Amazon

Хотя данная оценка во многом носит экспертный характер, она принимает во внимание консенсус рынка по поводу ценности двух крупнейших компаний США. Amazon в год зарабатывает $419 млрд, а Apple — $325 млрд, при этом первая стоит $1,6 трлн, а вторая — $2,1 трлн. И разница этих оценок именно в степени диверсификации бизнеса. Amazon на 90% маркетплейс, активному развитию которого способствует сильный спрос на дистанционные сервисы. Apple половину дохода получает как производитель смартфонов, а остальные доли складываются из продаж линейки аппаратных и цифровых продуктов, причем доля последних в выручке с каждым кварталом расширяется. Это делает Apple более стабильной бумагой в плане динамики котировок. Зато Amazon может предложить более интересную доходность на коротких отрезках времени. Потенциал восстановления акций Apple в ближайшие полгода вряд ли превысит 9%. А акции Amazon за тот же период после возвращения котировок к прежним пикам способны вырасти еще на 11%.

06.05.2021, 10:37

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос продал на этой неделе акции компании на сумму примерно в 2,5 миллиарда долларов, свидетельствуют документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Судя по шести документам, в общей сложности на текущей неделе Безос продал почти 740 тысяч акций Amazon по цене от 3274 до 3485 долларов за штуку. После проведенных сделок Безосу принадлежит около 52,5 миллиона акций Amazon, что составляет долю в компании в 10,4%.

В текущем году это первый раз, когда Безос продал акции Amazon. В 2020 году он продал свои акции Amazon на сумму более 10 миллиардов долларов тремя траншами — в феврале, августе и ноябре.

В феврале Безос сообщил в письме сотрудникам, что в третьем квартале этого года он покинет пост гендиректора Amazon, его место займет глава подразделения веб-сервисов Amazon Энди Джесси (Andy Jassy).
1prime.ru/Stocks/20210506/833610616.html

В четверг после закрытия торгов Amazon (AMZN) опубликовала отчёт за 1 кв. 2021 г. (1Q21). Чистая выручка за квартал взлетела на 43,8% до $108,52 млрд. Прибыль на 1 акцию (Diluted EPS) $15,79 по сравнению с $5,01 за 1Q20. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали $104,47 млрд и EPS $9,54. Чистая прибыль за квартал $8,1 млрд против $2,5 млрд в 1Q20. Операционная прибыль $8,87 млрд в сравнении с $3,99 млрд в 1Q20

Свободный денежный поток (FCF), рассчитанный за последние 12 мес., вырос на 9% до $26,4 млрд. Операционный денежный поток, рассчитанный за последние 12 мес., выстрелил на 69% и достиг $67,2 млрд. Компания завершила квартал с отрицательным чистым долгом, денежные средства и эквиваленты $33,8 млрд.  Отчёт за 4Q20 доступен по ссылке.

За 1Q21 чистая выручка в Северной Америке подскочила на 39,5% до $64,37 млрд. В остальных странах мира (International) чистые продажи взлетели на 60,4% до $30,65 млрд. Выручка облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) выросла на 32% и составила $13,5 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали $13,2 млрд. Отметим, что на AWS приходится почти 47% операционной прибыли Amazon. Доли операционных сегментов по чистой выручке распределились следующим образом: Северная Америка – 59,3%, International – 28,2% и AWS – 12,4%.

📱Отчет Apple перебил все ожидания аналитиков (+2.34% на пре-маркете)

▫️ Общая выручка составила $89.58 млрд против прогноза $77.36 млрд (рост 53.7% г.г) 

▫️ Прибыль на акцию $1.40 против прогноза $0.99

▫️ Популярность линейки iPhone 12 увеличила продажи iPhone на 66% г.г. до $47.94 млрд.

▫️ Сервисы и услуги (App Store, облачные сервисы, музыка, видео, реклама) принесли компании рекордные $16.9 млрд (26.7% г.г.)

Для компании с рыночной капитализацией в $2.24 трлн. прибавить в квартальной выручке 54% действительно впечатляющие цифры. Менеджмент компании отметил, что такой результат в том числе обусловлен более поздним, чем обычно, запуском нового iPhone, который достиг баланса спроса и предложения в мартовском квартале. Продукт остается основным для Apple, занимая более половины продаж. Apple анонсировала обратный выкуп акций на сумму до $90 млрд. и увеличение дивидендом на 7% до $0.22 на акцию.

Palantir планирует к 2025 г. увеличить выручку в 4 раза – до $4 млрд за счет наращивания клиентской базы. Нужно обратить внимание на то, что средняя выручка на одного клиента увеличилась на 41% по сравнению с прошлым годом.

Акция интересна в первую очередь долгосрочно. Ждем движения к $30 на отчете за I кв. 2020 г.

технический аналитик Брент Тилл , давний, оценил данные Amazon и может привести веские доводы в пользу того, что технический гигант недооценен на 70% при текущих уровнях оценки.

Или, если посмотреть с другой стороны, компания может когда-нибудь иметь рыночную капитализацию в 3 триллиона долларов по сравнению с 1,72 триллиона долларов, которые она имеет сегодня .

«Наш анализ суммы частей показывает ~ 70% -ный потенциал роста в течение следующих трех лет [для Amazon] благодаря веб-сервисам и рекламе Amazon. Это означает, что рыночная капитализация Amazon приблизится к 3,0 триллионам долларов к 2024 году, и это не включает потенциально значимые вклады от многомиллиардных возможностей в области здравоохранения, домашней безопасности, устройств для умного дома и развлечений. У компании также есть возможности для дальнейшего расширения в таких областях, как одежда, B2B [бизнес-бизнес] и SaaS [программное обеспечение- как услуга] ", — написал Тилл в новой исследовательской заметке.
 .......
finance.yahoo.com/news/amazon-stock-may-be-70-undervalued-and-the-company-worth-3-trillion-analyst-162106355.html