логики сделки, сопровождения (если длительно удерживаю) и график из квик.

За октябрь были заранее написаны входы и соответственно подробно описаны 4 сделки в следующих темах:

( Читать дальше )

Незадолго до объявления частичной мобилизации и параллельно с инфоповодами о референдумах рынок облигаций рухнул. Второе падение в этом году. Портфель PRObonds ВДО совершил пике на 7,7% от максимума сентября до локального минимума октября.

По прошествии месяца с тех событий портфель почти полностью восстановился. С начала года, таким образом, портфель вырос на 2%. Учитывая внутреннюю доходность портфеля (включает облигационные доходности к погашению и ставку размещения свободных денег), а она сейчас равна 18,9%, наиболее вероятный результат всего 2022 года – 5,5%. С позиций сохранения денег – слабо, проигрыш и инфляции, и банковскому депозиту. В сравнении с прочими инвестиционными инструментами – приемлемо, потому что лучше абсолютного их большинства.

( Читать дальше )

Привет.

За этот год не удавалось войти в хорошее движение, то боковик, то импульсом разворачивало цену, но уже есть чем гордиться.

У меня был лонг фьюча по сберу и шорт натуральный газ, в пятницу сильно сократил позиции, так как переносить позиции в такой период сами понимаете, сегодня дозакрыл оставшиеся части.

Лонг Сбера с 17 числа, +984 пунктов и +1247 пунктов

И шорт и так уже сильно просевшего натурального газа, хотя так упорно рос совсем недавно, вообщем тренд из ё френд, и будет профит.

В шорт по NG вошел 20 числа, итог +628 пунктов и +787 пунктов.

( Читать дальше )