цб РФ

Требование по обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на валютном рынке, заявил Центробанк. Так регулятор отреагировал на соответствующий указ президента. Ранее Банк России выступал против введения валютных ограничений.

Подробнее — в материале «Ъ».

Банк России прорабатывает ряд изменений, которые планируется внести (в том числе законодательно) в деятельность закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

Среди изменений, которые регулятор «потенциально поддерживает» или не возражает против их введения, Филипп Габуния перечислил следующие:

▪️ увеличение срока обращения ЗПИФа. Сегодня срок ограничен 15 годами;

▪️ дифференциация прав на паи в рамках ЗПИФ для квалифицированных инвесторов. «Это очень важно с точки зрения управления различными долями, соглашениями между разными собственниками в коллективном фонде», — отметил зампред ЦБ;

▪️ преимущественное право выкупа паев — если один пайщик решил уйти, то он обязан предложить остальным выкупить его паи. По словам Габунии, это защитит фонд от появления сторонних нежелательных партнеров в различных бизнесах;

▪️ возможность переформатирования ЗПИФ для квалифицированных инвесторов в ЗПИФ для неквалифицированных.

( Читать дальше )

Как известно она была против обязательной репатриации и, о чудо! нашлось чуть ли не единственное в чем но я с ней даже был согласен.Обязательный возврат без запрета или ограничений на покупку ну как это что то изменит? Ну будут продавать и тут же покупать.Я конечно не бегемот, всех «проблем и тягот» бегемотности на себе не испытывал, но плохо представляется, что это вообще было бы убыточно, а не наоборот прибыльно, но даже если какие то потери от этого «туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно» и есть их можно в увеличение цен на внутр.рынке переносить-забивать.
Однако, вот сейчас появилась новое требование об обязательном представлении плана продаж и покупок.А что будет если нарушишь или возьмешь на себя «неправильные»  обязательства по плану? Та же «ответственность» как и у Минфина, ЦБ и прочих за невыполнение своих планов-прогнозов)))))

Наш рынок, собственно как и рынки акций других стран, всегда сильно зависел от ключевой ставки  ЦБ. www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46328/forecast_230915.pdf — тут есть прогноз средней ключевой ставки на 2024 год. 11.5-12.5%. Напомню, что цб изменяет ключевую ставку, главным образом для того, чтобы инфляция держалась в нейтральной зоне (теоретически это должно работать, но не всегда). Мы опустим тот момент, прав ЦБ или нет. Главное, что сейчас на инфляцию в рублях большее влияние оказывает импорт за доллары. На сколько вырос доллар за последний год вы посмотреть можете сами, проинфляционные ожидания стремятся к хаям на этом всем. В следующие полгода в РФ инфляция будет двухзначной. Следовательно Цб ставку опускать точно не будет. Далее переходим к главному. Обычно доходность по ОФЗ равна ставке ЦБ т.е. сейчас порядка 12-13%. Внимание вопрос, зачем мне покупать акции сбербанка, который следующим летом заплатит 33 рубля и принесет 13%, если я могу держать ОФЗ?

( Читать дальше )

Зачитать подробности этой придумки можно — здесь.

Вопрос к ЦБ:

Кто в здравом уме будет проводить международные расчеты в валюте страны, не имеющей закона о денежной эмиссии?

По сути, рубль — это воровские фантики, которые незаконно и безнаказанно печатают неизвестные люди с неизвестными целями. Эти люди не отчитываются перед русским народом за эмиссию рублей, но запрещают использовать валюты других стран для выплаты зарплат и взаиморасчетов. Им невозможно сделать больно за их незаконную деятельность. Никто не знает их фамилии. Творят, что хотят. Натурально — бандиты.

Какой дурак будет использовать виртуальную (цифровую) валюту, которую создают в любом количестве мутные схематозники типа «газ-за-рубли»?

Дорогие схематозники! Если вы хотите, чтобы нормальные люди стали использовать ваши фантики в международных расчетах, то вам придется принять закон, регулирующий цели и объемы эмиссии фантиков в привязке к параметрам экономики и демографии. Озвучьте правила игры и играйте по правилам.

Станьте, наконец, нормальными, законопослушными людьми! И ваша валюта тоже станет нормальной!

( Читать дальше )

В сентябре доходы от внешней торговли окончательно развернулись: экспорт устремился вверх за нефтью, импорт медленно сползал вниз. Баланс товаров и услуг ограничивается до максимума в 2023 году ~11 млрд долларов. Данные за прошлые годы пересмотрены вверх. В конце года должно быть ещё лучше.

Рублю это пока не помогает. Причина, как и раньше, в оттоке капитала . Резиденты приобрели иностранные активы на $20 млрд за 2023кв3 — больше, чем в среднем с 2022кв2 (~$110 млрд за 6 кв.)

Банк России в декабре 2020г .: главным образом за счет увеличения инвестиций в виде дебиторской задолженности, в том числе по незавершённым внешнеторговым расчетам. То есть отток — «правильный», внешнеторговый — его трогать. Если так, то будем надеяться, что дебиторку когда-то будут возвращать.

Крупнейшие экспортеры начали продавать больше валютной выручки, но всё ещё мало ~40% в 2023 году против ~60% в 2022 году от всего экспорта в инвалюте. Причина увеличения доли расчётов в рублях.

( Читать дальше )

#ОбзорРисков финансовых рынков

📍 На рынке акций в сентябре положительная динамика предыдущих месяцев сменилась коррекцией. Снижение котировок происходило на фоне продаж нерезидентами из дружественных стран на 32 млрд рублей. Поддержку рынку оказывали физические лица, которые купили акций на 29,4 млрд рублей.

📍 В условиях роста процентных ставок повысился интерес граждан к облигациям федерального займа: в сентябре они осуществили нетто-покупки этих бумаг на 28,1 млрд рублей, что стало максимумом с 2022 года.



t.me/centralbank_russia/1323

На заседании в октябре ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Годовая инфляция в РФ достигнет пика весной-летом 2024 года, также отметил господин Заботкин.

@kommersant

t.me/kommersant/57198

Текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас, годовая инфляция на пике будет весной-летом 2024г — зампред ЦБ РФ

www.interfax.ru/business/925105

«По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-сентябре 2023 года сложился на уровне 40,9 миллиарда долларов США (196,0 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2022 года)», — говорится в сообщении регулятора.

1prime.ru/News/20231010/841942273.html